华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0853 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2875

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
债券型名次	3128	2203	3482	1872	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
债券型名次	1727	1931	1705	1279	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	-0.03	0.37	0.45	0.77
3127	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03
3128	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
3129	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
3130	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华商瑞丰短债债券C	0.01	-0.01	0.15	0.12	0.71
2202	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2203	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
2204	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.14	-0.01	0.50	0.56	1.26
2205	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.13	-0.01	0.50	0.56	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53
3481	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
3482	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
3483	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40
3484	华夏纯债债券C	0.07	-0.17	0.33	0.32	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1871	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
1872	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
1873	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
1874	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.68	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
1648	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.06	0.43	0.76	1.81
1649	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
1651	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	-0.16	0.45	0.21	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.11	5.99	8.98	-	9.41
1726	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1727	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1728	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.21	27.34
1729	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.86	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
1930	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.03	7.02	10.42	18.84	24.94
1931	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1932	华夏鼎淳债券A	1.34	7.02	8.16	12.13	22.83
1933	汇添富丰润中短债E	1.69	7.02	10.09	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国泰聚鑫纯债债券	2.05	7.75	10.74	20.07	20.68
1704	宏利泽利债券	1.34	4.96	10.74	17.30	26.16
1705	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1706	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国寿安保泰弘纯债债券	1.95	6.76	11.47	18.08	22.44
1278	鑫元中短债A	1.72	5.03	9.79	18.08	18.97
1279	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1280	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.07	22.51
1281	建信润利增强债券A	2.59	8.06	6.62	18.07	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.79	30.83
1394	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.02	30.81
1395	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1396	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.53	30.77
1397	华夏鼎隆债券A	1.25	7.11	12.51	21.17	30.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9053.62	8.86%
23附息国债14	60.00	6314.61	6.18%
23浙商银行小微债02	60.00	6222.44	6.09%
25建设银行CD296	60.00	5922.62	5.79%
23淮安投资MTN003	50.00	5228.77	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37045.83	36.24%
企业债	23257.03	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0853	1.0852	1.0849	1.0848	1.0848
累计净值(元)	1.2875	1.2874	1.2871	1.2870	1.2870

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