我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.96 |
-419.01 |
-162.02 |
-28.66 |
102.71 |
| 本期利润(万元) |
48.22 |
-329.14 |
-208.72 |
11.08 |
221.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1190.77 |
0.00 |
-1087.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6471.37 |
6824.28 |
7932.82 |
9256.58 |
10605.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.33 |
279.42 |
82.80 |
1391.18 |
890.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
26271.97 |
60267.67 |
77570.06 |
109282.91 |
110771.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3508.20 |
9875.78 |
13083.58 |
13728.56 |
11624.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
22763.77 |
50391.89 |
64486.48 |
95554.35 |
95687.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
31.24 |
41.17 |
59.34 |
52.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
4.46 |
5.88 |
8.48 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
27619.65 |
61733.07 |
79236.87 |
111456.13 |
114482.21 |
| 负债合计(万元) |
112.22 |
8532.55 |
12698.53 |
10952.04 |
7123.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
27507.42 |
53200.52 |
66538.34 |
100504.09 |
107358.25 |
| 未分配利润(万元) |
-3578.35 |
-4560.18 |
-5641.52 |
-738.30 |
3202.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.34 |
15.92 |
40.66 |
24.04 |
1297.86 |
| 投资收益(万元) |
-1203.38 |
264.90 |
-7538.47 |
-794.15 |
288.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.79 |
228.26 |
-1590.33 |
-2678.04 |
998.62 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
1.85 |
1.80 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
-746.22 |
509.10 |
-9086.28 |
-3446.35 |
2588.99 |
| 管理人报酬(万元) |
337.87 |
213.40 |
719.73 |
426.06 |
190.89 |
| 托管费(万元) |
48.27 |
30.49 |
102.82 |
60.87 |
27.27 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
11.37 |
24.38 |
12.05 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
543.28 |
333.48 |
1039.25 |
605.05 |
420.82 |
| 利润总额(万元) |
-1289.50 |
175.61 |
-10125.54 |
-4051.40 |
2168.17 |
| 净利润(万元) |
-1289.50 |
175.61 |
-10125.54 |
-4051.40 |
2168.17 |
