汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.2730 0.0103(0.82%)

累计净值：1.3255

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
债券型名次	116	97	94	154	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
债券型名次	128	142	136	362	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华夏双债债券A	3.59	6.43	3.76	15.29	3.59
115	华夏双债债券C	3.59	6.41	3.68	15.12	3.59
116	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
117	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
118	海富通上证投资级可转债ETF	3.39	5.08	4.42	9.74	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	光大保德信安诚债券A	4.18	6.34	4.62	17.32	4.18
96	光大保德信安诚债券C	4.17	6.31	4.54	17.14	4.17
97	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
98	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
99	华商转债精选债券A	3.12	5.97	2.46	7.18	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	海富通上证投资级可转债ETF	3.39	5.08	4.42	9.74	3.39
93	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	2.31	4.33	5.41	0.79
94	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
95	信澳信用债债券C	3.16	5.15	4.31	13.37	3.16
96	东方双债添利债券A	3.25	5.69	4.25	15.07	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	汇添富多元收益债券A	0.47	0.75	1.13	10.50	0.47
153	华富恒利债券C	4.52	5.12	3.49	10.43	4.52
154	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
155	天弘弘丰增强回报A	1.30	2.87	2.20	10.41	1.30
156	富国天丰强化债券(LOF)	3.24	4.35	-0.71	10.36	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华夏双债债券C	3.59	6.41	3.68	15.12	3.59
132	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
133	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
134	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
135	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	鹏华双债加利债券C	20.74	34.49	30.64	-	26.39
127	长江可转债债券C	20.50	27.36	16.96	30.61	72.53
128	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
129	华夏鼎利债券A	19.55	29.26	27.41	23.82	101.69
130	华夏鼎利债券C	19.41	28.99	26.89	23.11	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	天弘添利债券(LOF)C	13.87	27.08	17.66	48.30	86.47
141	新华增怡债券A	15.03	27.01	26.33	40.80	108.99
142	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
143	天弘多元收益C	17.97	26.68	19.68	36.99	35.50
144	南华瑞泽债券A	23.93	26.64	22.04	20.39	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	25.70	45.26
135	财通可转债债券C	24.33	34.83	22.41	5.57	29.51
136	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
137	新华增盈回报债券	8.81	21.50	22.34	22.31	87.60
138	招商民安增益债券A	14.73	21.38	22.21	31.75	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.41	8.81	13.33	23.06	23.38
361	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.44	23.05	24.90
362	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
363	东方双债添利债券C	27.54	29.71	21.84	23.01	112.77
364	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	23.01	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中融恒信纯债C	0.01	4.49	7.70	15.05	34.35
1180	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
1181	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
1182	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
1183	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.41	34.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2627	1.2591	1.2579	1.2434	1.2294
累计净值(元)	1.3152	1.3116	1.3104	1.2959	1.2819

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