我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2426.98 |
3974.81 |
744.41 |
2274.63 |
799.97 |
| 本期利润(万元) |
2194.27 |
4918.50 |
319.97 |
3121.70 |
708.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11539.71 |
0.00 |
9836.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1078.45 |
211039.78 |
209563.48 |
209187.52 |
206774.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
311.53 |
199.12 |
313.53 |
312.54 |
1119.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
233943.52 |
251074.89 |
255829.07 |
244662.68 |
222386.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233943.52 |
251074.89 |
255829.07 |
244662.68 |
222386.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.55 |
51.48 |
52.31 |
50.42 |
51.34 |
| 应付托管费(万元) |
17.85 |
17.16 |
17.44 |
16.81 |
17.11 |
| 资产总计(万元) |
234255.05 |
251283.98 |
256184.54 |
244975.21 |
227114.45 |
| 负债合计(万元) |
23207.05 |
42086.73 |
50106.84 |
40391.07 |
25109.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
211047.99 |
209197.24 |
206077.70 |
204584.15 |
202005.45 |
| 未分配利润(万元) |
12184.61 |
10385.06 |
7263.30 |
5768.17 |
3168.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
3.16 |
6.97 |
2.91 |
6186.28 |
| 投资收益(万元) |
5583.64 |
3099.90 |
6764.20 |
3610.02 |
406.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.73 |
847.11 |
-1112.88 |
-109.76 |
30.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6532.24 |
3950.17 |
5658.29 |
3503.17 |
6622.93 |
| 管理人报酬(万元) |
625.02 |
307.89 |
614.08 |
302.56 |
430.91 |
| 托管费(万元) |
208.34 |
102.63 |
204.69 |
100.85 |
204.83 |
| 其它费用(万元) |
26.91 |
13.95 |
27.84 |
13.64 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
1613.52 |
828.33 |
1563.40 |
903.47 |
1336.29 |
| 利润总额(万元) |
4918.71 |
3121.84 |
4094.89 |
2599.70 |
5286.64 |
| 净利润(万元) |
4918.71 |
3121.84 |
4094.89 |
2599.70 |
5286.64 |
