华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0993 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2941

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
债券型名次	634	1256	1518	2371	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
债券型名次	3181	2478	2872	1957	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64
633	华商稳健双利债券A	0.12	1.75	6.05	6.18	3.63
634	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
635	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
636	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.39	0.90	1.55	0.87
1255	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.48	0.90
1256	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
1257	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72
1258	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	富国产业债C	0.03	0.28	0.83	1.25	0.68
1517	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82
1518	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
1519	汇泉安盈回报债券A	-0.16	0.23	0.83	1.74	0.87
1520	嘉实稳盛债券	0.26	0.64	0.83	0.87	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	国联安增盈纯债C	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41
2370	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
2371	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
2372	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49
2373	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	东方红汇阳债券Z	0.07	0.33	1.36	1.85	0.94
1273	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.45	0.74	0.78	0.94
1274	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
1275	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94
1276	金鹰元盛债券E	-0.01	0.56	1.25	1.84	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05
3180	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
3181	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
3182	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31
3183	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.86	3.87	8.01	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49
2477	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.57	8.00	13.68	16.61
2478	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
2479	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.12	5.57	9.62	-	9.87
2480	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安沣悦债券C	4.07	8.41	9.04	-	8.89
2871	华泰柏瑞信用增利债券B	7.21	10.32	9.04	-	21.58
2872	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
2873	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
2874	南方乐元中短利率债A	1.60	5.11	9.04	16.47	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.73	34.55
1956	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35
1957	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
1958	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
1959	南方定元中短债A	2.20	4.44	8.05	14.72	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国投瑞银顺泓债券	1.86	6.16	10.51	17.82	31.42
1454	光大尊盈半年A	2.20	4.01	7.96	14.25	31.40
1455	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
1456	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39
1457	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7380.39	14.57%
23国开05	60.00	6583.83	13.00%
23农发10	30.00	3225.69	6.37%
24特别国债04	30.00	3103.62	6.13%
22国兴投资MTN001	30.00	3088.54	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26282.13	51.88%
企业债	4247.14	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0980	1.0976	1.0988	1.0997	1.0989
累计净值(元)	1.2928	1.2924	1.2936	1.2945	1.2937

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