我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.11 |
96.38 |
28.94 |
41.91 |
2.26 |
| 本期利润(万元) |
25.61 |
121.32 |
32.20 |
49.39 |
11.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159.55 |
1811.42 |
1911.33 |
1992.62 |
1391.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
234.22 |
794.34 |
640.40 |
172.76 |
268.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
164297.45 |
167647.06 |
165783.08 |
89937.03 |
91186.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164297.45 |
167647.06 |
165783.08 |
89937.03 |
91186.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.71 |
31.42 |
25.81 |
19.30 |
19.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.90 |
10.47 |
8.60 |
6.43 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
164531.72 |
168467.75 |
166448.67 |
90134.86 |
93103.01 |
| 负债合计(万元) |
38814.94 |
43186.70 |
46105.73 |
11746.15 |
16069.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
125716.78 |
125281.06 |
120342.94 |
78388.71 |
77033.76 |
| 未分配利润(万元) |
4508.27 |
3874.20 |
891.45 |
3777.37 |
2422.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.45 |
9.46 |
54.42 |
0.87 |
2840.83 |
| 投资收益(万元) |
9047.89 |
4547.55 |
2962.62 |
1797.90 |
-1573.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3419.18 |
2225.89 |
-2.01 |
-126.18 |
639.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12478.52 |
6782.90 |
3030.04 |
1672.59 |
1906.82 |
| 管理人报酬(万元) |
377.22 |
184.62 |
194.68 |
115.63 |
229.21 |
| 托管费(万元) |
125.74 |
61.54 |
64.89 |
38.54 |
76.40 |
| 其它费用(万元) |
26.86 |
13.35 |
21.91 |
11.62 |
23.60 |
| 费用合计(万元) |
1566.17 |
755.17 |
515.38 |
317.64 |
412.35 |
| 利润总额(万元) |
10912.35 |
6027.74 |
2514.66 |
1354.96 |
1494.47 |
| 净利润(万元) |
10912.35 |
6027.74 |
2514.66 |
1354.96 |
1494.47 |
