恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2291 -0.0124(-1.00%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.07亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
债券型名次	5373	331	491	545	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.71	21.73	22.25	-	24.15
债券型名次	390	207	152	3620	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	万家双利债券C	-0.22	1.00	4.61	6.28	3.28
5372	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
5373	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
5374	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
5375	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	招商信用添利债券(LOF)C	0.31	1.50	3.69	3.98	3.05
330	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66
331	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
332	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.45	1.49	1.31	2.96	1.43
333	嘉实多利收益债券C	-0.02	1.49	5.41	7.48	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	工银添福债券A	0.28	1.15	2.82	4.44	2.27
490	国泰民安增利债券C	0.07	0.71	2.82	3.66	2.34
491	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
492	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27
493	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.77	2.79	2.62	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	广发集裕债券C	0.00	2.33	3.82	3.42	2.88
544	亚洲美元债A(美元现汇)	0.46	1.20	1.27	3.42	1.27
545	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
546	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
547	融通通福债券(LOF)A	-0.06	0.02	3.76	3.41	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长信利保债券A	-0.17	1.13	2.87	3.95	2.21
534	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
535	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
536	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
537	天弘增强回报C	0.01	0.94	2.97	3.06	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
389	交银施罗德安心收益债券	8.73	13.44	13.71	21.67	37.85
390	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
391	嘉实稳固收益债券C	8.66	12.77	12.77	14.81	111.47
392	西部利得汇逸债券C	8.65	10.05	11.46	16.16	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	博时恒耀债券A	21.22	21.81	14.87	-	15.38
206	淳厚添益债券C	13.36	21.74	0.00	-	24.15
207	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
208	长盛稳怡添利A	9.78	21.72	20.45	19.74	35.09
209	上银慧恒收益增强债券C	11.18	21.72	14.41	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	新华增怡债券C	9.02	22.42	22.38	32.65	106.07
151	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
152	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
153	平安可转债A	27.70	40.24	22.23	23.82	48.58
154	交银强化回报A/B	14.47	23.93	22.21	14.32	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73
3619	太平丰盈一年定开债券发起式	3.58	13.53	10.49	-	9.26
3620	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
3621	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
3622	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国寿安保尊耀纯债债券C	3.63	8.61	9.92	18.08	24.17
2081	淳厚添益债券C	13.36	21.74	0.00	-	24.15
2082	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
2083	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14
2084	博时富淳3个月定开债发起式	1.36	4.61	9.40	-	24.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

查看全文[06-21]
04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2415	1.2443	1.2427	1.2424	1.2400
累计净值(元)	1.2415	1.2443	1.2427	1.2424	1.2400

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