华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
债券型名次	2789	2032	1794	2541	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
债券型名次	2462	2506	2370	1126	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.17	1.40	3.78	4.06
2788	华泰保兴尊享定开	0.04	0.21	0.65	3.29	3.28
2789	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
2790	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.36	0.56	1.69	1.64
2791	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.22	0.75	1.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.31	0.87	2.19	2.14
2031	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.31	1.80	-3.34	-4.09
2032	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
2033	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.31	0.96	2.52	2.66
2034	华夏鼎佳债券C	0.05	0.31	0.69	2.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	华安添魁债券	0.07	0.40	1.00	2.67	2.67
1793	华安添荣中短债A	0.04	0.31	1.00	2.41	2.69
1794	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
1795	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
1796	华夏鼎康债券A	0.07	0.42	1.00	2.59	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.35	0.92	2.27	2.21
2540	华宝宝盛债券	0.06	0.28	0.84	2.27	2.47
2541	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
2542	嘉实纯债债券C	0.05	0.32	0.93	2.27	2.47
2543	嘉实双利债券C	0.02	-0.70	0.77	2.27	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	方正富邦富利纯债A	0.00	0.27	0.83	2.32	2.42
2231	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.42	0.95	2.47	2.42
2232	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
2233	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	0.06	1.35	2.46	2.42
2234	建信利率债策略纯债债券C	0.05	0.43	0.93	2.42	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	国联安中短债债券C	3.47	5.83	0.00	-	6.21
2461	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.47	6.65	10.59	16.88	20.11
2462	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
2463	华夏鼎优债券C	3.47	5.18	0.00	-	5.57
2464	汇添富鑫荣纯债A	3.47	0.00	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.52	5.86	9.67	15.64	17.31
2505	国泰君安君得利短债A	3.38	5.86	0.00	-	7.14
2506	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
2507	华夏鼎业三个月定开债券C	2.80	5.86	0.00	-	8.22
2508	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.37	5.86	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中邮纯债聚利债券C	3.04	5.58	8.55	16.21	29.59
2369	蜂巢恒利债券C	6.24	6.49	8.54	-	13.86
2370	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
2371	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.93	4.25	8.54	-	12.96
2372	汇安嘉裕纯债债券A	5.07	5.54	8.53	15.50	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	鑫元聚利	2.95	5.88	9.32	16.71	30.43
1125	交银境尚收益债券A	3.43	6.18	9.11	16.70	29.18
1126	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
1127	交银丰盈收益债券A	3.70	6.10	9.97	16.68	48.70
1128	泰康安惠纯债债券C	2.83	6.33	9.76	16.68	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	永赢宏益债券A	4.63	7.67	12.58	23.55	26.40
1363	创金合信转债精选债券A	-9.57	-7.83	-4.08	10.80	26.39
1364	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
1365	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
1366	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	6.50	661.59	12.65%
23百联集MTN001	5.00	517.39	9.90%
22沪港务MTN002	5.00	513.68	9.83%
23国债11	5.00	513.26	9.82%
23平安银行小微债	4.00	414.00	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1234.12	23.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.056
累计净值(元)	1.252	1.252	1.252	1.251	1.251

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