华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0896 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2844

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.04亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
债券型名次	604	4230	2101	4956	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
债券型名次	4520	2837	3289	2406	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	红土创新纯债A	0.18	0.17	0.58	0.60	1.05
603	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
604	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
605	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
606	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
4229	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
4230	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4231	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4232	交银双利债券A/B	0.10	-0.26	0.82	2.22	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华宝中短债债券C	0.06	-0.04	0.47	0.36	1.08
2100	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
2101	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
2102	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
2103	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
4955	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67
4956	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4957	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
4958	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4402	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.08	0.35	0.19	0.46
4403	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4404	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46
4405	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	长信稳兴三个月定开债券A	0.98	6.22	8.97	-	8.21
4519	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
4520	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
4521	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4522	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2836	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
2837	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
2838	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2839	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
3288	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3289	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
3290	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
3291	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
2405	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
2406	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
2407	建信睿富纯债债券	0.41	4.70	7.32	14.49	30.34
2408	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
1434	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
1435	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
1436	信诚稳瑞A	1.26	5.00	7.51	13.74	30.23
1437	长信利率债债券C	0.53	4.36	5.74	11.75	30.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7339.61	14.57%
23国开05	60.00	6530.36	12.96%
23农发10	30.00	3200.99	6.35%
22国兴投资MTN001	30.00	3162.18	6.28%
24特别国债04	30.00	3153.19	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27150.71	53.90%
企业债	6687.75	13.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-07华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0888	1.0882	1.0873	1.0876	1.0872
累计净值(元)	1.2836	1.2830	1.2821	1.2824	1.2820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。