华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26
季度净申购	0.00	5.35	0.00	0.02	0.00	-0.27	-1.12
总份额	94601.30	94601.30	94595.95	94595.95	94595.92	94595.92	94596.19
季度总申购份额	0.00	5.35	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2021	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
2022	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
2023	南方旭元A	10.27	92797.90	181.96	261.19	79.23
2024	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2025	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
2026	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2027	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
2028	建信睿怡纯债A	10.26	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2029	富安达富利纯债A	10.25	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2030	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2031	融通通安债券	10.25	99646.74	-55.18	3.91	59.09
2032	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
2033	华夏鼎隆债券A	10.24	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2034	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.97	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
1306	广发景辉纯债	10.03	99985.38	0.00	0.00	0.00
1307	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
1308	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
1309	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
1310	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
1311	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1312	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
1313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
1314	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
1315	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
1316	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1317	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00
1318	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1319	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	950.75	950.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
4308	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
4309	华富安兴39个月定期开放债券A	82.86	799847.48	-	0.00	-
4310	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4311	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4312	华泰保兴久盈	45.30	450012.64	-	0.00	-
4313	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4524	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
4525	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4526	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
4527	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4528	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
4529	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4530	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4531	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4532	华夏鼎佳债券C	20.37	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4533	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4534	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4535	华夏鼎兴债券A	9.90	97953.13	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

4149179.6900

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

4637056.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

4637055.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4614502.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

1734872.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	4149179.6900	94595.41	99.99	5.89	0.01
2024-12-31	204	4637056.2000	94595.41	100.00	0.54	0.00
2024-06-30	204	4637055.0100	94595.38	100.00	0.54	0.00
2023-12-31	205	4614502.8000	94596.76	100.00	0.55	0.00
2023-06-30	202	1734872.1300	35043.84	100.00	0.58	0.00

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