财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.05 |
126.33 |
76.03 |
93.09 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
173.36 |
137.81 |
69.20 |
161.73 |
-5.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.24 |
0.00 |
-69.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2336.12 |
2015.31 |
1950.64 |
1960.37 |
2371.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.17 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.14 |
64.25 |
10.08 |
24.42 |
84.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4573.06 |
4865.37 |
8107.25 |
7762.15 |
10084.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
113.34 |
164.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4459.73 |
4700.49 |
8107.25 |
7762.15 |
10084.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.03 |
4.05 |
4.89 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.87 |
1.05 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5051.50 |
5044.38 |
8907.32 |
8236.66 |
11040.93 |
| 负债合计(万元) |
33.27 |
28.11 |
1905.36 |
61.83 |
505.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5018.23 |
5016.27 |
7001.97 |
8174.83 |
10535.50 |
| 未分配利润(万元) |
573.07 |
254.25 |
155.93 |
-16.84 |
363.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
7.23 |
2.24 |
10.21 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
350.87 |
268.17 |
121.07 |
-250.27 |
143.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.72 |
145.78 |
107.77 |
200.84 |
101.78 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
365.74 |
421.28 |
231.08 |
-39.19 |
251.16 |
| 管理人报酬(万元) |
17.46 |
45.89 |
26.06 |
75.26 |
42.36 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
9.83 |
5.58 |
16.13 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
13.72 |
8.08 |
20.13 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
34.83 |
89.04 |
51.18 |
152.32 |
92.03 |
| 利润总额(万元) |
330.91 |
332.24 |
179.91 |
-191.51 |
159.13 |
| 净利润(万元) |
330.91 |
332.24 |
179.91 |
-191.51 |
159.13 |
