恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1958 0.0051(0.43%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.84亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
债券型名次	5163	5329	5334	5279	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	16.83	17.58	-	19.07
债券型名次	530	223	197	3624	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国泰安璟债券A	-0.26	-1.46	-0.31	0.61	-0.31
5162	国泰安璟债券C	-0.26	-1.47	-0.33	0.56	-0.32
5163	恒越嘉鑫债券C	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
5164	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.26	-0.82	-0.07	0.18	-0.11
5165	汇添富6月红定期开放债券A	-0.26	-1.34	0.22	1.95	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	嘉实多盈债券C	-0.25	-2.98	-0.05	1.87	-0.12
5328	招商民安增益债券C	-0.34	-2.98	-0.49	0.53	-0.65
5329	恒越嘉鑫债券C	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
5330	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09
5331	富国收益增强债券C	0.00	-3.01	1.23	1.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80
5333	德邦新添利债券C	-0.47	-1.60	-0.90	0.58	-0.66
5334	恒越嘉鑫债券C	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
5335	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.77	-1.28	-0.90	-1.93	-1.09
5336	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	格林聚鑫增强债券C	-0.26	-1.02	-0.44	-0.26	-1.01
5278	汇添富双享回报债券C	-0.26	-1.90	-0.60	-0.26	-0.44
5279	恒越嘉鑫债券C	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
5280	华安沣悦债券C	-0.30	-0.66	-0.04	-0.30	-0.35
5281	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5342	格林聚鑫增强债券C	-0.26	-1.02	-0.44	-0.26	-1.01
5343	恒越嘉鑫债券C	-0.26	-3.00	-0.90	-0.28	-1.01
5344	新华增怡债券C	-0.43	-1.98	-1.33	-1.52	-1.02
5345	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
529	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
530	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
531	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
532	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
222	国联安添利增长债C	10.03	16.92	15.95	27.06	59.68
223	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
224	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
225	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇安嘉诚债券C	12.77	21.10	17.64	17.16	27.94
196	鹏扬丰利一年定开债券A	4.44	10.41	17.64	-	20.20
197	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
198	国联安添利增长债A	10.53	17.98	17.54	29.97	66.62
199	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	太平丰盈一年定开债券发起式	2.91	11.82	9.99	-	7.87
3623	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
3624	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
3625	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3626	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2710	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2711	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
2712	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
2713	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

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03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1907	1.1835	1.1938	1.1969	1.2065
累计净值(元)	1.1907	1.1835	1.1938	1.1969	1.2065

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