资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199918.47 99.81%
银行存款和结算备付金 381.19 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200299.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 130.00 13196.34 6.55%
22农行二级资本债02A 80.00 8172.25 4.06%
21建设银行二级01 70.00 7136.72 3.54%
25云投MTN002 60.00 6129.36 3.04%
25西江MTN002 50.00 5087.39 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42407.71 21.06%
国家债券 10573.78 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%