恒越嘉鑫债券C(011417)_规模评级

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.82	0.90	0.34	0.14	0.15	0.40	0.66
季度净申购	-827.51	5467.52	1949.20	-162.73	-2363.66	-2599.35	684.81
总份额	7910.20	8737.71	3270.19	1320.99	1483.73	3847.39	6446.74
季度总申购份额	7587.00	8151.97	2192.67	165.26	554.94	584.90	3004.75
季度总赎回份额	8414.51	2684.45	243.47	327.99	2918.60	3184.25	2319.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3729	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3730	泰康安泽中短债A	0.83	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3731	信诚三得益债券A	0.83	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
3732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3733	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3734	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
3735	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3736	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
3737	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3738	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3739	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3740	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
3741	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3742	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3718	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
3719	湘财鑫享债券A	0.75	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02
3720	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
3721	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3722	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3723	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
3724	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3725	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3726	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3727	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3728	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3729	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3730	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
3731	万家可转债债券A	0.93	7742.09	486.18	1239.81	753.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	博时恒耀债券A	1.23	12639.91	-816.15	29.12	845.28
2841	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2842	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
2843	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
2844	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
2845	光大保德信安和债券C	0.93	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2846	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2847	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
2848	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2849	南方永元一年持有债券C	0.58	5687.36	-839.09	0.93	840.02
2850	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	1985.65	-841.90	7.66	849.56
2851	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2852	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2853	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
2854	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.97	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.95	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	10.23	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1686	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1687	西部利得祥逸债券A	13.70	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1688	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1689	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
1690	兴业一年持有期债券A	13.04	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1691	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
1692	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.00	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1693	平安元泓30天滚动持有短债A	0.75	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1694	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
1695	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1696	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.45	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
1819	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1820	前海联合添利债券A	0.03	247.29	-8396.44	133.20	8529.64
1821	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
1822	海富通中证短融ETF	258.76	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
1823	广发集丰债券C	0.68	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
1824	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
1825	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
1826	富国目标齐利一年期纯债债券	20.96	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1827	汇丰晋信2016周期混合	2.95	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
1828	易方达纯债债券C	5.53	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
1829	银河通利债券(LOF)	4.60	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
1830	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.03	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1831	汇安裕同纯债债券A	9.34	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
1832	富国信用债债券D	4.31	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2781

31419.3100

77.12%

22.88%

2023-06-30

2909

4541.0600

19.92%

80.08%

2022-12-31

3610

10657.5800

64.35%

35.65%

2022-06-30

4524

12736.3600

68.55%

31.45%

2021-12-31

5946

8670.3000

48.71%

51.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2781	31419.3100	6738.66	77.12	1999.05	22.88
2023-06-30	2909	4541.0600	263.20	19.92	1057.80	80.08
2022-12-31	3610	10657.5800	2475.67	64.35	1371.72	35.65
2022-06-30	4524	12736.3600	3950.09	68.55	1811.84	31.45
2021-12-31	5946	8670.3000	2511.03	48.71	2644.33	51.29

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