资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64276.14 99.97%
银行存款和结算备付金 22.48 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64298.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 70.00 7380.39 14.57%
23国开05 60.00 6583.83 13.00%
23农发10 30.00 3225.69 6.37%
24特别国债04 30.00 3103.62 6.13%
22国兴投资MTN001 30.00 3088.54 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26282.13 51.88%
企业债 4247.14 8.38%
国家债券 3107.91 6.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%