我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.52 |
-183.50 |
-73.43 |
28.37 |
56.69 |
| 本期利润(万元) |
51.46 |
-92.49 |
-69.16 |
70.88 |
98.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-289.73 |
0.00 |
-107.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3758.02 |
3997.99 |
4503.12 |
4966.16 |
5491.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.42 |
84.84 |
9.58 |
137.84 |
335.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7762.15 |
10084.49 |
15364.43 |
39126.69 |
132380.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7762.15 |
10084.49 |
15364.43 |
39126.69 |
120445.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
6.18 |
8.31 |
20.58 |
66.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.32 |
1.78 |
4.41 |
14.19 |
| 资产总计(万元) |
8236.66 |
11040.93 |
15717.73 |
39946.06 |
135685.82 |
| 负债合计(万元) |
61.83 |
505.42 |
2064.64 |
6111.20 |
16912.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
8174.83 |
10535.50 |
13653.08 |
33834.86 |
118773.40 |
| 未分配利润(万元) |
-16.84 |
363.28 |
320.10 |
2023.81 |
9865.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.21 |
5.56 |
38.70 |
28.69 |
3275.47 |
| 投资收益(万元) |
-250.27 |
143.80 |
-1999.08 |
206.60 |
166.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.84 |
101.78 |
-517.88 |
-1842.66 |
524.94 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
1.84 |
1.71 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
-39.19 |
251.16 |
-2476.42 |
-1605.66 |
3970.96 |
| 管理人报酬(万元) |
75.26 |
42.36 |
365.11 |
285.14 |
390.60 |
| 托管费(万元) |
16.13 |
9.08 |
78.24 |
61.10 |
83.70 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
9.95 |
22.86 |
12.21 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
152.32 |
92.03 |
662.29 |
509.82 |
918.45 |
| 利润总额(万元) |
-191.51 |
159.13 |
-3138.71 |
-2115.47 |
3052.51 |
| 净利润(万元) |
-191.51 |
159.13 |
-3138.71 |
-2115.47 |
3052.51 |
