华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0869 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2891

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
债券型名次	1683	2136	1955	1930	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.59	10.75	-	30.98
债券型名次	1721	1907	1642	1392	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1682	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71
1683	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1684	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1685	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
2135	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2136	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
2137	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
2138	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
1954	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
1955	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1956	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
1957	汇泉安盈回报债券C	-0.05	-0.11	0.60	1.77	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
1929	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1930	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1931	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1932	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长盛盛裕纯债C	0.03	0.14	0.98	0.51	1.96
1641	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.18	-0.83	-0.72	-0.19	1.96
1642	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1643	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1644	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.96	6.88	10.98	-	14.30
1720	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1721	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1722	华夏安益短债债券C	1.96	1.28	1.91	-	1.93
1723	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
1906	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
1907	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1908	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
1909	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
1641	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	-	90.60
1642	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1643	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	-	58.22
1644	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	-	22.41
1391	永赢盈益债券C	1.01	5.41	9.11	-	21.07
1392	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1393	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	-	30.97
1394	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	-	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	-	31.02
1393	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
1394	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1395	鹏扬泓利债券A	4.41	10.58	10.46	-	30.98
1396	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	-	30.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9053.62	8.86%
23附息国债14	60.00	6314.61	6.18%
23浙商银行小微债02	60.00	6222.44	6.09%
25建设银行CD296	60.00	5922.62	5.79%
23淮安投资MTN003	50.00	5228.77	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37045.83	36.24%
企业债	23257.03	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0868	1.0867	1.0866
累计净值(元)	1.2889	1.2888	1.2890	1.2889	1.2888

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