恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.2028 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
债券型名次	2839	598	1768	369	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	20.24	21.37	-	20.28
债券型名次	295	165	154	3120	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
2838	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
2839	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
2840	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
2841	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
597	国联安信心增长债券A	-0.13	0.59	1.74	6.62	11.51
598	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
599	华安强化收益债券B	0.06	0.59	-1.87	10.09	19.42
600	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
1767	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79
1768	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
1769	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
1770	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	信诚增强收益债券(LOF)	-0.04	0.64	-0.72	4.83	7.49
368	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25
369	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
370	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
371	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	泓德裕康债券C	-0.04	0.57	1.01	4.88	8.37
293	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
294	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
295	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
296	通利债C	0.00	2.41	0.38	5.79	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	-	49.35
294	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	-	48.09
295	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
296	通利债C	8.32	12.23	11.96	-	81.95
297	长江尊利债券型C	8.30	13.87	17.09	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	淳厚添益债券C	11.15	20.29	0.00	-	20.35
164	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76
165	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
166	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
167	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	-	26.71
153	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	-	26.71
154	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
155	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
156	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	-	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
3119	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
3120	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
3121	南华瑞利债券A	2.44	7.93	13.02	-	14.17
3122	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
2450	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2451	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
2452	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
2453	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	-	20.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2019	1.2008	1.2030	1.2039	1.2015
累计净值(元)	1.2019	1.2008	1.2030	1.2039	1.2015

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