华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0933 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2881

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
债券型名次	1155	1579	3069	4829	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
债券型名次	4402	2935	3243	2359	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	广发恒悦债券E	0.19	1.47	2.12	4.40	1.50
1154	华安乾煜债券发起式C	0.19	1.42	1.28	3.70	0.90
1155	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
1156	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.19	0.38	0.74	0.70	0.34
1157	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.19	0.39	0.75	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.11	0.37	0.81	0.75	0.37
1578	华富恒稳纯债债券A	0.15	0.37	0.89	0.75	0.37
1579	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
1580	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1581	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.11	0.37	0.65	0.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.49	0.59	0.06
3068	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.49	0.95	0.08
3069	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
3070	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.49	0.54	0.14
3071	华夏鼎英债券C	0.08	0.29	0.49	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
4828	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.22	0.39	-0.07	0.21
4829	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
4830	汇添富鑫和纯债A	0.05	0.02	0.41	-0.07	0.07
4831	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.16	0.24	-0.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
1525	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.44	0.80	0.84	0.39
1526	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39
1527	汇安鼎利纯债A	0.24	0.43	1.03	1.29	0.39
1528	汇安鼎利纯债C	0.23	0.42	1.03	1.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	富荣富恒两年定开债	0.76	3.44	5.34	12.64	13.88
4401	工银彭博国开债1-3年指数C	0.76	6.01	9.33	15.62	17.54
4402	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
4403	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.76	7.22	13.29	22.37	34.28
4404	汇添富中债1-3年农发债C	0.76	5.31	8.51	15.25	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰惠富纯债债券A	-0.04	5.61	9.55	13.20	18.18
2934	华安安和债券C	1.62	5.61	11.92	20.28	24.44
2935	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
2936	汇添富鑫瑞债券C	0.18	5.61	9.53	14.38	29.52
2937	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.18	5.61	7.63	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	博时智臻纯债债券	1.01	5.06	8.55	15.67	36.30
3242	方正富邦惠利纯债C	-0.38	4.93	8.55	15.79	32.52
3243	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
3244	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.33	8.55	13.73	13.73
3245	浙商惠盈纯债C	2.21	6.29	8.55	13.41	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	浦银中短债A	1.37	4.80	8.48	14.25	23.51
2358	中银证券安沛债券C	1.43	5.19	10.76	14.25	15.17
2359	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
2360	建信短债债券F	1.57	4.03	7.48	14.24	16.92
2361	信诚至泰A	1.56	7.22	9.92	14.24	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	德邦新添利债券C	1.16	3.31	0.77	-0.15	30.70
1480	上银慧佳盈债券	1.81	5.39	9.81	18.06	30.68
1481	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
1482	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
1483	长信稳益纯债债券	0.87	4.42	9.04	15.01	30.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7380.39	14.57%
23国开05	60.00	6583.83	13.00%
23农发10	30.00	3225.69	6.37%
24特别国债04	30.00	3103.62	6.13%
22国兴投资MTN001	30.00	3088.54	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26282.13	51.88%
企业债	4247.14	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0934	1.0924	1.0914	1.0912	1.0905
累计净值(元)	1.2882	1.2872	1.2862	1.2860	1.2853

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