我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106308.67 99.91%
银行存款和结算备付金 88.40 0.08%
其他资产 4.54 0.00%
资产总值:106401.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国都G1 90.00 9232.94 9.02%
23淮安投资MTN003 50.00 5141.84 5.02%
21民生银行02 50.00 5072.07 4.95%
22光大银行小微债 50.00 5036.17 4.92%
21华夏银行02 43.00 4371.68 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34268.99 33.47%
企业债 15413.17 15.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%