恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.31	0.42	0.34	0.50	0.79	0.79	0.83
季度净申购	-1029.31	733.31	-1573.91	-2753.27	-25.68	-384.12	1063.27
总份额	3041.25	4070.55	3337.24	4911.16	7664.42	7690.10	8074.22
季度总申购份额	58.80	920.18	628.47	998.48	11.05	2.41	2059.18
季度总赎回份额	1088.10	186.86	2202.39	3751.75	36.72	386.53	995.91

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	鹏华稳健添利债券A	0.32	3078.80	817.84	1319.29	501.46
4240	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2608.24	393.60	891.44	497.84
4241	泰康长江经济带债券C	0.32	2935.35	-	-	7616.28
4242	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2918.64	-73.94	106.69	180.63
4243	中泰蓝月短债A	0.32	2793.39	-2934.19	2474.99	5409.18
4244	中信建投双利3个月债C	0.32	3302.89	-567.84	1.16	569.00
4245	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.31	2876.45	-179.15	572.95	752.10
4246	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
4247	惠升和裕纯债A	0.31	2953.65	2927.80	7812.33	4884.53
4248	人保鑫盛纯债A	0.31	2998.81	-11.67	0.55	12.22
4249	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.31	2917.93	-2720.17	2488.90	5209.07
4250	银河泰利债券A	0.31	3018.42	-44475.75	1392.10	45867.85
4251	中泰蓝月短债C	0.31	2764.56	-6998.79	430.04	7428.83
4252	中银双利债券B	0.31	2589.50	88.38	485.23	396.84
4253	财通资管鸿达纯债债券C	0.30	2450.56	-292.27	209.14	501.41

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.33	3080.90	-2266.61	606.65	2873.26
4216	中银添瑞6个月定开债券A	0.33	3079.75	-	-	-
4217	鹏华稳健添利债券A	0.32	3078.80	817.84	1319.29	501.46
4218	易方达裕鑫债C	0.40	3076.90	497.01	583.44	86.44
4219	南方通元6个月持有债券C	0.30	3074.11	-1494.17	1.93	1496.10
4220	国联金如意双利一年持有债券B	0.32	3047.33	-	-	326.06
4221	景顺长城景颐丰利债券C	0.32	3042.17	2891.02	2898.38	7.37
4222	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
4223	兴合安平六个月持有期债券A	0.29	3040.98	-382.31	0.00	382.31
4224	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.33	3039.19	-433.34	811.20	1244.55
4225	华商丰利增强定期开放债券C	0.41	3024.28	-	-	-
4226	银河泰利债券A	0.31	3018.42	-44475.75	1392.10	45867.85
4227	达诚致益债券发起式C	0.30	3002.14	2953.20	3052.27	99.07
4228	鹏华稳健增利债券C	0.30	3000.59	-2027.36	0.01	2027.37
4229	人保鑫盛纯债A	0.31	2998.81	-11.67	0.55	12.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平

3181	中信建投稳骏债券	5.26	50000.92	-1000.00	0.02	1000.02
3182	东证融汇添添益中短债C	21.52	198632.29	-1002.66	150692.04	151694.70
3183	银华安盈短债债券A	3.80	35686.69	-1006.85	1181.85	2188.70
3184	申万宏源双季增享6个月债券A	1.09	10385.96	-1014.32	70.07	1084.39
3185	南方达元债券A	0.60	6054.01	-1017.28	2282.89	3300.17
3186	西部利得添盈短债债券C	0.05	492.42	-1020.31	1410.27	2430.58
3187	鹏扬丰利一年定开债券C	0.41	3714.02	-1021.04	25.52	1046.56
3188	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
3189	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.27	20707.68	-1031.77	672.92	1704.69
3190	恒生前海恒扬纯债债券A	10.35	92527.15	-1032.22	116798.79	117831.01
3191	金元顺安丰利债券	8.79	92037.66	-1032.58	4.76	1037.34
3192	招商享利增强债券C	1.39	14840.49	-1041.55	72.28	1113.83
3193	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
3194	招商鑫诚短债A	2.79	26308.25	-1073.32	15534.18	16607.50
3195	兴业120天滚动持有债券A	11.14	103681.85	-1088.24	19340.52	20428.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	江信汇福	2.37	19502.83	46.61	61.07	14.46
3220	大成元合双利债券发起式A	2.08	22017.81	55.01	60.23	5.22
3221	农银恒久增利债券C	0.06	482.24	-109.46	60.19	169.65
3222	平安可转债A	0.24	2371.92	-101.44	59.96	161.40
3223	中融恒泰纯债C	0.01	61.19	45.42	59.56	14.14
3224	汇安短债债券A	0.17	1531.53	-158.77	59.46	218.24
3225	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3226	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
3227	富国收益增强债券A	7.15	59028.04	-6822.75	58.73	6881.48
3228	汇添富纯债(LOF)	14.29	175413.81	-13.44	58.73	72.17
3229	人保利丰纯债C	0.01	64.40	-6.06	58.70	64.77
3230	交银丰润收益债券C	11.07	106822.28	-63190.42	58.47	63248.89
3231	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3232	英大安悦纯债债券C	0.00	42.55	-49.76	58.14	107.90
3233	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.91	8065.75	-758.27	58.07	816.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	兴全磐稳增利债券C	0.15	1228.13	-218.44	887.97	1106.41
2592	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.23	11765.12	-680.85	424.29	1105.15
2593	华富安享债券	3.50	36886.29	1599.44	2703.41	1103.97
2594	广发景源纯债A	21.18	194643.21	29908.21	31005.96	1097.75
2595	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.68	6324.76	-835.60	260.93	1096.53
2596	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.92	8182.43	5612.97	6707.71	1094.75
2597	东方红益鑫纯债债券A	0.25	2295.51	-745.07	347.35	1092.42
2598	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
2599	申万宏源双季增享6个月债券A	1.09	10385.96	-1014.32	70.07	1084.39
2600	嘉合磐稳纯债C	0.23	2185.65	535.17	1617.92	1082.75
2601	上银慧恒收益增强债券C	0.05	591.24	-76.55	1003.62	1080.17
2602	长城证券三个月滚动持有A	1.16	10252.56	-308.73	770.87	1079.60
2603	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2604	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
2605	工银增强收益债券A	5.23	45814.32	184.30	1252.07	1067.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

2023-06-30

288

266125.8500

95.70%

4.30%

2022-12-31

337

239591.1600

95.50%

4.50%

2022-06-30

422

190789.8300

95.18%

4.82%

2021-12-31

475

236376.3700

87.04%

12.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49
2023-06-30	288	266125.8500	7335.08	95.70	329.35	4.30
2022-12-31	337	239591.1600	7711.07	95.50	363.15	4.50
2022-06-30	422	190789.8300	7663.45	95.18	387.88	4.82
2021-12-31	475	236376.3700	9772.65	87.04	1455.22	12.96

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