汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2938 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
债券型名次	5183	184	119	104	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
债券型名次	140	153	133	295	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
5182	华夏聚利债券C	-0.07	1.16	6.37	9.62	3.14
5183	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
5184	汇安嘉诚债券C	-0.07	2.29	7.75	10.02	5.17
5185	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	金鹰元祺信用债	0.11	2.32	5.96	7.16	4.41
183	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
184	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
185	光大保德信晟利债券A	-0.07	2.29	5.35	7.77	4.58
186	汇安嘉诚债券C	-0.07	2.29	7.75	10.02	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	汇添富可转换债券A	0.23	2.95	7.89	17.64	4.96
118	华夏双债债券C	-0.26	2.46	7.88	9.86	4.08
119	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
120	富国优化增强债券A/B	0.27	2.93	7.79	5.58	6.08
121	汇添富可转换债券C	0.23	2.92	7.78	17.41	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华富恒利债券C	-0.41	3.31	8.54	10.39	7.76
103	华商稳定增利债券A	-0.09	2.11	10.36	10.36	6.91
104	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
105	光大保德信中高等级债券A	-0.20	1.14	6.08	10.18	4.56
106	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华富安享债券	0.40	1.50	7.72	10.73	5.25
140	融通可转债C	-0.61	1.98	8.48	9.36	5.25
141	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
142	易方达丰华债券A	0.20	2.78	6.32	6.36	5.24
143	中银转债增强债券B	-0.19	1.88	7.12	9.57	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中邮睿信增强债券	17.36	32.76	33.48	41.69	82.07
139	华商稳定增利债券C	17.35	22.80	25.75	21.02	162.42
140	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
141	嘉实多利收益债券C	17.15	28.10	22.48	-	24.41
142	博时天颐债券A	17.12	28.52	19.82	18.86	120.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	博时天颐债券C	16.65	27.50	18.39	16.54	106.40
152	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
153	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
154	永赢双利债券A	24.30	27.35	21.70	22.81	65.49
155	光大保德信晟利债券A	11.58	27.19	19.33	33.18	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	工银添慧债券C	35.40	39.76	23.81	25.72	45.88
132	华安可转债债券B	15.48	32.05	23.74	44.01	116.30
133	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
134	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40
135	中邮纯债恒利债券A	10.04	20.16	23.42	41.03	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国泰金龙债券A	2.54	12.20	13.78	24.39	151.60
294	上证10年期国债ETF	1.61	8.78	15.03	24.39	37.42
295	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
296	西部利得得尊债券A	5.38	10.81	14.72	24.37	48.55
297	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	新华双利债券A	7.61	14.44	3.89	15.66	36.56
1108	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56
1109	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
1110	博时裕康纯债	1.65	5.50	11.32	17.25	36.50
1111	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2947	1.2941	1.3051	1.3007	1.2912
累计净值(元)	1.3472	1.3466	1.3576	1.3532	1.3437

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