恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.81亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
债券型名次	534	503	678	989	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.09	2.57	-	2.82
债券型名次	4463	3528	3143	3120	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
533	恒越嘉鑫债券A	0.18	1.00	2.81	3.09	2.85
534	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
535	华安全球美元票息(人民币)A	0.18	-0.87	-1.80	-0.09	-2.05
536	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.81	-1.86	-0.18	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	西部利得汇享债券C	0.05	0.99	2.19	2.90	1.96
502	长江尊利债券型C	0.18	0.98	3.12	2.41	2.37
503	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
504	华安添和一年债券A	0.26	0.98	3.05	1.57	1.75
505	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.15	0.98	4.23	2.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.78	3.29	2.32
677	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.68	2.77	5.29	3.70
678	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
679	金鹰元祺信用债	0.13	0.77	2.77	2.07	1.98
680	景顺长城稳定收益债券C	0.81	2.04	2.77	-3.19	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国泰双利债券A	-0.19	0.57	7.55	2.97	3.97
988	海通安泰C	-0.03	0.58	1.85	2.97	2.30
989	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
990	华夏鼎富债券C	-0.70	-0.18	1.95	2.97	2.28
991	融通增悦债券	0.02	0.42	1.39	2.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	创金合信尊泰纯债	0.00	0.54	2.03	4.21	2.80
313	汇添富丰润中短债E	-0.05	0.21	2.28	3.89	2.80
314	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
315	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
316	金鹰元盛债券(LOF)C	0.00	1.00	3.49	2.96	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	鑫元恒鑫收益增强D	1.49	0.00	0.00	-	2.22
4462	淳厚益加债券C	1.48	6.91	8.02	-	8.82
4463	恒越嘉鑫债券C	1.47	4.09	2.57	-	2.82
4464	太平丰泰一年定开债券发起式	1.47	3.04	0.00	-	4.38
4465	工银瑞福纯债债券C	1.46	3.43	6.58	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.31	4.10	0.00	-	5.08
3527	融通通源短融债券A	2.01	4.10	7.15	-	30.11
3528	恒越嘉鑫债券C	1.47	4.09	2.57	-	2.82
3529	广发聚鑫债券C	-0.73	4.08	3.65	-	148.62
3530	南方集利18个月持有债券C	1.83	4.08	10.96	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华商稳定增利债券C	3.08	1.93	2.60	-	118.35
3142	安信尊享添益债券C	0.12	3.52	2.57	-	9.28
3143	恒越嘉鑫债券C	1.47	4.09	2.57	-	2.82
3144	南华瑞恒中短债债券A	3.80	5.16	2.54	-	6.85
3145	工银产业债债券B	1.10	2.99	2.51	-	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.42	0.96	-3.02	-	-2.99
3119	恒越嘉鑫债券A	1.69	4.52	3.20	-	3.47
3120	恒越嘉鑫债券C	1.47	4.09	2.57	-	2.82
3121	南华瑞利债券A	3.98	7.72	0.00	-	8.30
3122	南华瑞利债券C	3.77	7.30	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4940	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4941	恒越嘉鑫债券C	1.47	4.09	2.57	-	2.82
4942	银河领先债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.82
4943	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	0.00	0.00	-	2.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	29.00	2993.04	24.48%
23海国08	5.00	520.90	4.26%
22陕投集团MTN002	5.00	520.91	4.26%
23国开06	5.00	509.43	4.17%
22广开01	5.00	503.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3502.47	28.65%
企业债	2681.20	21.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.026	1.022	1.023	1.020
累计净值(元)	1.030	1.026	1.022	1.023	1.020

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