权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.14元 | 2022-01-08 | 1.36% |
2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 0.20元 | 2021-10-09 | 2.00% |
2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 0.02元 | 2021-07-08 | 0.23% |
2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 0.18元 | 2021-04-08 | 1.77% |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.21元 | 2021-01-08 | 2.04% |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.22元 | 2020-10-13 | 2.14% |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.05元 | 2020-07-04 | 0.48% |
汇安信利债券C自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.43%