恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.09	0.79	0.51	0.39	0.24	0.29	0.38
季度净申购	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21	-702.07	-1029.31
总份额	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97	2339.18	3041.25
季度总申购份额	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45	573.57	1116.07	58.80
季度总赎回份额	949.35	605.01	417.45	305.45	998.77	1818.14	1088.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
3646	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
3647	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3648	中银通利债券C	1.10	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
3649	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3650	富国稳健添利债券A	1.09	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
3651	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
3652	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3653	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3654	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3655	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3656	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3657	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
3658	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
3659	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3707	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3708	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3709	西部利得鑫泓增强债券C	0.92	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
3710	信诚稳泰C	0.92	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
3711	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3712	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3713	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3714	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3715	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
3716	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3717	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3718	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3719	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3720	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	兴银合泰债券C	1.18	11237.07	2489.82	30716.82	28227.00
987	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	2464.20	7661.55	5197.35
988	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
989	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
990	富国兴利增强债券	36.78	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
991	华泰柏瑞信用增利债券B	0.79	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
992	泓德裕康债券C	0.66	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
993	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
994	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
995	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
996	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
997	长信30天滚动持有短债债券A	16.17	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
998	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
999	银华添益定期开放债券	22.12	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1000	南华瑞泽债券A	10.04	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2023	招商安心收益债券A	23.83	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
2024	金元顺安丰祥A	4.86	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
2025	工银添利债券A	11.13	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
2026	招商享利增强债券A	1.78	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
2027	中海中短债债券	0.87	9386.50	-20887.02	3382.60	24269.62
2028	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
2029	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
2030	华安中债7-10年国开债A	4.96	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
2031	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.99	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2032	财通资管积极收益债券E	1.69	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2033	鹏华双季享180天持有期债券A	27.37	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
2034	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
2035	长盛安鑫中短债C	1.86	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
2036	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2942	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
2943	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
2944	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
2945	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
2946	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
2947	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.12	146391.43	-950.07	0.02	950.09
2948	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
2949	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
2950	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
2951	南方佳元6个月持有债券A	4.55	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2952	嘉实同舟债券A	1.06	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
2953	国富恒丰一年持有期债券C	0.31	2685.02	-653.12	277.56	930.68
2954	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2955	红土创新纯债A	0.39	3563.54	-815.99	108.79	924.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

2023-06-30

288

266125.8500

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49
2023-06-30	288	266125.8500	7335.08	95.70	329.35	4.30

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