恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.42	0.35	0.51	0.79	0.80	0.84	0.73
季度净申购	733.31	-1573.91	-2753.27	-25.68	-384.12	1063.27	-1040.38
总份额	4070.55	3337.24	4911.16	7664.42	7690.10	8074.22	7010.95
季度总申购份额	920.18	628.47	998.48	11.05	2.41	2059.18	9.62
季度总赎回份额	186.86	2202.39	3751.75	36.72	386.53	995.91	1050.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
4047	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
4048	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28
4049	建信转债增强债券A	0.43	1488.61	-62.58	16.91	79.49
4050	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4051	长城中债3-5年国开债指数C	0.42	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
4052	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4053	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
4054	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4055	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
4056	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
4057	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
4058	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4059	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4060	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4026	东兴兴财短债债券A	0.44	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4027	鹏华3个月中短债C	0.47	4095.60	-228.00	24.14	252.14
4028	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
4029	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4030	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4031	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4032	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
4033	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4034	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
4035	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4036	华宸稳健债券A	0.50	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
4037	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
4038	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
4039	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10
1301	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4789.53	755.75	1554.65	798.90
1302	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87
1303	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
1304	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
1305	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
1306	华商转债精选债券A	0.24	2018.69	738.20	1085.15	346.95
1307	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
1308	长盛盛康纯债A	1.03	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
1309	景顺长城90天持有期短债债券A	0.65	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
1310	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
1311	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
1312	鹏扬淳享债券A	10.52	98180.48	713.30	717.75	4.45
1313	财信证券30天持有期债券型	3.89	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
1314	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2402	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
2403	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
2404	博时富融纯债债券	10.52	100365.06	648.16	934.49	286.34
2405	国富恒博63个月定期开放债券	81.39	807908.74	-	934.43	-
2406	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
2407	万家家瑞债券A	9.43	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2408	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
2409	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
2410	民生加银转债优选C	0.94	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2411	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2412	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
2413	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2414	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
2415	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	华夏恒融债券	8.13	69443.73	73.82	262.17	188.35
3181	华安证券聚赢一年持有A	0.65	5375.87	-	-	188.22
3182	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.80	17680.43	207.12	395.20	188.08
3183	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
3184	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.39	87244.12	214.34	402.01	187.68
3185	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
3186	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3187	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
3188	景顺长城景泰丰利纯债债券A	67.56	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
3189	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
3190	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
3191	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3192	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
3193	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
3194	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

2023-06-30

288

266125.8500

95.70%

4.30%

2022-12-31

337

239591.1600

95.50%

4.50%

2022-06-30

422

190789.8300

95.18%

4.82%

2021-12-31

475

236376.3700

87.04%

12.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49
2023-06-30	288	266125.8500	7335.08	95.70	329.35	4.30
2022-12-31	337	239591.1600	7711.07	95.50	363.15	4.50
2022-06-30	422	190789.8300	7663.45	95.18	387.88	4.82
2021-12-31	475	236376.3700	9772.65	87.04	1455.22	12.96

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