汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.38	0.41	0.45	0.49	0.54	0.58	0.75
季度净申购	-289.77	-407.15	-379.95	-476.80	-404.93	-1622.70	-4741.88
总份额	3688.20	3977.97	4385.12	4765.07	5241.87	5646.80	7269.50
季度总申购份额	9.96	6.63	9.75	9.39	99.17	25.64	170.68
季度总赎回份额	299.73	413.78	389.70	486.19	504.10	1648.34	4912.56

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4103	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
4104	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4105	长江聚利债券型C	0.38	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
4106	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
4107	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
4108	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
4109	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4110	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4113	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4114	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4115	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4116	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
4091	华创证券创享一年持有期A	0.60	3706.07	-	-	572.67
4092	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
4093	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4094	大成景优中短债C	0.40	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
4095	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
4096	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
4097	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4098	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4099	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4100	新华双利债券C	0.43	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
4101	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4102	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4103	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
4104	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2663	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2664	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
2665	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
2666	海通鑫悦A	0.61	5789.58	-282.66	29.82	312.48
2667	平安季添盈定开债E	1.06	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2668	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2669	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
2670	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
2671	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2672	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
2673	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
2674	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
2675	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
2676	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3523	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3524	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3525	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3526	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3527	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3528	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
3529	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3530	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3531	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3532	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3533	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3534	鹏华永平6个月定开债券	15.09	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3535	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3536	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3051	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
3052	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3053	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
3054	中银证券安弘债券C	0.46	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3055	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
3056	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3057	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3058	兴业福鑫债券	67.39	658767.35	860.56	1159.79	299.23
3059	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
3060	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
3061	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3062	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
3063	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
3064	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2311

17213.1900

24.42%

75.58%

2023-06-30

2775

17171.4200

20.38%

79.62%

2022-12-31

3411

16554.6700

17.20%

82.80%

2022-06-30

7574

15858.7000

28.89%

71.11%

2021-12-31

13960

49351.8300

66.65%

33.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2311	17213.1900	971.25	24.42	3006.72	75.58
2023-06-30	2775	17171.4200	971.25	20.38	3793.82	79.62
2022-12-31	3411	16554.6700	971.25	17.20	4675.55	82.80
2022-06-30	7574	15858.7000	3469.50	28.89	8541.88	71.11
2021-12-31	13960	49351.8300	45915.59	66.65	22979.57	33.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。