华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1335 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1829

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
债券型名次	1959	1545	3720	3469	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
债券型名次	3118	5345	4835	2522	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
1958	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	1.05	2.40	2.96	1.73
1959	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1960	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1961	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1544	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1545	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1546	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1547	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
3719	华宝宝盛债券	0.04	0.17	0.45	0.60	0.37
3720	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
3721	华夏鼎通债券A	0.08	0.24	0.45	0.65	0.48
3722	华夏短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.33
3468	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25
3469	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
3470	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
3471	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
4181	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33
4182	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
4183	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4184	华夏短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.78	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3117	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	-	15.12
3118	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
3119	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
3120	南方0-5年江苏城投债指数A	1.88	4.23	8.08	14.90	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.20	20.09
5344	中信建投景安债券C	-1.67	1.62	5.29	-	-5.02
5345	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
5346	中银添瑞6个月定开债券A	0.62	1.58	3.82	7.16	10.13
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.92	1.57	5.21	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4834	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.93	18.43
4835	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
4837	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	银河通利债券(LOF)	12.65	17.75	17.37	11.59	98.81
2521	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.59	2.25	5.31	11.54	12.27
2522	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
2523	汇添富鑫利定开债券C	1.03	3.13	6.16	11.53	26.27
2524	交银境尚收益债券C	1.69	4.11	7.30	11.53	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华安顺穗债券	2.40	5.69	9.50	-	12.86
3791	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
3792	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
3793	前海联合润盈短债C	0.86	2.47	4.76	9.38	12.86
3794	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	8.06%
25国开11	70.00	7033.45	6.88%
25云投MTN002	50.00	5152.30	5.04%
25西江MTN002	50.00	5130.09	5.02%
25甘国投MTN001	50.00	5116.45	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15640.92	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1328	1.1327	1.1340	1.1346	1.1337
累计净值(元)	1.1822	1.1821	1.1834	1.1840	1.1831

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