华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.30	10.30	0.53	3.82	4.26	5.98	6.08
季度净申购	-1.12	89752.89	-30200.00	-4034.32	-15788.24	-905.62	0.00
总份额	94596.19	94597.31	4844.42	35044.42	39078.74	54866.98	55772.60
季度总申购份额	0.00	94593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.12	4841.04	30200.00	4034.32	15788.24	905.62	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
2043	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2044	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2045	信澳安盛纯债	10.31	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2046	财通汇利债券	10.30	99778.44	294.70	294.71	0.00
2047	广发景佳纯债	10.30	99849.09	-	-	0.00
2048	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.30	101000.13	-	-	-
2049	华泰保兴尊颐定开	10.30	94596.19	-	-	1.12
2050	惠升和风纯债C	10.30	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2051	财通资管睿兴债券A	10.29	99783.86	1.95	2.27	0.32
2052	华泰保兴尊合债券C	10.29	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2053	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.29	100999.90	-	-	-
2054	永赢裕益债券A	10.29	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2055	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.28	100999.80	-	-	-
2056	金元顺安沣顺定开债发起式	10.28	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	华富安盈一年持有期债券A	8.95	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2105	光大纯债债券A	10.25	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2106	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
2107	方正富邦恒利A	10.08	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2108	长江乐丰纯债	10.21	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2109	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2110	广发集丰债券A	10.59	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2111	华泰保兴尊颐定开	10.30	94596.19	-	-	1.12
2112	平安双季增享6个月持有债券A	9.10	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2113	中融恒惠纯债A	10.62	94167.04	-	-	91.26
2114	华夏稳定双利债券C	10.32	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2115	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2116	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2117	天治鑫利纯债债券A	10.53	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2118	前海开源祥和债券A	14.04	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	鑫元淳利定期开放	15.32	149959.98	-	-	-
4545	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
4546	融通增辉定开债券发起式	10.55	99118.12	-	-	-
4547	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
4548	中加颐合纯债债券A	15.75	144550.81	-	-	0.01
4549	永赢盈益债券A	20.65	196128.95	-	-	-
4550	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4551	华泰保兴尊颐定开	10.30	94596.19	-	-	1.12
4552	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
4553	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4554	海富通鼎丰定开债券	5.70	50122.78	-	-	0.00
4555	平安惠轩债券	11.72	111250.60	-	10240.77	-
4556	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
4557	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4558	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	中融聚明定期开放债券	20.39	193637.82	-	-	-
4756	鑫元淳利定期开放	15.32	149959.98	-	-	-
4757	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
4758	融通增辉定开债券发起式	10.55	99118.12	-	-	-
4759	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
4760	中加颐合纯债债券A	15.75	144550.81	-	-	0.01
4761	永赢盈益债券A	20.65	196128.95	-	-	-
4762	华泰保兴尊颐定开	10.30	94596.19	-	-	1.12
4763	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
4764	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4765	海富通鼎丰定开债券	5.70	50122.78	-	-	0.00
4766	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
4767	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4768	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4769	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	博时富和纯债债券	13.34	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
3983	国泰瑞和纯债债券	12.34	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
3984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3985	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
3986	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
3987	博时裕诚纯债债券	10.42	98864.90	2.06	3.23	1.18
3988	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3989	华泰保兴尊颐定开	10.30	94596.19	-	-	1.12
3990	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3991	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3992	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3993	嘉实稳瑞纯债债券	14.66	139731.47	2.39	3.46	1.07
3994	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3995	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3996	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.49	620.63	44.00	45.00	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

4614502.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

1734872.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

2650578.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

2681375.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

214

3353176.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	205	4614502.8000	94596.76	100.00	0.55
2023-06-30	202	1734872.1300	35043.84	100.00	0.58
2022-12-31	207	2650578.6700	54866.40	100.00	0.58
2022-06-30	208	2681375.1400	55772.02	100.00	0.58
2021-12-31	214	3353176.0300	71757.39	100.00	0.57

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