华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0853 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2875

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
债券型名次	2885	2611	3502	1748	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
债券型名次	1801	1946	1653	1276	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2884	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
2885	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
2886	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
2887	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
2610	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
2611	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
2612	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
3501	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
3502	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
3503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3504	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
1747	华安安心收益债A类	0.10	-0.30	0.20	0.82	2.72
1748	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
1749	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1750	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
1649	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1650	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
1651	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
1652	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1800	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1801	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1802	平安元泓30天滚动持有短债A	2.12	5.55	9.15	-	12.32
1803	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
1945	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1946	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1947	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
1948	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1652	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1653	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1654	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1655	长江聚利债券型A	6.03	12.54	10.70	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1275	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
1276	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1277	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1278	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
1393	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
1394	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1395	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1396	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9053.62	8.86%
23附息国债14	60.00	6314.61	6.18%
23浙商银行小微债02	60.00	6222.44	6.09%
25建设银行CD296	60.00	5922.62	5.79%
23淮安投资MTN003	50.00	5228.77	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37045.83	36.24%
企业债	23257.03	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0852	1.0849	1.0848	1.0848	1.0846
累计净值(元)	1.2874	1.2871	1.2870	1.2870	1.2868

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