汇安信利债券C(008530)_最新动态

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：0.993

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨坤河

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.65亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
债券型名次	3657	1186	1396	3594	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
债券型名次	5358	5470	5436	2853	5359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	华夏双债债券A	-0.08	0.84	2.25	2.22	1.68
3656	汇安信利债券A	-0.08	0.76	1.79	2.17	1.36
3657	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
3658	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.66	1.53	3.14	1.88
3659	汇添富多策略纯债E	-0.08	0.68	1.58	3.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华夏鼎兴债券A	-0.03	0.72	1.40	2.42	1.82
1185	华夏鼎源债券A	-0.06	0.72	1.61	3.24	2.27
1186	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
1187	汇添富鑫瑞债券A	-0.04	0.72	1.68	3.47	2.07
1188	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.05	0.72	1.56	3.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.91	1.69	2.23	1.53
1395	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.95	1.69	4.04	2.32
1396	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
1397	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
1398	南方3-5年农发债A	-0.20	0.62	1.69	2.96	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	海通安裕中短债A	-0.01	0.42	0.99	1.96	1.23
3593	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.30	0.83	1.96	1.06
3594	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
3595	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.35	1.02	1.96	1.31
3596	南方贺元利率债C	-0.08	0.31	1.07	1.96	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	恒生前海恒悦纯债A	0.00	0.39	0.98	1.93	1.24
3519	华宝中短债债券A	-0.02	0.40	0.95	1.91	1.24
3520	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
3521	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.34	1.09	2.02	1.24
3522	建信鑫享短债债券C	0.01	0.38	0.93	1.93	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	鹏华创兴增利债券D	-3.73	0.00	0.00	-	-2.73
5357	通利债C	-3.74	-2.68	-5.07	3.61	64.11
5358	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
5359	金鹰持久增利(LOF)C	-3.79	1.18	1.25	36.27	89.03
5360	泰信双息双利债券	-3.80	0.72	17.09	19.48	89.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.18	-7.61	-19.40	-	-18.27
5469	工银全球美元债A美元现汇	-6.30	-7.65	-12.08	-6.68	-3.15
5470	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
5471	华夏鼎润债券C	0.94	-7.72	-16.90	-	-16.68
5472	格林泓景债券C	-5.02	-7.73	-9.10	-	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	华夏安康债券A	-8.19	5.00	-7.77	8.53	61.91
5435	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.12	2.88	-7.82	-6.00	-1.43
5436	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
5437	富国优化增强债券A/B	-2.88	0.21	-7.95	8.54	90.72
5438	博时转债增强债券C	-7.71	-9.51	-8.03	22.61	63.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.01	1.87	0.62	-	2.00
2852	汇安信利债券A	-3.41	-6.91	-6.71	-	0.18
2853	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
2854	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
2855	兴银合盛定开债C	2.34	4.59	6.52	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	南方达元债券A	-1.30	0.00	0.00	-	-1.45
5358	宝盈鸿盛债券C	-4.60	-3.65	0.17	-	-1.47
5359	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
5360	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.89	1.11	0.00	-	-1.47
5361	兴合安平六个月持有期债券A	-0.23	0.00	0.00	-	-1.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2099.54	8.11%
20工商银行二级01	20.00	2095.69	8.09%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	8.06%
20交通银行二级	20.00	2075.36	8.02%
23国债16	20.00	2022.40	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15201.64	58.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.891	0.891	0.892	0.891	0.891
累计净值(元)	0.993	0.994	0.994	0.994	0.994

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