恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.42亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
债券型名次	222	999	515	1273	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.96	3.08	-	3.28
债券型名次	4365	3234	3114	3569	4844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	安信恒鑫增强债券A	0.58	1.86	2.59	2.92	3.01
221	安信恒鑫增强债券C	0.58	1.86	2.56	2.86	2.98
222	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
223	建信润利增强债券C	0.58	0.06	5.39	5.33	0.86
224	银华可转债债券	0.58	3.45	4.25	-4.42	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.77	1.85	3.32	2.23
998	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48
999	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
1000	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1001	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.06	0.77	2.02	3.50	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	工银产业债债券B	0.07	1.10	2.68	2.61	2.15
514	国富强化收益债券C	-0.09	0.97	2.68	1.69	1.78
515	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
516	华安中债7-10年国开债A	-0.49	0.89	2.68	4.62	3.12
517	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.04	0.70	2.67	2.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.69	1.38	2.95	1.81
1272	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1273	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
1274	华安沣悦债券A	0.07	0.76	3.15	2.95	1.84
1275	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.52	1.22	2.95	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	易方达稳健收益债券C	0.04	1.51	3.28	3.06	2.67
362	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	1.01	2.11	3.74	2.66
363	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
364	银河丰利	0.01	0.38	1.95	2.87	2.66
365	博远增益纯债债券A	-0.06	0.57	2.00	4.20	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
4364	工银瑞福纯债债券A	1.87	4.19	7.89	15.49	17.10
4365	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
4366	华夏鼎略债券C	1.87	3.03	6.08	12.98	12.46
4367	汇添富6月红定期开放债券C	1.87	3.95	-0.69	17.41	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中信证券增益十八个月C	1.36	4.97	7.32	-	7.19
3233	广发资管昭利中短债C	3.13	4.96	8.11	-	10.56
3234	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
3235	华夏希望债券A	4.38	4.96	6.49	18.87	116.27
3236	汇添富90天短债B	2.99	4.96	7.98	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	长盛稳益6个月C	2.23	2.40	3.10	-	5.88
3113	金信民兴债券C	1.34	2.29	3.10	7.10	18.59
3114	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
3115	中海稳健收益债券	1.09	2.96	3.05	12.65	107.84
3116	华安全球美元票息(人民币)A	0.71	6.14	2.98	4.20	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中融恒阳纯债C	3.39	5.55	0.00	-	8.13
3568	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.10	2.60	-3.08	-	-3.08
3569	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
3570	恒越嘉鑫债券C	1.66	4.53	2.47	-	2.64
3571	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	天弘增益回报债券发起式D	4.32	0.00	0.00	-	3.29
4843	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.33	0.00	0.00	-	3.28
4844	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
4845	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	3.28
4846	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	29.00	2993.04	24.48%
23海国08	5.00	520.90	4.26%
22陕投集团MTN002	5.00	520.91	4.26%
23国开06	5.00	509.43	4.17%
22广开01	5.00	503.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3502.47	28.65%
企业债	2681.20	21.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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12-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.029	1.029	1.027	1.026	1.027
累计净值(元)	1.029	1.029	1.027	1.026	1.027

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