华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.40	10.40	0.53	3.85	4.30	6.03	6.13
季度净申购	-1.12	89752.89	-30200.00	-4034.32	-15788.24	-905.62	0.00
总份额	94596.19	94597.31	4844.42	35044.42	39078.74	54866.98	55772.60
季度总申购份额	0.00	94593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.12	4841.04	30200.00	4034.32	15788.24	905.62	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	汇安中短债债券A	10.44	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
2023	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2024	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2025	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2026	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.41	93111.66	-	-	-
2027	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
2028	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
2029	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2030	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
2031	创金合信恒利超短债债券E	10.38	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
2032	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.38	101065.52	-	-	-
2033	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2034	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.38	100999.90	-	-	-
2035	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-
2036	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2113	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2114	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2115	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2116	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2117	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2118	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2119	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2120	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2121	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
2122	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2123	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2124	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2125	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2126	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4544	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4545	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4546	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4547	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4548	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4549	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4550	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4551	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
4552	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4553	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4554	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4555	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4556	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4557	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
4755	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4756	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4757	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4758	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4759	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4760	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4761	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4762	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
4763	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4764	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4765	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4766	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4767	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4768	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
3982	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3983	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
3984	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
3985	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
3986	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
3987	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3988	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
3989	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3990	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3991	鑫元广利定期开放	10.28	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3992	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
3993	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3994	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3995	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

4614502.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

1734872.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

2650578.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

2681375.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

214

3353176.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	205	4614502.8000	94596.76	100.00	0.55
2023-06-30	202	1734872.1300	35043.84	100.00	0.58
2022-12-31	207	2650578.6700	54866.40	100.00	0.58
2022-06-30	208	2681375.1400	55772.02	100.00	0.58
2021-12-31	214	3353176.0300	71757.39	100.00	0.57

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