华夏鼎富债券A(009922)_规模评级

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.11	21.61	21.61	21.60	21.60	21.60	21.60
季度净申购	-197881.72	-0.50	53.20	-0.20	-1.02	-0.51	-1.00
总份额	973.90	198855.62	198856.13	198802.92	198803.13	198804.14	198804.65
季度总申购份额	905.59	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	198787.31	0.50	0.06	0.20	1.02	0.51	1.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
4490	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
4491	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4492	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
4493	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
4494	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
4495	华商转债精选债券C	0.11	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
4496	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4497	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
4498	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4499	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
4500	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
4501	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
4502	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
4503	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4528	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
4529	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
4530	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
4531	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
4532	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
4533	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
4534	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4535	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
4536	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
4537	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
4538	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
4539	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
4540	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
4541	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	泰信添鑫中短债债券A	28.08	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4142	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4143	农银汇理金禄债券	49.20	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4144	汇添富鑫悦纯债A	72.53	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4145	银华永丰债券	22.69	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4146	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
4147	富国双债增强债券A	33.19	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
4148	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4149	富国宝利增强债券	32.27	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
4150	中欧丰利债券A	26.40	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
4151	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.35	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
4152	蜂巢丰业一年定开	18.11	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
4153	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
4154	永赢惠益债券A	83.10	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
4155	天弘多元收益C	9.75	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	万家家瑞债券A	9.45	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2408	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
2409	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
2410	民生加银转债优选C	0.95	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2411	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2412	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
2413	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2414	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
2415	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2416	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
2417	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2418	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2419	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2420	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
2421	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.20	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.79	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.05	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.82	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.18	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
285	嘉实稳熙纯债债券	20.59	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
286	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
287	平安惠铭纯债	32.14	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

9379982.1500

99.99%

0.01%

2023-06-30

189

10518673.2700

99.99%

0.01%

2022-12-31

197

10091580.8900

99.99%

0.01%

2022-06-30

199

9990233.9000

99.99%

0.01%

2021-12-31

207

9604626.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	9379982.1500	198840.56	99.99	15.06	0.01
2023-06-30	189	10518673.2700	198787.30	99.99	15.63	0.01
2022-12-31	197	10091580.8900	198787.30	99.99	16.85	0.01
2022-06-30	199	9990233.9000	198787.30	99.99	18.36	0.01
2021-12-31	207	9604626.4000	198787.30	99.99	28.47	0.01

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