汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.2950 -0.0047(-0.36%)

累计净值：1.3475

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
债券型名次	300	188	111	155	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.92	28.45	22.81	-	36.66
债券型名次	123	162	127	2051	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	光大保德信安泽债券A	0.52	0.80	1.23	4.17	1.34
299	国富强化收益债券C	0.52	1.27	2.11	4.68	2.39
300	汇安嘉诚债券A	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
301	汇安嘉诚债券C	0.52	1.69	5.52	8.98	5.29
302	汇添富多元收益债券C	0.52	-0.09	1.18	9.57	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	中邮睿信增强债券	0.62	1.74	4.66	9.93	4.73
187	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
188	汇安嘉诚债券A	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
189	建信利率债债券	0.04	1.73	-1.36	-3.32	1.03
190	易方达丰和债券C	1.28	1.73	2.65	5.07	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	南华瑞泽债券C	0.80	2.25	5.76	10.57	5.20
110	浙商汇金兴利增强债券C	1.04	2.47	5.69	9.86	5.10
111	汇安嘉诚债券A	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
112	长信利富债券A	0.16	1.63	5.60	8.53	4.53
113	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.96	2.23	5.54	7.38	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	融通可转债A	0.53	0.77	4.52	9.21	5.78
154	华安强化收益债券B	0.94	0.53	1.50	9.20	2.87
155	汇安嘉诚债券A	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
156	银河通利债券(LOF)	1.26	1.18	6.53	9.16	5.38
157	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华富可转债债券	0.88	1.40	5.50	13.33	5.36
120	新华安享惠金定期债券C	-0.12	5.36	7.15	8.45	5.36
121	汇安嘉诚债券A	0.52	1.73	5.62	9.20	5.34
122	通利债C	1.24	1.17	6.46	8.97	5.32
123	汇安嘉诚债券C	0.52	1.69	5.52	8.98	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	建信双息红利债券H	18.05	34.27	15.04	-	40.83
122	建信双息红利债券A	18.03	34.38	15.13	-	144.92
123	汇安嘉诚债券A	17.92	28.45	22.81	-	36.66
124	创金合信转债精选债券A	17.65	27.36	15.34	-	60.98
125	建信双息红利债券C	17.61	33.44	14.02	-	91.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	海富通上证投资级可转债ETF	16.42	29.12	26.41	-	33.67
161	嘉实多利收益债券C	15.52	28.94	21.07	-	23.56
162	汇安嘉诚债券A	17.92	28.45	22.81	-	36.66
163	新华增怡债券A	10.82	28.45	23.08	-	107.89
164	永赢双利债券C	25.45	28.14	22.14	-	60.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	新华增怡债券A	10.82	28.45	23.08	-	107.89
126	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
127	汇安嘉诚债券A	17.92	28.45	22.81	-	36.66
128	安信聚利增强债券A	11.16	26.87	22.74	-	33.70
129	嘉实多利收益债券A	15.96	29.94	22.74	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	景顺长城中短债债券A类	1.68	4.65	8.05	-	19.26
2050	景顺长城中短债债券C类	1.38	3.98	7.05	-	16.97
2051	汇安嘉诚债券A	17.92	28.45	22.81	-	36.66
2052	汇安嘉诚债券C	17.45	27.43	21.34	-	33.15
2053	汇安裕和纯债债券A	1.88	5.81	11.26	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中邮纯债聚利债券A	1.20	5.14	8.53	-	36.69
1086	前海开源润和债券C	0.60	7.22	11.23	-	36.67
1087	汇安嘉诚债券A	17.92	28.45	22.81	-	36.66
1088	博时智臻纯债债券	1.16	5.02	8.56	-	36.63
1089	鹏华丰惠债券	1.50	4.94	8.89	-	36.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2997	1.2883	1.2806	1.2923	1.2902
累计净值(元)	1.3522	1.3408	1.3331	1.3448	1.3427

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