资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181.82 3.33%
债券 5047.89 92.36%
银行存款和结算备付金 229.14 4.19%
其他资产 6.36 0.12%
资产总值:5465.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.20 322.47 5.95%
建工转债 1.45 165.30 3.05%
天23转债 1.30 164.41 3.03%
上银转债 1.31 160.61 2.96%
晶澳转债 1.20 155.29 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4617.70 85.19%
国家债券 430.20 7.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 10.43 59.87 1.10%
南京银行 601009 3.16 34.52 0.64%
新强联 300850 0.53 22.83 0.42%
华友钴业 603799 0.33 21.58 0.40%
春秋电子 603890 1.25 17.34 0.32%
豪能股份 603809 0.93 15.47 0.29%
成都银行 601838 0.59 10.21 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.93%
制造业 0.01 1.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 6.56 43.30 0.86%
苏州银行 002966 3.30 28.97 0.58%
成都银行 601838 1.20 24.16 0.48%
拓普集团 601689 0.36 16.91 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.86%
制造业 0.00 0.34%