汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1982 -0.0033(-0.27%)

累计净值：1.2507

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
债券型名次	5194	5430	5168	233	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
债券型名次	158	153	287	1698	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	东方红汇阳债券Z	-0.20	-0.24	0.09	2.77	4.73
5193	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.20	-0.56	0.47	3.63	4.19
5194	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
5195	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42
5196	汇泉安盈回报债券C	-0.20	-0.62	0.20	1.49	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	长盛可转债C	-0.19	-2.02	0.10	11.40	17.98
5429	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13
5430	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
5431	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5432	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	红土创新添利债券A	-0.48	-0.38	-0.28	0.48	2.26
5167	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
5168	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
5169	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5170	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	万家双利债券A	0.37	-0.74	2.71	6.55	4.91
232	长江尊利债券型A	0.00	-0.51	1.10	6.51	7.92
233	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
234	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
235	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	华宝双债增强债券C	-0.04	-1.02	0.98	8.28	12.60
155	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
156	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
157	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
158	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46
157	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90
158	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
159	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
160	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
152	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16
153	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
154	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99
155	景顺长城稳定收益债券A	10.83	19.57	17.84	25.47	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	华宝可转债债券C	21.99	25.36	15.50	44.17	59.98
286	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
287	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
288	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
289	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
1697	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
1698	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1699	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1700	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1721	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1722	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1723	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
1724	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2015	1.1982	1.2048	1.2006	1.1933
累计净值(元)	1.2540	1.2507	1.2573	1.2531	1.2458

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