我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.56 |
262.49 |
34.42 |
206.51 |
150.92 |
| 本期利润(万元) |
62.25 |
363.13 |
22.42 |
303.15 |
125.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.93 |
0.00 |
84.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5228.18 |
5165.94 |
5128.38 |
5105.97 |
22330.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.66 |
219.53 |
188.37 |
406.71 |
391.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5971.32 |
5882.63 |
33012.15 |
35116.69 |
29029.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5971.32 |
5882.63 |
33012.15 |
35116.69 |
29029.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.42 |
9.54 |
11.08 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.47 |
3.18 |
3.69 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
6035.63 |
6228.59 |
37528.80 |
35841.77 |
29942.83 |
| 负债合计(万元) |
869.69 |
1122.62 |
32.53 |
325.23 |
4136.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5165.94 |
5105.97 |
37496.27 |
35516.54 |
25806.48 |
| 未分配利润(万元) |
162.11 |
102.13 |
230.38 |
2723.26 |
3906.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.15 |
21.59 |
154.09 |
132.75 |
820.37 |
| 投资收益(万元) |
326.35 |
253.07 |
2100.90 |
1701.86 |
45.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.64 |
96.63 |
-264.99 |
-242.35 |
166.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
456.14 |
371.30 |
1990.00 |
1592.26 |
1032.86 |
| 管理人报酬(万元) |
41.89 |
34.13 |
273.65 |
217.93 |
106.57 |
| 托管费(万元) |
13.96 |
11.38 |
85.08 |
66.50 |
26.64 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
11.02 |
24.14 |
11.25 |
20.92 |
| 费用合计(万元) |
93.01 |
68.15 |
417.19 |
317.76 |
171.07 |
| 利润总额(万元) |
363.13 |
303.15 |
1572.81 |
1274.50 |
861.79 |
| 净利润(万元) |
363.13 |
303.15 |
1572.81 |
1274.50 |
861.79 |
