权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.12元 | 2024-03-18 | 1.14% |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.34元 | 2023-12-22 | 3.19% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.21元 | 2023-06-21 | 2.01% |
2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.04元 | 2023-02-21 | 0.39% |
2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.40元 | 2022-08-31 | 3.82% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.31元 | 2020-12-23 | 2.99% |
汇安嘉汇纯债债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.25%