资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5710.81 12.15%
债券 39488.26 84.01%
银行存款和结算备付金 1355.65 2.88%
其他资产 448.75 0.95%
资产总值:47003.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 30.00 2947.01 6.01%
25国债08 21.80 2202.01 4.49%
22交行二级资本债02A 20.00 2052.04 4.18%
24农行永续债03BC 20.00 2015.01 4.11%
25超长特别国债04 20.00 1892.54 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17586.26 35.84%
国家债券 8872.85 18.08%
可转债 3064.47 6.25%
企业债 2471.59 5.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝黛科技 002765 31.00 414.47 0.84%
振华股份 603067 11.00 316.91 0.65%
星帅尔 002860 22.00 310.20 0.63%
豪鹏科技 001283 4.01 280.41 0.57%
冠盛股份 605088 7.00 249.20 0.51%
丽珠集团 000513 7.00 241.22 0.49%
重庆百货 600729 9.00 234.00 0.48%
英搏尔 300681 9.00 225.54 0.46%
杭齿前进 601177 13.00 225.55 0.46%
九号公司 689009 4.00 222.36 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 7.85%
金融业 0.07 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.46%
批发和零售业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 9.50 258.88 0.74%
豪鹏科技 001283 3.19 244.01 0.70%
盛视科技 002990 8.00 219.92 0.63%
锐明技术 002970 4.00 190.64 0.55%
重庆百货 600729 7.00 185.85 0.53%
星帅尔 002860 13.00 179.53 0.52%
万兴科技 300624 2.20 170.52 0.49%
萃华珠宝 002731 13.00 161.72 0.47%
冠盛股份 605088 4.00 160.00 0.46%
中孚实业 600595 31.00 160.89 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.39%
批发和零售业 0.04 1.12%
金融业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.74%