华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0922 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
债券型名次	1966	1808	2325	2235	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
债券型名次	1643	2148	1640	1173	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1965	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89
1966	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
1967	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	1.05	2.40	2.96	1.73
1968	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58
1807	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1808	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
1809	华夏恒融债券	0.10	0.29	0.22	1.57	0.46
1810	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	宏利淘利债券A	0.01	0.39	0.63	0.81	0.57
2324	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.63	1.17	0.52
2325	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2326	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2327	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.22	0.54	1.03	0.39
2234	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.25	0.61	1.03	0.56
2235	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2236	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.22	0.52	1.03	0.45
2237	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华商鸿盛纯债债券	0.15	0.42	0.30	0.54	0.49
2781	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
2782	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2783	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2784	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1642	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1643	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1644	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1645	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
2147	华安安盛定开	1.74	5.88	11.25	19.55	27.86
2148	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
2149	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
2150	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
1639	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
1640	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1641	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.04	11.74	10.87	-	10.79
1642	鹏扬淳享债券A	1.66	5.90	10.87	19.45	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
1172	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42
1173	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1174	汇安嘉盛纯债债券A	1.28	4.15	9.80	17.48	17.63
1175	融通通安债券	1.55	4.58	9.01	17.47	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中信保诚稳利债券C	1.98	4.73	8.54	15.62	31.64
1433	中信保诚稳利债券A	2.07	4.94	8.87	16.21	31.63
1434	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1435	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62
1436	中欧鼎利债券C	13.49	22.29	15.62	12.80	31.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9098.39	8.85%
24中信银行债01	70.00	7109.64	6.91%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	6.00%
24浦发银行债02	60.00	6159.92	5.99%
25民生银行债01	60.00	6104.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56547.64	55.00%
企业债	23335.15	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0916	1.0915	1.0921	1.0923	1.0915
累计净值(元)	1.2938	1.2937	1.2943	1.2945	1.2937

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