汇安信利债券C(008530)_最新动态

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9213 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0240

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.27亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
债券型名次	5006	5400	5353	5271	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
债券型名次	4933	3966	5501	2921	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5005	华夏卓享债券C	-0.02	0.83	2.04	2.19	1.51
5006	汇安信利债券C	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
5007	汇添富实业债债券C	-0.02	0.85	2.45	5.70	1.71
5008	嘉实多利收益债券C	-0.02	1.49	5.41	7.48	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39
5399	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5400	汇安信利债券C	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
5401	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5402	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.02	-0.13	0.98	1.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.19	-0.01	-0.21	0.17
5352	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
5353	汇安信利债券C	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
5354	招商安嘉债券	-0.21	0.29	-0.01	0.27	0.29
5355	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.03	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06
5270	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
5271	汇安信利债券C	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
5272	汇添富多策略纯债C	0.05	0.19	0.13	0.05	0.28
5273	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.31	0.35	0.05	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5361	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.20	-0.19	-0.48	0.02
5362	汇安信利债券C	-0.02	-0.12	-0.01	0.05	0.02
5363	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5364	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4932	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
4933	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
4934	兴合安平六个月持有期债券A	1.00	4.28	3.43	-	2.02
4935	鑫元璟丰债券	1.00	3.76	7.53	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.98	4.37	0.00	-	7.70
3965	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
3966	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
3967	嘉实汇鑫中短债债券C	1.97	4.37	9.08	13.97	15.72
3968	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
5500	格林聚鑫增强债券A	1.20	-0.66	-2.57	-	-1.89
5501	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
5502	富荣富乾债券A	3.49	5.67	-2.59	-7.75	-5.40
5503	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	诺德增强收益债券	-2.35	-0.50	-2.64	-4.51	16.00
2920	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.63	-0.70
2921	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
2922	华夏鼎沛债券C	4.73	14.86	10.56	-4.83	30.69
2923	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-4.97	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	兴合安平六个月持有期债券A	1.00	4.28	3.43	-	2.02
5371	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
5372	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94
5373	申万菱信稳益宝债券C	3.44	6.06	7.35	-	1.92
5374	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.38	7.02	3.72	-10.49	1.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-21]
06-21汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9215	0.9213	0.9229	0.9233	0.9228
累计净值(元)	1.0242	1.0240	1.0256	1.0260	1.0255

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