恒越嘉鑫债券A(011416)_资产配置

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	10460.58	83.13%
银行存款和结算备付金	133.46	1.06%
其他资产	1988.94	15.81%

资产总值：12582.98万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	29.00	2993.04	24.48%
23海国08	5.00	520.90	4.26%
22陕投集团MTN002	5.00	520.91	4.26%
23国开06	5.00	509.43	4.17%
22广开01	5.00	503.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3502.47	28.65%
企业债	2681.20	21.93%
国家债券	607.85	4.97%
可转债	43.60	0.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.32	76.35	0.83%
中科曙光	603019	1.22	62.10	0.68%
双环传动	002472	1.29	46.83	0.51%
恒立液压	601100	0.68	43.74	0.48%
中兴通讯	000063	0.92	41.90	0.46%
四川长虹	600839	7.20	36.36	0.40%
泛微网络	603039	0.45	36.73	0.40%
中国联通	600050	7.47	35.86	0.39%
比亚迪	002594	0.14	36.16	0.39%
山东黄金	600547	1.49	34.99	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
采矿业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.74%
金融业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.09%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	10.71	67.79	0.73%
紫金矿业	601899	5.52	68.39	0.73%
比亚迪	002594	0.24	61.44	0.66%
中科曙光	603019	1.50	57.49	0.62%
山东黄金	600547	2.49	54.88	0.59%
三花智控	002050	2.12	54.59	0.59%
中国联通	600050	8.90	48.24	0.52%
昆仑万维	300418	0.90	42.10	0.45%
大华股份	002236	1.83	41.38	0.44%
招商轮船	601872	5.78	40.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.14%
采矿业	0.02	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.09	73.76	0.62%
比亚迪	002594	0.27	69.38	0.59%
山东黄金	600547	3.45	66.10	0.56%
赣锋锂业	002460	0.82	57.00	0.48%
太极集团	600129	1.69	50.80	0.43%
盐湖股份	000792	1.98	44.93	0.38%
中国海油	600938	2.83	43.02	0.36%
紫金矿业	601899	4.15	41.50	0.35%
王府井	600859	1.41	39.68	0.34%
圣农发展	002299	1.60	37.90	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.40%
采矿业	0.03	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.51%
建筑业	0.01	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.32	80.64	0.60%
赣锋锂业	002460	1.01	75.59	0.56%
山西汾酒	600809	0.23	69.66	0.52%
拓普集团	601689	0.73	53.87	0.40%
陕西煤业	601225	2.33	53.05	0.39%
中远海能	600026	2.28	41.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.37	37.15	0.28%
华电国际	600027	5.70	33.91	0.25%
盾安环境	002011	2.30	33.35	0.25%
万华化学	600309	0.35	32.23	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.48%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.18%

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