汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.001(0.11%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨坤河

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.38亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
债券型名次	512	1205	757	4919	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
债券型名次	5219	5365	5287	2501	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	广发资管乾利一年持有期债券A	0.11	0.60	1.38	1.53	0.92
511	华宝宝惠债券	0.11	0.43	0.83	1.55	1.03
512	汇安嘉诚债券A	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
513	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.11	0.44	2.68	1.32	1.55
514	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.11	0.41	2.58	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华夏鼎泓债券A	-0.16	0.51	1.98	3.57	1.92
1204	惠升和怡一年定开债券	-0.13	0.51	1.40	2.52	1.63
1205	汇安嘉诚债券A	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
1206	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.31	0.51	1.30	2.63	1.65
1207	嘉实债券	-0.10	0.51	0.73	1.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	1.08	2.30	4.63	3.02
756	光大保德信安和债券C	0.10	0.49	2.29	1.77	1.76
757	汇安嘉诚债券A	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
758	南方7-10年国开债E	-0.45	0.10	2.29	4.46	2.86
759	天弘稳利定期开放A	-0.05	1.03	2.29	4.47	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华润元大润泽债券C	-0.06	0.13	0.63	1.04	0.85
4918	汇安短债债券A	-0.01	0.08	0.49	1.04	0.62
4919	汇安嘉诚债券A	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
4920	凯石岐短债A	0.01	0.12	0.45	1.04	0.58
4921	平安高等级债C	-0.07	0.08	0.45	1.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华安沣悦债券A	0.06	0.55	3.43	2.78	1.90
1016	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.26	0.19	1.49	3.03	1.90
1017	汇安嘉诚债券A	0.11	0.51	2.29	1.04	1.90
1018	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.48	1.46	3.28	1.90
1019	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.17	0.46	1.35	3.25	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	中邮睿泽一年持有债券A	-1.89	-0.23	0.00	-	-0.23
5218	兴全恒益债券C	-1.91	0.94	5.58	25.81	33.78
5219	汇安嘉诚债券A	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
5220	大成全球美元债债券A人民币	-1.93	-2.83	-5.29	-	1.10
5221	招商享利增强债券C	-1.93	2.05	0.00	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	华宝可转债债券C	-8.94	-4.07	9.47	-	23.79
5364	永赢双利债券A	-3.01	-4.08	-2.62	13.92	29.68
5365	汇安嘉诚债券A	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
5366	工银双债LOF	-6.24	-4.17	3.24	22.30	82.18
5367	海通鑫选三个月持有C	0.00	-4.17	0.00	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	东方双债添利债券A	-7.13	-2.96	-2.14	12.91	71.23
5286	宝盈盈泰纯债债券C	2.22	-6.91	-2.21	4.71	7.49
5287	汇安嘉诚债券A	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
5288	鹏华丰盛债券	-5.57	-6.76	-2.29	8.29	61.71
5289	中信保诚安鑫回报债券A	0.98	1.62	-2.32	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	景顺长城中短债债券A类	3.31	5.67	10.40	-	14.85
2500	景顺长城中短债债券C类	3.01	5.04	9.44	-	13.29
2501	汇安嘉诚债券A	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
2502	汇安嘉诚债券C	-2.31	-4.94	-3.46	-	6.05
2503	汇安裕和纯债债券A	4.33	7.82	14.42	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	华富恒利债券A	0.29	-9.33	-9.88	1.28	8.07
3660	惠升和泰纯债C	3.85	6.78	7.83	-	8.07
3661	汇安嘉诚债券A	-1.92	-4.16	-2.29	-	8.07
3662	嘉实60天滚动持有短债C	3.21	5.66	0.00	-	8.07
3663	南华瑞利债券A	3.76	7.49	0.00	-	8.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	10.80	1106.22	14.80%
23国债25	10.00	1018.07	13.62%
22进出22	10.00	1015.51	13.58%
24国债04	10.00	1008.15	13.49%
23农业银行CD187	10.00	991.63	13.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2055.60	27.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

查看全文[04-29]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司...

查看全文[04-20]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[04-19]
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-30汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年年度报告
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.023	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.075	1.073	1.073	1.072	1.071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。