华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1283 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1777

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
债券型名次	2602	3589	2304	3210	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
债券型名次	4052	5270	4676	2871	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
2601	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
2602	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
2603	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
2604	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华富恒盛纯债债券A	0.10	-0.12	0.60	0.48	1.84
3588	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
3589	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
3590	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
3591	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2303	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.03	0.45	0.82	1.53
2304	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
2305	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
2306	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82
3209	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24
3210	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
3211	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
3212	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3159	华宝中短债债券C	0.06	-0.04	0.47	0.36	1.08
3160	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
3161	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
3162	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
4051	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
4052	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4053	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4054	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5269	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5270	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
5271	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
4675	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4676	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4677	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4678	银河增利债券C	2.96	7.33	5.07	5.63	91.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
2870	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2871	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
2872	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
2873	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3732	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34
3733	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
3734	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3735	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	130.00	13196.34	6.55%
22农行二级资本债02A	80.00	8172.25	4.06%
21建设银行二级01	70.00	7136.72	3.54%
25云投MTN002	60.00	6129.36	3.04%
25西江MTN002	50.00	5087.39	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42407.71	21.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1279	1.1277	1.1275	1.1276	1.1276
累计净值(元)	1.1773	1.1771	1.1769	1.1770	1.1770

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