华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2954

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
债券型名次	2995	3462	2289	2385	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
债券型名次	1832	2060	1421	1206	1406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2994	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37
2995	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2996	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
2997	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.08	0.37	0.54	0.42
3461	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
3462	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
3463	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
3464	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59
2288	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60
2289	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2290	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
2291	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
2384	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2385	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2386	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2387	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华安添魁债券	-0.01	0.15	0.52	1.17	0.58
2696	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2697	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2698	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2699	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	广发纯债债券A	2.54	6.44	12.24	22.13	86.34
1831	广发中债7-10年国开债指数A	2.54	9.31	17.34	30.16	48.64
1832	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1833	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.83	9.97	-	11.65
1834	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15
2059	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35
2060	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
2061	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
2062	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富国目标齐利一年期纯债债券	2.74	6.29	10.80	20.22	65.22
1420	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
1421	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1422	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
1423	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发中债1-5年国开债指数A	1.70	5.83	10.24	17.18	17.22
1205	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1206	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1207	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1208	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华丰达债券	2.58	5.17	9.63	19.06	31.76
1405	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75
1406	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1407	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
1408	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9098.39	8.85%
24中信银行债01	70.00	7109.64	6.91%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	6.00%
24浦发银行债02	60.00	6159.92	5.99%
25民生银行债01	60.00	6104.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56547.64	55.00%
企业债	23335.15	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0929	1.0931	1.0932	1.0931	1.0926
累计净值(元)	1.2951	1.2953	1.2954	1.2953	1.2948

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