我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5480.15 91.40%
银行存款和结算备付金 253.15 4.22%
其他资产 262.29 4.37%
资产总值:5995.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 6.50 661.59 12.65%
23百联集MTN001 5.00 517.39 9.90%
22沪港务MTN002 5.00 513.68 9.83%
23国债11 5.00 513.26 9.82%
23平安银行小微债 4.00 414.00 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3214.96 61.49%
金融债券 1234.12 23.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%