华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1792

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
债券型名次	1689	2860	1772	3096	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.24	4.69	-	12.49
债券型名次	3204	5300	4830	2884	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1688	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
1689	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1690	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
1691	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27
2859	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2860	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
2861	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
2862	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1771	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1772	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1773	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
1774	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3095	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3096	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
3097	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3098	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
3106	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.51	0.59	1.22
3107	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
3108	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22
3109	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华安安敦债券C	1.22	3.68	6.51	-	10.00
3203	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3204	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
3205	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.77	-	6.82
3206	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
5299	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5300	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
5301	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
5302	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
4829	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41
4830	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
4831	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.60	2.33	4.69	-	4.11
4832	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
2883	鹏华年年红一年持有期债券C	0.53	3.74	8.03	-	15.18
2884	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
2885	华夏鼎富债券C	1.12	4.72	7.12	-	14.94
2886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3727	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3728	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
3729	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45
3730	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	130.00	13196.34	6.55%
22农行二级资本债02A	80.00	8172.25	4.06%
21建设银行二级01	70.00	7136.72	3.54%
25云投MTN002	60.00	6129.36	3.04%
25西江MTN002	50.00	5087.39	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42407.71	21.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎富债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1297	1.1296	1.1297	1.1296	1.1294
累计净值(元)	1.1791	1.1790	1.1791	1.1790	1.1788

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。