恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2081 0.0051(0.42%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.07亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
债券型名次	5144	5326	5327	5267	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	17.32	18.31	-	20.30
债券型名次	506	216	165	3623	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91
5143	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5144	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5145	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	-0.79	0.03	0.37	-0.02
5146	嘉实多盈债券A	-0.25	-2.95	0.04	2.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	博时稳定价值债券A	0.24	-2.96	1.63	1.27	1.42
5325	博时稳定价值债券B	0.24	-2.98	1.56	1.12	1.35
5326	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5327	嘉实多盈债券C	-0.25	-2.98	-0.05	1.87	-0.12
5328	招商民安增益债券C	-0.34	-2.98	-0.49	0.53	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5326	浙商丰利增强债券	0.30	-8.94	-0.81	-1.54	-1.26
5327	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5328	华夏可转债增强债券A	0.22	-12.47	-0.87	2.81	-1.18
5329	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-2.70	-0.87	-0.33	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-2.07	-0.12	-0.15	-0.16
5266	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.18	-0.21	-0.15	0.26
5267	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5268	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-1.77	-0.69	-0.17	-0.87
5269	广发集丰债券A	-0.46	-1.14	-0.52	-0.18	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	淳厚益加债券C	-0.31	-2.21	-1.03	-2.93	-0.96
5334	工银月月薪定期支付债券C	-0.40	-1.68	-1.04	-0.56	-0.96
5335	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5336	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-2.70	-0.87	-0.33	-0.97
5337	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
505	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
506	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
507	银河增利债券A	5.69	8.64	6.92	7.12	103.05
508	安信恒鑫增强债券A	5.68	10.57	12.22	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80
215	中邮纯债恒利债券C	8.89	17.41	20.61	37.58	61.58
216	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
217	长盛稳怡添利C	7.77	17.29	15.76	14.00	28.24
218	汇添富多元收益债券A	11.16	17.10	16.94	22.62	147.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.47	13.00
164	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20
165	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
166	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38
167	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93
3622	太平丰盈一年定开债券发起式	2.91	11.82	9.99	-	7.87
3623	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
3624	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
3625	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
2526	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
2527	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
2528	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
2529	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2030	1.1956	1.2060	1.2092	1.2189
累计净值(元)	1.2030	1.1956	1.2060	1.2092	1.2189

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