我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
36.08 |
-17.89 |
-162.16 |
149.76 |
58.66 |
本期利润(万元) |
60.31 |
98.47 |
-138.54 |
224.75 |
173.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
175.37 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4170.44 |
3357.14 |
4924.77 |
7839.80 |
7814.22 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
137.21 |
635.47 |
83.81 |
531.33 |
263.21 |
交易性金融资产(万元) |
9948.90 |
9270.09 |
11599.25 |
14062.93 |
16469.97 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
1562.16 |
1853.23 |
2505.59 |
1387.02 |
其中:债券投资(万元) |
9747.71 |
7707.93 |
9746.03 |
11557.34 |
15082.95 |
应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
5.30 |
7.86 |
7.47 |
10.69 |
应付托管费(万元) |
0.45 |
0.76 |
1.12 |
1.07 |
1.53 |
资产总计(万元) |
12730.34 |
9906.47 |
11891.20 |
15025.96 |
17941.16 |
负债合计(万元) |
632.57 |
721.59 |
48.46 |
959.72 |
1105.77 |
所有者权益合计(万元) |
12097.77 |
9184.88 |
11842.75 |
14066.25 |
16835.38 |
未分配利润(万元) |
22.82 |
199.46 |
-78.86 |
252.99 |
452.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
10.86 |
4.57 |
20.73 |
10.39 |
431.20 |
投资收益(万元) |
65.66 |
239.56 |
-176.44 |
-215.29 |
175.69 |
公允价值变动收益(万元) |
186.07 |
125.20 |
-186.39 |
81.88 |
11.63 |
其它收入(万元) |
5.01 |
0.00 |
5.46 |
5.41 |
11.37 |
收入合计(万元) |
267.60 |
369.34 |
-336.64 |
-117.61 |
629.89 |
管理人报酬(万元) |
57.74 |
34.72 |
93.93 |
47.77 |
108.57 |
托管费(万元) |
8.25 |
4.96 |
13.42 |
6.82 |
15.51 |
其它费用(万元) |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
19.40 |
费用合计(万元) |
98.27 |
58.45 |
164.31 |
84.09 |
260.80 |
利润总额(万元) |
169.33 |
310.89 |
-500.95 |
-201.70 |
369.10 |
净利润(万元) |
169.33 |
310.89 |
-500.95 |
-201.70 |
369.10 |