恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.77	0.50	0.38	0.23	0.28	0.37	0.49
季度净申购	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21	-702.07	-1029.31	733.31
总份额	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97	2339.18	3041.25	4070.55
季度总申购份额	2870.02	1428.95	1509.45	573.57	1116.07	58.80	920.18
季度总赎回份额	605.01	417.45	305.45	998.77	1818.14	1088.10	186.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3805	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3806	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3807	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3808	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3809	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
3810	国寿安保尊弘短债债券E	0.77	6994.16	1967.90	3804.85	1836.95
3811	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3812	景顺长城景颐辰利债券C	0.77	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
3813	南方中证政策性金融债指数C	0.77	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
3814	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
3815	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3816	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
3817	平安添悦债券C	0.76	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3818	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	招商双债增强(LOF)D	1.05	6547.49	-1955.12	242.77	2197.89
3828	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3829	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
3830	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3831	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3832	新华安享惠金定期债券A	0.66	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3833	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02
3834	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3835	工银添慧债券A	0.79	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
3836	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
3837	泓德裕荣纯债债券C	0.74	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
3838	工银可转债优选债券A	0.87	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
3839	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
3840	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3841	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
797	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
798	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
799	广发集富纯债A	13.03	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
800	广发可转债债券C	6.04	31618.32	2296.86	8455.92	6159.06
801	富国双利增强债券A	0.51	4787.65	2274.86	2747.55	472.68
802	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
803	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
804	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
805	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
806	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
807	华夏鼎融债券C	0.39	3273.51	2209.72	2436.51	226.79
808	博时稳健回报债券(LOF)C	16.57	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
809	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.29	57726.11	2177.04	12768.00	10590.96
810	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2087	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.60	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
2088	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2089	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2090	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
2091	景顺长城景颐辰利债券A	1.32	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
2092	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2093	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
2094	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
2095	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
2100	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3172	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	989.95	-84.74	530.74	615.48
3173	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
3174	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
3175	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
3176	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3177	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3178	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3179	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3180	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
3181	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
3182	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3183	诺安聚利债券A	16.25	118086.59	-204.37	392.76	597.13
3184	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
3185	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

2023-06-30

288

266125.8500

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49
2023-06-30	288	266125.8500	7335.08	95.70	329.35	4.30

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