资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121594.00 99.89%
银行存款和结算备付金 126.02 0.10%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:121722.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国都G1 90.00 9053.62 8.86%
23附息国债14 60.00 6314.61 6.18%
23浙商银行小微债02 60.00 6222.44 6.09%
25建设银行CD296 60.00 5922.62 5.79%
23淮安投资MTN003 50.00 5228.77 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37045.83 36.24%
企业债 23257.03 22.75%
国家债券 6895.16 6.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%