恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.2147 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2147

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：0.77亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
债券型名次	2498	587	1395	356	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	20.75	22.14	-	21.47
债券型名次	280	158	131	3119	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2497	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.25
2498	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
2499	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55
2500	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
586	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85
587	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
588	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
589	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.24	0.70	1.37	2.88
1394	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.16	0.70	10.20	11.27
1395	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
1396	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1397	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	富国双利增强债券C	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50
355	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
356	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
357	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06
358	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	中银产业债债券A	-0.02	1.03	0.63	5.51	8.62
278	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
279	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
280	摩根双债增利债券C	-0.09	0.77	1.08	4.17	8.56
281	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中邮纯债恒利债券C	8.63	17.14	22.13	-	59.14
279	中银产业债债券A	8.62	17.71	19.39	-	76.21
280	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
281	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	-	73.69
282	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	北信瑞丰鼎利C	13.42	20.99	24.97	-	39.81
157	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
158	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
159	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	-	71.80
160	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	-	84.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	东方可转债债券C	30.84	25.77	22.25	-	27.42
130	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22
131	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
132	兴业收益增强债券A	8.87	19.47	22.13	-	87.35
133	中邮纯债恒利债券C	8.63	17.14	22.13	-	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	中融恒阳纯债C	0.42	4.45	7.28	-	11.31
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
3119	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
3120	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
3121	南华瑞利债券A	2.44	7.93	13.02	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
2296	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
2297	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
2298	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46
2299	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2137	1.2126	1.2148	1.2157	1.2133
累计净值(元)	1.2137	1.2126	1.2148	1.2157	1.2133

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