我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163663.92 99.00%
银行存款和结算备付金 1648.02 1.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:165311.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22海江G1 100.00 10388.93 8.23%
23桐乡城投MTN001 100.00 10243.17 8.12%
22中山农商小微债 100.00 10182.67 8.07%
22民泰银行小微债02 100.00 10180.94 8.07%
23榆神能源MTN001 80.00 8369.26 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41775.18 33.10%
金融债券 33135.56 26.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%