恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2338 0.0070(0.57%)

累计净值：1.2338

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：0.77亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
债券型名次	254	333	359	308	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	22.41	23.08	-	23.38
债券型名次	274	191	142	3609	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	工银双盈债券C	0.57	0.92	-0.81	1.93	1.51
253	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	1.64	1.89	4.55	1.39
254	恒越嘉鑫债券A	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
255	恒越嘉鑫债券C	0.57	2.26	2.27	6.36	1.57
256	惠升和悦债券A	0.57	1.36	-1.04	2.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	交银强化回报A/B	0.52	2.31	3.29	8.47	1.77
332	华夏鼎清债券A	0.21	2.30	2.68	10.34	1.64
333	恒越嘉鑫债券A	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
334	交银强化回报C类	0.52	2.28	3.20	8.26	1.76
335	摩根双债增利债券C	0.34	2.28	2.49	5.02	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中银双利债券B	0.40	2.81	2.34	6.44	1.82
358	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
359	恒越嘉鑫债券A	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
360	嘉实多盈债券C	0.08	2.36	2.32	4.39	1.41
361	鹏华双债保利债券	0.31	2.40	2.32	5.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商安悦1年持有期债券A	0.82	3.55	3.42	6.51	2.56
307	北信瑞丰鼎利A	0.43	2.03	1.48	6.49	1.82
308	恒越嘉鑫债券A	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
309	金鹰元祺信用债	0.56	3.85	4.32	6.47	3.11
310	汇添富双颐债券A	0.03	0.96	1.24	6.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	景顺长城景盈双利债券A	0.31	2.02	2.17	7.24	1.58
474	鹏华畅享债券A	0.35	2.02	2.11	4.68	1.58
475	恒越嘉鑫债券A	0.57	2.28	2.33	6.47	1.57
476	恒越嘉鑫债券C	0.57	2.26	2.27	6.36	1.57
477	景顺长城景颐双利债券A类	0.21	2.23	1.95	6.58	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	恒生前海恒裕债券A	11.19	16.22	23.93	-	27.36
273	汇添富双享回报债券C	11.18	19.53	17.82	-	15.13
274	恒越嘉鑫债券A	11.15	22.41	23.08	-	23.38
275	嘉合磐通C	11.07	12.83	10.67	22.35	43.61
276	兴业收益增强债券A	11.04	22.42	22.72	35.75	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.99	22.43	25.82	38.52	43.01
190	兴业收益增强债券A	11.04	22.42	22.72	35.75	89.50
191	恒越嘉鑫债券A	11.15	22.41	23.08	-	23.38
192	工银添福债券B	9.98	22.40	19.87	23.90	122.49
193	华泰保兴尊利债券C	8.01	22.36	23.29	34.36	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	安信聚利增强债券B	12.31	26.74	23.17	20.56	22.32
141	东兴兴福一年定开A	2.56	10.38	23.16	32.16	38.12
142	恒越嘉鑫债券A	11.15	22.41	23.08	-	23.38
143	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.12	10.28	23.04	36.47	40.97
144	博时天颐债券C	27.49	28.98	23.00	19.10	112.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中融恒阳纯债C	0.43	4.45	7.34	-	11.33
3608	太平丰盈一年定开债券发起式	2.64	14.36	10.11	-	8.06
3609	恒越嘉鑫债券A	11.15	22.41	23.08	-	23.38
3610	恒越嘉鑫债券C	10.91	21.90	22.32	-	22.17
3611	南华瑞利债券A	2.71	8.10	12.62	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国寿安保尊荣中短债债券A	1.84	4.83	9.15	15.53	23.39
2093	华富恒利债券C	16.74	23.55	20.72	7.15	23.39
2094	恒越嘉鑫债券A	11.15	22.41	23.08	-	23.38
2095	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.18	9.34	17.33	23.38
2096	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.41	8.81	13.33	-	23.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2268	1.2226	1.2198	1.2224	1.2195
累计净值(元)	1.2268	1.2226	1.2198	1.2224	1.2195

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