恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.2226 0.0028(0.23%)

累计净值：1.2226

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：0.77亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
债券型名次	796	514	702	336	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.60	21.22	21.98	-	21.98
债券型名次	296	185	131	3634	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	国投瑞银中高等级债券A	0.42	1.02	1.36	2.57	0.42
795	国投瑞银中高等级债券C	0.42	0.99	1.28	2.40	0.42
796	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
797	恒越嘉鑫债券C	0.42	1.20	1.05	5.53	0.42
798	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
513	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
514	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
515	建信收益增强债券C	0.61	1.22	1.09	2.83	0.61
516	永赢稳健增强债券C	0.93	1.22	3.14	9.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
701	工银月月薪定期支付债券C	0.80	0.72	1.13	3.47	0.80
702	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
703	宏利聚利债券(LOF)	0.47	0.94	1.13	0.85	0.47
704	建信稳定得利债券A	0.80	1.20	1.13	2.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	金元顺安桉盛债券A	0.83	0.86	1.03	5.67	0.83
335	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
336	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
337	招商资管智远增利债券A	0.93	1.59	1.43	5.62	0.93
338	招商资管智远增利债券D	0.94	1.59	1.44	5.62	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国投瑞银中高等级债券A	0.42	1.02	1.36	2.57	0.42
1288	国投瑞银中高等级债券C	0.42	0.99	1.28	2.40	0.42
1289	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
1290	恒越嘉鑫债券C	0.42	1.20	1.05	5.53	0.42
1291	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华商稳健双利债券A	9.63	13.86	17.58	26.09	135.69
295	易方达裕富债券A	9.62	17.40	15.73	17.91	28.42
296	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
297	平安添裕债券C	9.58	15.54	12.14	6.84	11.96
298	工银添福债券A	9.57	22.74	20.10	26.40	127.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	长盛稳怡添利A	11.56	21.72	19.26	17.87	33.04
184	华夏鼎清债券A	15.26	21.32	19.75	19.28	20.58
185	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
186	西部利得稳健双利债券A	17.22	21.17	17.60	19.24	107.70
187	上银慧恒收益增强债券C	8.04	21.11	9.63	-	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	招商安嘉债券	5.49	15.56	22.21	-	24.89
130	中邮纯债恒利债券C	9.69	18.48	22.18	36.31	60.70
131	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
132	兴业收益增强债券A	10.56	20.96	21.92	35.74	88.55
133	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.43	10.67	21.86	35.54	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中融恒阳纯债C	0.24	4.41	7.18	-	11.25
3633	太平丰盈一年定开债券发起式	1.62	13.46	9.46	-	7.39
3634	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
3635	恒越嘉鑫债券C	9.36	20.72	21.23	-	20.79
3636	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99
2224	博时中债1-3政金债指数A	0.63	6.05	8.72	15.29	21.98
2225	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
2226	长城稳健增利债券C	1.54	5.80	11.54	18.46	21.95
2227	添富中债1-3年国开债A	0.61	5.45	8.79	15.33	21.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2198	1.2224	1.2195	1.2147	1.2137
累计净值(元)	1.2198	1.2224	1.2195	1.2147	1.2137

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