汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0386 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2390

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
债券型名次	1830	4418	744	3944	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
债券型名次	2648	1763	298	511	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
1829	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
1830	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
1831	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
1832	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.02	0.11	0.26	-0.17	-0.02
4417	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.11	0.24	-0.22	-0.01
4418	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
4419	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
4420	汇安中短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
743	工银瑞福纯债债券A	0.07	0.39	0.99	0.66	0.07
744	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
745	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	0.10	0.99	2.37	5.77
746	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3943	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17
3944	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
3945	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.08	0.27	0.08	-0.03
3946	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2268	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
2269	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
2270	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
2271	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
2647	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
2648	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
2649	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
2650	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1762	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1763	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
1764	万家鑫融纯债债券C	-0.31	6.81	10.83	-	10.77
1765	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	广发中债7-10年国开债指数A	-1.00	10.47	16.30	29.22	46.83
297	华商稳健双利债券A	8.58	12.62	16.30	25.28	133.12
298	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
299	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
300	汇添富双利债券C	9.51	17.37	16.26	14.31	105.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.45	10.34	20.20	49.30
510	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75
511	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
512	天弘弘利债券	1.08	8.70	12.76	20.19	68.23
513	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	平安季添盈定开债C	1.39	5.68	9.48	14.86	22.26
2193	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25
2194	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
2195	前海开源鼎欣债券A	0.58	5.45	9.77	16.86	22.24
2196	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.51	5.82	12.29	22.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10055.53	6.44%
25海宁资产MTN001	90.00	9017.69	5.78%
22鄂科投债01	80.00	8190.64	5.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8144.58	5.22%
18附息国债24	60.00	8118.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48290.13	30.95%
金融债券	24860.11	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0382	1.0382	1.0382	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.2386	1.2386	1.2386	1.2390	1.2390

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