恒越嘉鑫债券A(011416)_资产配置

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4610.15	12.74%
债券	31125.37	86.00%
银行存款和结算备付金	185.24	0.51%
其他资产	272.68	0.75%

资产总值：36193.44万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
国家债券	9462.60	27.23%
可转债	3621.76	10.42%
企业债	2611.60	7.51%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.50	258.88	0.74%
豪鹏科技	001283	3.19	244.01	0.70%
盛视科技	002990	8.00	219.92	0.63%
锐明技术	002970	4.00	190.64	0.55%
重庆百货	600729	7.00	185.85	0.53%
星帅尔	002860	13.00	179.53	0.52%
万兴科技	300624	2.20	170.52	0.49%
萃华珠宝	002731	13.00	161.72	0.47%
冠盛股份	605088	4.00	160.00	0.46%
中孚实业	600595	31.00	160.89	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.39%
批发和零售业	0.04	1.12%
金融业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机电	600835	11.00	233.75	1.15%
兆威机电	003021	1.70	183.85	0.90%
重庆百货	600729	6.00	178.98	0.88%
盛视科技	002990	6.00	175.86	0.86%
神驰机电	603109	6.00	167.64	0.82%
云天励飞	688343	3.10	153.20	0.75%
锐明技术	002970	3.10	153.14	0.75%
永辉超市	601933	31.00	151.90	0.75%
江海股份	002484	7.26	148.76	0.73%
拓普集团	601689	3.10	146.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.45%
批发和零售业	0.03	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	7.00	153.30	0.88%
兆龙互连	300913	3.10	151.00	0.87%
江海股份	002484	7.26	149.12	0.86%
瑞迪智驱	301596	1.00	128.98	0.74%
太辰光	300570	1.30	108.55	0.62%
博士眼镜	300622	2.20	98.96	0.57%
上海能源	600508	8.00	95.20	0.55%
中国神华	601088	2.20	84.37	0.48%
东睦股份	600114	4.00	81.96	0.47%
中煤能源	601898	8.00	80.32	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.29%
采矿业	0.03	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.76%
批发和零售业	0.02	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	1.80	92.16	1.16%
双良节能	600481	13.00	71.50	0.90%
联创光电	600363	1.50	71.82	0.90%
东方财富	300059	2.28	58.87	0.74%
安徽合力	600761	3.27	57.72	0.73%
中国神华	601088	1.29	56.09	0.71%
新集能源	601918	7.80	56.00	0.70%
中煤能源	601898	4.60	56.03	0.70%
上海能源	600508	4.14	54.77	0.69%
电投能源	002128	2.76	54.04	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.78%
采矿业	0.03	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
金融业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

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