华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2896

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
债券型名次	1491	1965	2007	1932	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
债券型名次	1763	1915	1597	1044	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1490	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
1491	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
1492	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.32	0.93	0.67	0.05
1493	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1964	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1965	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
1966	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.72	0.02
1967	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华富安福债券	0.32	0.88	0.65	5.08	0.32
2006	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
2007	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
2008	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2009	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.68	0.03
1931	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.15	0.48	0.68	0.00
1932	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
1933	华夏鼎航债券C	0.05	0.30	0.94	0.68	0.05
1934	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1968	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
1969	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
1970	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.32	0.93	0.67	0.05
1971	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.87	4.61	9.61	-	9.96
1762	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.57	11.44	-	16.15
1763	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1764	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	8.64	3.62	-	7.64
1765	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1914	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
1915	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1916	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76
1917	易方达纯债债券A	1.22	6.61	10.66	17.86	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96
1596	博远增睿纯债债券	1.55	8.38	10.65	-	10.72
1597	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1598	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.84	7.11	10.65	19.59	20.66
1599	泰康稳健增利债券A	2.31	6.83	10.65	18.61	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	大成债券A/B	3.95	9.52	9.59	17.41	275.22
1043	方正富邦惠利纯债A	-0.29	5.78	9.25	17.41	32.31
1044	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1045	平安增鑫六个月定开债E	0.81	8.64	12.15	17.41	17.81
1046	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	永赢惠益债券A	-0.33	7.56	11.46	18.92	31.05
1400	中欧纯债(LOF)C	0.80	7.06	11.30	16.53	31.05
1401	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1402	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.93	10.97	18.99	31.04
1403	中融聚商定期开放债券	0.31	5.75	9.16	16.48	31.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9053.62	8.86%
23附息国债14	60.00	6314.61	6.18%
23浙商银行小微债02	60.00	6222.44	6.09%
25建设银行CD296	60.00	5922.62	5.79%
23淮安投资MTN003	50.00	5228.77	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37045.83	36.24%
企业债	23257.03	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0869	1.0867	1.0866	1.0868	1.0867
累计净值(元)	1.2891	1.2889	1.2888	1.2890	1.2889

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