恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2290 -0.0028(-0.23%)

累计净值：1.2290

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.84亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
债券型名次	5374	340	498	569	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.47	21.23	21.50	-	22.90
债券型名次	405	218	164	3621	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
5373	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
5374	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
5375	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5376	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	招商信用增强债券A	0.08	1.49	3.89	4.62	3.21
339	国投瑞银优化增强债券A/B	0.16	1.47	3.25	4.51	2.29
340	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
341	宏利集利债券A	-0.08	1.47	2.16	2.78	1.35
342	华富安华债券C	0.48	1.47	4.23	5.09	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
497	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24
498	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
499	泓德裕康债券A	-0.17	1.06	2.78	4.29	2.18
500	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	银河强化债券	0.03	0.77	2.86	3.33	1.49
568	兴业收益增强债券A	-0.25	0.82	1.08	3.31	1.40
569	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
570	中邮睿泽一年持有债券C	0.13	1.37	3.25	3.29	2.46
571	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	工银添福债券B	0.24	1.08	2.74	4.25	2.18
545	海富通稳固收益债券C	-0.03	1.15	2.68	3.51	2.18
546	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
547	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
548	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长江聚利债券型C	8.50	13.05	13.23	-	6.53
404	圆信永丰强化收益A	8.48	14.41	14.91	16.16	53.94
405	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
406	景顺长城稳健增益债券C	8.46	16.51	15.48	-	16.51
407	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	富国双利增强债券C	14.46	21.38	16.73	-	13.13
217	富国丰利增强债券	11.93	21.26	18.69	26.68	50.30
218	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
219	信诚增强收益债券(LOF)	10.74	21.20	12.44	18.90	173.03
220	华泰保兴尊利债券A	8.87	21.19	25.69	38.58	60.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华夏鼎清债券C	16.30	23.34	21.60	22.12	22.14
163	华夏聚利债券C	21.07	32.88	21.57	-	21.43
164	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
165	前海开源祥和债券A	2.87	8.25	21.50	38.99	70.31
166	财通可转债债券A	23.27	41.23	21.42	6.42	67.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	太平丰盈一年定开债券发起式	3.58	13.53	10.49	-	9.26
3620	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
3621	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
3622	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
3623	南华瑞利债券C	2.48	6.92	11.81	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	富国投资级信用债D	2.16	5.21	9.88	17.31	22.91
2206	南方1-3年国开债C	1.47	4.86	8.45	14.43	22.91
2207	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
2208	平安合慧定开债	1.79	3.93	6.63	14.29	22.89
2209	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

查看全文[06-21]
04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2318	1.2303	1.2299	1.2275	1.2242
累计净值(元)	1.2318	1.2303	1.2299	1.2275	1.2242

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