华泰保兴尊信定开(005645)_规模评级

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.53	0.53	0.53	0.53	2.34	3.94	3.54
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-17092.00	-15170.05	3754.84	717.76
总份额	5003.82	5003.83	5003.84	5003.84	22095.83	37265.89	33511.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3754.84	9160.77
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	17092.00	15170.05	0.00	8443.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3943	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3944	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3945	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3946	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3947	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3948	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
3949	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
3950	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
3951	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
3952	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
3953	中银恒泰9个月持有期债券A	0.53	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3954	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3955	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3956	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	博时双季乐六个月持有期债券C	0.56	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
3937	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3938	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3939	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3940	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
3941	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3942	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3943	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
3944	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3945	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3946	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3947	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3948	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3949	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3950	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
4462	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4463	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
4464	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
4465	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
4466	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
4467	招商添琪3个月定开债发起式A	22.94	216963.12	-	-	0.01
4468	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4469	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
4470	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
4471	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
4472	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
4473	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
4688	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
4690	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
4691	招商添琪3个月定开债发起式A	22.94	216963.12	-	-	0.01
4692	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4693	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
4694	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
4695	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4697	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4270	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01
4271	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
4272	恒生前海恒裕债券A	4.14	39985.46	0.00	0.02	0.01
4273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
4274	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
4275	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
4276	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
4277	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4278	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4279	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
4280	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4281	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01
4282	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
4283	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

218

229533.3400

99.95%

0.05%

2023-06-30

221

226417.9800

99.95%

0.05%

2022-12-31

226

1648933.1500

99.99%

0.01%

2022-06-30

226

1451030.2100

99.99%

0.01%

2021-12-31

224

977699.9800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	218	229533.3400	5001.47	99.95	2.35	0.05
2023-06-30	221	226417.9800	5001.47	99.95	2.37	0.05
2022-12-31	226	1648933.1500	37263.52	99.99	2.37	0.01
2022-06-30	226	1451030.2100	32790.94	99.99	2.34	0.01
2021-12-31	224	977699.9800	21898.16	99.99	2.32	0.01

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