汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2294 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2819

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
债券型名次	4971	116	273	185	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.45	22.33	19.38	-	29.74
债券型名次	130	136	189	2051	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	海富通稳固收益债券C	-0.17	0.54	0.07	3.76	6.21
4970	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
4971	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
4972	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
4973	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华商稳健双利债券A	0.06	2.27	0.81	7.12	7.47
115	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
116	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
117	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
118	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
272	广发可转债债券C	-0.50	3.94	1.27	21.17	28.50
273	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
274	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	1.26	1.26	3.52
275	国寿安保尊利增强回报债券C	0.08	0.75	1.26	7.28	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	招商民安增益债券A	-0.06	1.60	0.07	7.63	11.91
184	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23
185	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
186	交银强化回报C类	0.01	0.68	1.35	7.61	14.67
187	华安可转债债券A	-0.27	0.51	1.11	7.59	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	汇添富双利增强债券A	-0.71	0.98	0.78	11.84	15.93
129	汇添富双利增强债券C	-0.71	0.94	0.67	11.61	15.47
130	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
131	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13
132	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	-	84.63
129	汇添富双利增强债券C	15.47	19.67	16.53	-	79.95
130	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
131	交银强化回报A/B	15.13	19.17	20.85	-	58.84
132	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	-	26.49
135	天弘多元收益C	14.51	22.40	21.86	-	33.81
136	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
137	长江可转债债券C	17.53	22.32	17.80	-	68.62
138	天弘添利债券(LOF)C	11.43	22.30	20.63	-	83.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	前海开源祥和债券C	2.12	11.40	19.40	-	65.23
188	中银产业债债券A	8.62	17.71	19.39	-	76.21
189	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
190	交银强化回报C类	14.67	18.22	19.34	-	51.32
191	景顺长城景颐双利债券A类	8.25	16.78	19.34	-	122.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	-	18.89
2050	景顺长城中短债债券C类	1.12	4.21	7.30	-	16.64
2051	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
2052	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	-	26.47
2053	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	-	29.79
1479	长信稳健纯债债券E	1.73	5.89	12.15	-	29.76
1480	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
1481	广发景祥纯债	1.33	3.90	6.61	-	29.70
1482	创金合信信用红利债券C	1.20	5.54	9.88	-	29.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2282	1.2266	1.2315	1.2326	1.2267
累计净值(元)	1.2807	1.2791	1.2840	1.2851	1.2792

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。