恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1944 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1944

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
债券型名次	2329	5114	4806	324	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	19.52	19.32	-	19.44
债券型名次	347	156	115	3630	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2328	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81
2329	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
2330	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
2331	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5113	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99
5114	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
5115	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82
5116	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
4805	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
4806	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
4807	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
4808	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
323	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
324	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
325	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13
326	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
290	长江尊利债券型C	-0.01	-0.53	1.02	6.35	7.60
291	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
292	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
293	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
346	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57
347	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
348	中欧丰利债券C	6.54	14.97	15.29	-	11.89
349	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99
155	景顺长城稳定收益债券A	10.83	19.57	17.84	25.47	70.69
156	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
157	金鹰元丰债券A	21.31	19.50	2.17	20.50	68.80
158	汇添富双利增强债券C	13.91	19.31	15.19	11.27	78.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	鹏华可转债债券A	25.16	32.32	19.40	35.32	81.25
114	华夏可转债增强债券C	26.79	32.66	19.34	-	3.39
115	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
116	宝盈融源可转债债券C	26.27	30.98	19.28	25.53	45.35
117	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69
3629	恒越嘉鑫债券A	6.77	20.02	20.06	-	20.60
3630	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
3631	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
3632	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
2551	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
2552	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
2553	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
2554	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

查看全文[06-21]
04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1957	1.1944	1.1947	1.1936	1.1903
累计净值(元)	1.1957	1.1944	1.1947	1.1936	1.1903

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