华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.1121 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3069

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
债券型名次	1499	816	559	1113	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
债券型名次	2641	2160	2449	1862	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
1498	华泰柏瑞季季红债券C	0.05	0.24	0.88	1.12	1.41
1499	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
1500	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.38	1.12	1.75	1.76
1501	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
815	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
816	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
817	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97
818	华夏鼎茂债券C	0.06	0.39	1.20	1.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
558	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
559	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
560	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.25	1.21	3.99	2.86
561	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	富国天利增长债券C	0.01	0.07	0.89	1.83	1.91
1112	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
1113	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
1114	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.30	1.16	1.83	1.71
1115	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中信建投景益债券A	0.05	0.35	1.24	1.78	2.12
782	中银双利债券B	0.21	0.22	-0.57	3.27	2.12
783	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
784	浦银安盛优化收益债券C	0.18	0.33	0.61	2.62	2.11
785	申万菱信安泰丰利债券A	0.10	-0.20	-0.06	2.31	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
2640	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.37	8.17	-	13.36
2641	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
2642	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	4.13	7.69	-	9.78
2643	华夏安益短债债券A	1.94	4.07	2.58	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.52	5.66	9.28	-	10.09
2159	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.92	5.66	9.79	-	34.13
2160	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
2161	永赢泽利一年	2.40	5.66	9.46	17.26	20.25
2162	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.42	5.65	10.12	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	永赢稳益债券	2.21	4.88	9.26	16.71	39.66
2448	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
2449	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
2450	汇安嘉盛纯债债券A	1.48	4.27	9.25	18.04	18.77
2451	农银金耀定开债券	1.42	5.07	9.25	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	嘉实汇达中短债债券A	1.50	4.79	8.36	14.71	22.26
1861	平安短债A	1.85	3.94	7.46	14.71	27.95
1862	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
1863	富国双债增强债券C	3.47	8.71	8.22	14.68	20.06
1864	永赢增益债券C	1.28	3.70	7.06	14.68	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	农银汇理金禄债券	1.98	7.31	11.76	20.24	32.94
1414	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
1415	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
1416	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.29	9.90	18.11	32.88
1417	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7487.43	14.59%
23国开05	60.00	6490.51	12.65%
23农发10	30.00	3271.22	6.38%
22国兴投资MTN001	30.00	3112.27	6.07%
24特别国债04	30.00	3085.21	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24394.84	47.55%
企业债	2109.57	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1115	1.1114	1.1114	1.1110	1.1100
累计净值(元)	1.3063	1.3062	1.3062	1.3058	1.3048

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