华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.240

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈祺伟

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.24亿元

2021-12-18 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
债券型名次	1672	1715	2117	1143	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
债券型名次	681	1482	1417	839	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.30	0.78	1.50	0.94
1671	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.49	1.37	2.26	1.61
1672	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1673	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.44	1.13	2.29	1.33
1674	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.23	0.64	1.30	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.24	0.62	1.85	3.35	2.16
1714	华商鸿盛纯债债券	-0.03	0.62	1.51	2.70	1.75
1715	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1716	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.09	0.62	1.28	2.18	1.31
1717	华夏鼎通债券C	-0.16	0.62	1.56	2.71	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	海富通瑞福债券A	-0.05	0.60	1.45	2.97	1.87
2116	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
2117	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
2118	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.06	0.41	1.45	2.76	2.04
2119	交银中债1-3年政金债指数A	-0.12	0.39	1.45	2.53	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	方正富邦富利纯债C	-0.05	0.23	1.16	3.03	1.54
1142	富国投资级信用债A	-0.10	0.63	1.49	3.03	1.93
1143	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1144	华夏鼎源债券C	-0.07	0.68	1.50	3.03	2.14
1145	嘉实致兴定期纯债债券	-0.19	0.59	1.51	3.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.01	0.62	1.43	3.13	1.92
1276	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92
1277	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1278	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	1.12	3.54	3.32	1.92
1279	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	东方臻裕债券C	4.95	0.00	0.00	-	7.16
680	国泰聚瑞纯债债券	4.95	9.02	14.80	-	17.02
681	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
682	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
683	永赢泰利债券A	4.95	6.14	9.23	10.71	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.03	6.93	11.38	-	13.28
1481	广发景源纯债A	4.25	6.93	11.53	21.73	35.51
1482	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
1483	汇安嘉源纯债债券	5.33	6.93	10.66	17.34	29.44
1484	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.19	6.93	10.80	17.81	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	广发中债1-3年国开债指数C	4.47	6.90	10.88	17.70	18.96
1416	国泰惠泰一年定期开放债券	4.65	6.95	10.88	-	13.10
1417	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
1418	鹏扬浦利中短债A	3.51	6.32	10.88	-	15.08
1419	永赢鼎利债券C	3.97	6.52	10.88	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	招商招瑞纯债债券发起式A	3.84	6.70	11.12	19.79	38.12
838	宏利恒利债券A	4.02	6.72	10.55	19.78	32.88
839	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
840	诺安浙享定开发起式债券	4.37	6.55	11.00	19.78	23.56
841	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.61	6.20	10.78	19.78	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	鹏华丰尚定期开放债券B	3.33	1.13	4.55	27.64	25.26
1377	长信富平纯债一年定开债券C	3.01	5.32	8.42	16.71	25.25
1378	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
1379	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
1380	长盛盛和纯债A	4.62	7.88	13.16	18.06	25.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9232.94	9.02%
23淮安投资MTN003	50.00	5141.84	5.02%
21民生银行02	50.00	5072.07	4.95%
22光大银行小微债	50.00	5036.17	4.92%
21华夏银行02	43.00	4371.68	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34268.99	33.47%
企业债	15413.17	15.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-30华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
03-29华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.088
累计净值(元)	1.241	1.241	1.242	1.241	1.240

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