汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.38	0.41	0.45	0.49	0.54	0.58	0.75
季度净申购	-289.77	-407.15	-379.95	-476.80	-404.93	-1622.70	-4741.88
总份额	3688.20	3977.97	4385.12	4765.07	5241.87	5646.80	7269.50
季度总申购份额	9.96	6.63	9.75	9.39	99.17	25.64	170.68
季度总赎回份额	299.73	413.78	389.70	486.19	504.10	1648.34	4912.56

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
4101	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
4102	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4103	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4104	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
4105	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
4106	华宝安融六个月持有期债券A	0.38	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4107	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4108	汇安嘉诚债券C	0.38	3702.83	-510.86	32.57	543.44
4109	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	3569.58	496.57	497.53	0.95
4110	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4113	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4114	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
4089	华创证券创享一年持有期A	0.61	3706.07	-	-	572.67
4090	汇安嘉诚债券C	0.38	3702.83	-510.86	32.57	543.44
4091	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4092	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
4093	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
4094	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
4095	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4096	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4097	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4098	新华双利债券C	0.44	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
4099	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4100	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4101	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
4102	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2658	工银可转债优选债券C	0.35	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2659	光大阳光添利债券C	0.70	2829.99	-274.82	45.79	320.60
2660	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
2661	海通鑫悦A	0.61	5789.58	-282.66	29.82	312.48
2662	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2663	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2664	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
2665	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
2666	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2667	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
2668	兴业机遇债券A	1.20	8597.35	-295.59	32.49	328.08
2669	南方通利C	0.59	5352.28	-295.80	73.60	369.40
2670	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
2671	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3520	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3521	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
3522	银华增强收益债券	2.94	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3523	民生加银鑫享债券A	0.17	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3524	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3525	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
3526	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3527	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3528	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3529	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3530	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3531	鹏华永平6个月定开债券	14.98	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3532	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3533	嘉实长三角ESG纯债债券	23.97	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3054	前海开源鼎欣债券A	1.65	14603.23	56.00	357.13	301.14
3055	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3056	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
3057	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3058	民生加银鑫升	15.54	146594.06	-105.92	194.33	300.25
3059	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3060	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3061	兴业福鑫债券	67.58	658767.35	860.56	1159.79	299.23
3062	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
3063	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
3064	金信民达纯债A	1.41	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3065	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
3066	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
3067	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2311

17213.1900

24.42%

75.58%

2023-06-30

2775

17171.4200

20.38%

79.62%

2022-12-31

3411

16554.6700

17.20%

82.80%

2022-06-30

7574

15858.7000

28.89%

71.11%

2021-12-31

13960

49351.8300

66.65%

33.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2311	17213.1900	971.25	24.42	3006.72	75.58
2023-06-30	2775	17171.4200	971.25	20.38	3793.82	79.62
2022-12-31	3411	16554.6700	971.25	17.20	4675.55	82.80
2022-06-30	7574	15858.7000	3469.50	28.89	8541.88	71.11
2021-12-31	13960	49351.8300	45915.59	66.65	22979.57	33.35

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