华泰保兴尊颐定开(006188)_财务情况

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	753.90	1758.86	702.01	3421.88	861.92
本期利润(万元)	158.14	1210.89	130.15	4568.48	292.28
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.20	0.00	4.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6213.70	0.00	4454.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	102210.90	102052.76	100966.25	100836.09	104160.09
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.20	0.00	4.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.01	0.00	28.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	78.83	95.12	125.81	67.64	1794.63
交易性金融资产(万元)	135787.78	131896.58	142103.93	100877.37	23181.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	134323.40	129127.32	139257.31	99372.42	23181.69
应付管理人报酬(万元)	25.12	25.79	25.49	25.63	12.87
应付托管费(万元)	4.19	4.30	4.25	4.27	3.22
资产总计(万元)	135957.72	131997.91	142426.17	101053.62	38391.67
负债合计(万元)	33904.96	31161.82	38558.36	54.73	1760.57
所有者权益合计(万元)	102052.76	100836.09	103867.81	100998.88	36631.10
未分配利润(万元)	7451.46	6240.15	9271.89	6401.57	1586.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.51	6.24	3.38	121.26	44.15
投资收益(万元)	2174.96	4181.73	1951.69	1460.70	872.25
公允价值变动收益(万元)	-547.97	1146.60	1220.33	452.10	-30.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1634.50	5334.57	3175.40	2034.05	886.05
管理人报酬(万元)	150.53	309.50	152.87	148.92	89.02
托管费(万元)	25.09	51.58	25.48	33.07	22.26
其它费用(万元)	10.29	16.72	10.31	21.12	11.38
费用合计(万元)	423.61	766.09	304.98	224.18	140.05
利润总额(万元)	1210.89	4568.48	2870.42	1809.87	746.01
净利润(万元)	1210.89	4568.48	2870.42	1809.87	746.01

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