恒生前海恒源天利债C(013205)_资产配置

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51514.66	17.62%
债券	213334.28	72.96%
银行存款和结算备付金	1382.79	0.47%
其他资产	26165.58	8.95%

资产总值：292397.31万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
国家债券	5555.67	2.10%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	14.20	883.52	0.33%
长川科技	300604	8.14	810.91	0.31%
东方铁塔	002545	50.43	706.02	0.27%
杭可科技	688006	19.59	716.60	0.27%
澜起科技	688008	4.49	694.60	0.26%
中金黄金	600489	31.41	688.82	0.26%
上峰水泥	000672	59.50	655.65	0.25%
概伦电子	688206	15.52	655.01	0.25%
源杰科技	688498	1.57	672.07	0.25%
国轩高科	002074	13.72	640.45	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	12.93%
金融业	0.35	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.03%
建筑业	0.21	0.80%
批发和零售业	0.20	0.77%
采矿业	0.13	0.49%
租赁和商务服务业	0.11	0.40%
科学研究和技术服务业	0.10	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.38%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
匠心家居	301061	13.80	1069.76	0.47%
仕佳光子	688313	27.20	1034.86	0.46%
奥比中光	688322	12.38	730.74	0.32%
鼎通科技	688668	11.58	723.31	0.32%
兆龙互连	300913	15.57	728.89	0.32%
新易盛	300502	5.22	663.55	0.29%
福达股份	603166	42.88	663.35	0.29%
隆鑫通用	603766	47.52	606.36	0.27%
长芯博创	300548	9.26	618.29	0.27%
太辰光	300570	6.21	598.52	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	13.49%
金融业	0.40	1.76%
批发和零售业	0.27	1.17%
建筑业	0.26	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.35%
租赁和商务服务业	0.05	0.21%
农、林、牧、渔业	0.04	0.20%
房地产业	0.04	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	45.60	916.57	0.42%
国泰海通	601211	47.73	820.96	0.38%
纽威股份	603699	21.41	595.84	0.27%
瑞联新材	688550	14.51	569.78	0.26%
招商银行	600036	12.66	548.05	0.25%
赤峰黄金	600988	23.05	527.85	0.24%
建设银行	601939	59.68	526.97	0.24%
广电计量	002967	24.54	523.44	0.24%
威孚高科	000581	24.58	524.29	0.24%
艾力斯	688578	6.07	518.14	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	13.90%
金融业	0.45	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.66%
批发和零售业	0.12	0.55%
科学研究和技术服务业	0.09	0.41%
采矿业	0.05	0.24%
农、林、牧、渔业	0.05	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益电子	688183	13.48	529.41	0.25%
上汽集团	600104	24.39	506.34	0.24%
广日股份	600894	34.70	506.62	0.24%
建设银行	601939	55.24	485.56	0.23%
工商银行	601398	71.24	492.98	0.23%
佩蒂股份	300673	27.23	482.79	0.23%
华工科技	000988	11.32	490.16	0.23%
仕佳光子	688313	30.03	492.16	0.23%
中远海控	601919	32.06	496.93	0.23%
安迪苏	600299	39.83	499.87	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	12.23%
金融业	0.54	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.01%
建筑业	0.13	0.62%
农、林、牧、渔业	0.13	0.60%
采矿业	0.09	0.40%
批发和零售业	0.08	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.22%

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