恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.2224 0.0029(0.24%)

累计净值：1.2224

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：0.77亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
债券型名次	512	373	583	316	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.01	21.19	22.01	-	21.95
债券型名次	268	179	119	3610	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	海富通稳固收益债券A	0.40	0.87	0.57	4.10	0.40
511	海富通一年定开债券C	0.40	1.05	1.74	0.73	0.40
512	恒越嘉鑫债券A	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
513	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
514	华夏债券C	0.40	0.55	0.95	0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	诺安双利债券发起	0.47	1.20	2.80	7.31	0.47
372	兴全恒益债券C	0.56	1.20	1.07	7.01	0.56
373	恒越嘉鑫债券A	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
374	汇添富实业债债券A	0.38	1.19	2.70	5.52	0.38
375	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01
582	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04
583	恒越嘉鑫债券A	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
584	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
585	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
315	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
316	恒越嘉鑫债券A	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
317	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
318	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	海富通稳固收益债券A	0.40	0.87	0.57	4.10	0.40
1069	海富通一年定开债券C	0.40	1.05	1.74	0.73	0.40
1070	恒越嘉鑫债券A	0.40	1.19	1.10	5.54	0.40
1071	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
1072	华夏债券C	0.40	0.55	0.95	0.54	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	银华远景债券	10.11	16.02	13.04	13.93	50.37
267	中银通利债券C	10.07	14.82	13.62	-	11.82
268	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
269	中银产业债债券A	10.01	19.61	18.74	22.52	77.35
270	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.08	21.31	25.18	37.79	41.97
178	工银添慧债券C	15.25	21.30	6.20	6.41	25.08
179	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
180	中银证券安弘债券C	12.08	21.06	14.11	12.23	39.53
181	兴业收益增强债券A	10.79	20.96	21.74	35.55	88.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信转债增强债券A	25.62	29.47	22.15	25.15	271.20
118	东方可转债债券C	37.24	33.50	22.10	-	30.48
119	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
120	华安可转债债券B	17.02	26.97	22.01	38.96	109.00
121	光大保德信信用添益债券C	26.69	34.40	21.87	36.52	182.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中融恒阳纯债C	0.28	4.48	7.12	-	11.33
3609	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
3610	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
3611	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76
3612	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
2228	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
2229	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
2230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
2231	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2195	1.2147	1.2137	1.2126	1.2148
累计净值(元)	1.2195	1.2147	1.2137	1.2126	1.2148

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