资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64672.23 99.94%
银行存款和结算备付金 40.05 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64712.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 70.00 7339.61 14.57%
23国开05 60.00 6530.36 12.96%
23农发10 30.00 3200.99 6.35%
22国兴投资MTN001 30.00 3162.18 6.28%
24特别国债04 30.00 3153.19 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27150.71 53.90%
企业债 6687.75 13.28%
国家债券 3157.51 6.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%