华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2895

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
债券型名次	1716	2026	2131	1941	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
债券型名次	1801	1954	1610	1312	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1715	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.29	0.52	0.04
1716	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
1717	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.31	0.92	0.66	0.04
1718	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
2025	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.23	0.59	0.42	0.01
2026	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
2027	汇添富丰润中短债A	0.04	0.23	0.79	0.68	0.04
2028	汇添富丰润中短债E	0.04	0.23	0.79	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华安信用四季红债券A	0.01	0.18	0.64	-0.05	0.01
2130	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2131	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
2132	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.19	0.64	0.12	-0.02
2133	华夏鼎润债券A	0.40	0.45	0.64	0.93	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.19	0.58	0.68	0.03
1940	红土创新丰源中短债A	-0.03	0.23	0.54	0.68	-0.03
1941	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
1942	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.15	0.58	0.68	0.00
1943	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.18	0.75	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.23	0.74	0.43	0.04
2101	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.29	0.52	0.04
2102	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
2103	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.31	0.92	0.66	0.04
2104	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	宝盈盈润纯债债券	1.85	5.43	11.89	23.87	31.39
1800	工银信用纯债债券A	1.85	6.80	13.66	22.29	55.99
1801	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1802	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1803	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.85	4.71	7.68	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
1953	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63
1954	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1955	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.18	6.55	8.30	-	9.78
1956	摩根丰瑞债券A	0.95	6.55	9.52	15.63	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
1609	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.50	6.73	10.65	18.51	19.00
1610	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1611	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.74	7.62	10.65	16.55	35.02
1612	上银慧恒收益增强债券A	8.17	22.64	10.65	-	-5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.21	6.09	9.45	17.25	23.85
1311	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	6.18	10.08	17.25	22.98
1312	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1313	民生加银岁岁增利债券A	-0.38	5.47	8.87	17.25	84.96
1314	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国寿安保泰恒纯债债券	2.87	12.11	18.65	25.39	31.04
1407	中信保诚稳利债券A	1.16	5.24	9.05	15.74	31.04
1408	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1409	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.89	10.91	18.89	31.03
1410	兴业裕华债券	0.61	4.61	5.17	9.96	31.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9053.62	8.86%
23附息国债14	60.00	6314.61	6.18%
23浙商银行小微债02	60.00	6222.44	6.09%
25建设银行CD296	60.00	5922.62	5.79%
23淮安投资MTN003	50.00	5228.77	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37045.83	36.24%
企业债	23257.03	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0871	1.0872	1.0874	1.0869	1.0867
累计净值(元)	1.2893	1.2894	1.2896	1.2891	1.2889

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