资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203756.72 99.81%
银行存款和结算备付金 384.81 0.19%
其他资产 1.03 0.00%
资产总值:204142.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金控01 100.00 10055.53 6.44%
25海宁资产MTN001 90.00 9017.69 5.78%
22鄂科投债01 80.00 8190.64 5.25%
25绍兴柯桥MTN001 80.00 8144.58 5.22%
18附息国债24 60.00 8118.35 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48290.13 30.95%
金融债券 24860.11 15.93%
国家债券 8118.35 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%