华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
债券型名次	669	1069	54	50	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	9.96	14.55	-	16.81
债券型名次	37	215	282	3334	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	海通安泰C	0.09	0.69	2.08	3.05	2.33
668	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.09	0.62	1.28	2.18	1.31
669	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
670	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43
671	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华安顺穗债券	-0.07	0.75	1.64	2.69	2.10
1068	华安添和一年债券A	0.26	0.75	2.24	1.78	1.49
1069	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
1070	汇丰晋信2016周期混合	0.19	0.75	1.36	1.17	1.17
1071	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.75	1.78	3.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	中邮睿信增强债券	0.17	2.60	6.11	5.52	4.75
53	山西证券裕享增强发起式C	-0.27	2.24	6.06	3.68	3.37
54	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
55	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.62	3.06	5.97	8.07	6.71
56	华商瑞鑫定期开放债券	-0.35	3.77	5.96	5.11	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	博时安仁一年定开债发起式C	-0.04	0.35	0.75	7.04	0.89
49	鑫元广利定期开放	0.04	1.12	2.59	6.99	3.90
50	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
51	江信祺福C	-0.02	0.00	0.90	6.93	8.00
52	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.63	2.87	5.51	6.93	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	博远增强回报债券C	0.92	1.54	7.59	6.00	6.30
27	博时信用债券C	-0.31	3.01	8.23	4.83	6.29
28	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
29	华商可转债债券A	-1.01	4.56	8.11	6.29	6.11
30	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.63	2.87	5.51	6.93	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	博时安仁一年定开债发起式C	8.27	10.10	13.05	20.07	27.63
36	汇安嘉汇纯债债券A	8.23	14.13	16.93	25.77	41.26
37	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
38	西部利得鑫泓增强债券C	8.15	11.49	1.80	-	-1.54
39	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.05	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	中加纯债一年C	5.30	9.98	15.73	26.64	80.98
214	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
215	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
216	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
217	汇添富中债7-10年国开债C	7.38	9.95	15.42	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	招商招祥纯债C	5.17	8.73	14.57	-	14.88
281	招商招悦纯债C	4.98	8.47	14.56	26.25	39.88
282	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
283	泰康年年红纯债一年债券	5.58	8.96	14.55	25.89	42.08
284	华安安和债券C	5.20	9.23	14.54	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	鹏华年年红一年持有期债券A	3.99	6.31	11.30	-	13.70
3333	鹏华年年红一年持有期债券C	3.69	5.68	10.32	-	12.48
3334	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
3335	华夏鼎富债券C	4.86	6.50	10.86	-	13.05
3336	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.64	6.03	10.59	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	华宝宝利债券	4.37	9.03	13.53	-	16.84
2165	国联安增盈纯债C	4.84	7.50	10.22	-	16.82
2166	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
2167	南方泰元C	4.07	6.26	10.66	-	16.81
2168	前海开源鼎欣债券C	3.54	6.23	10.70	17.88	16.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1036.01	95.33%
22国开10	3.50	372.36	34.26%
22国债28	0.80	80.82	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1408.38	129.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.114	1.112	1.114	1.113	1.112
累计净值(元)	1.163	1.162	1.163	1.163	1.162

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