财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
877.00 |
255.62 |
211.73 |
203.90 |
22.58 |
| 本期利润(万元) |
599.74 |
258.74 |
-19.35 |
144.44 |
46.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1748.79 |
0.00 |
564.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27040.60 |
15604.15 |
13865.65 |
5812.21 |
1626.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.63 |
90.17 |
376.41 |
137.21 |
635.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
20989.29 |
8630.02 |
6621.59 |
9948.90 |
9270.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3445.96 |
1380.43 |
0.00 |
0.00 |
1562.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
17341.58 |
6830.86 |
6033.55 |
9747.71 |
7707.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
3.69 |
3.48 |
3.15 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.53 |
0.50 |
0.45 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
21852.86 |
9753.52 |
7059.84 |
12730.34 |
9906.47 |
| 负债合计(万元) |
1468.93 |
1800.32 |
1439.53 |
632.57 |
721.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
20383.94 |
7953.20 |
5620.32 |
12097.77 |
9184.88 |
| 未分配利润(万元) |
2656.02 |
803.32 |
153.31 |
22.82 |
199.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
6.25 |
3.13 |
10.86 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
409.27 |
527.72 |
130.24 |
65.66 |
239.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.25 |
-47.09 |
51.44 |
186.07 |
125.20 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
5.01 |
0.16 |
5.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
456.20 |
491.90 |
184.97 |
267.60 |
369.34 |
| 管理人报酬(万元) |
51.89 |
39.46 |
21.92 |
57.74 |
34.72 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
5.64 |
3.13 |
8.25 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
13.50 |
10.80 |
19.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
97.34 |
86.37 |
48.86 |
98.27 |
58.45 |
| 利润总额(万元) |
358.87 |
405.54 |
136.11 |
169.33 |
310.89 |
| 净利润(万元) |
358.87 |
405.54 |
136.11 |
169.33 |
310.89 |
