恒生前海恒源天利债C(013205)_资产配置

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2189.37	18.59%
债券	9111.58	77.36%
银行存款和结算备付金	382.89	3.25%
其他资产	94.56	0.80%

资产总值：11778.41万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	42.00	4256.10	37.85%
23国债16	19.50	1971.84	17.53%
22国投G1	10.00	1013.81	9.02%
24国债02	10.00	1005.24	8.94%
麒麟转债	2.41	305.35	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7233.18	64.32%
企业债	1104.53	9.82%
可转债	773.87	6.88%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.80	226.27	2.01%
迈瑞医疗	300760	0.50	140.73	1.25%
沪电股份	002463	4.00	120.72	1.07%
海格通信	002465	10.00	111.50	0.99%
赛意信息	300687	6.00	110.40	0.98%
珀莱雅	603605	1.00	95.98	0.85%
北方华创	002371	0.30	91.68	0.82%
万华化学	600309	1.00	82.80	0.74%
统联精密	688210	4.00	80.32	0.71%
中信证券	600030	4.00	76.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	30.00	418.50	1.81%
中信证券	600030	16.00	325.92	1.41%
炬光科技	688167	2.80	319.20	1.38%
恒瑞医药	600276	6.70	303.04	1.31%
东芯股份	688110	8.80	302.98	1.31%
珀莱雅	603605	3.00	298.20	1.29%
百济神州	688235	1.60	222.46	0.96%
春秋航空	601021	4.29	215.22	0.93%
吉祥航空	603885	17.00	204.00	0.88%
统联精密	688210	7.00	183.05	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.92%
金融业	0.07	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.96%
采矿业	0.02	0.89%
批发和零售业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	3.10	387.50	1.05%
立讯精密	002475	12.00	357.84	0.97%
中航重机	600765	14.00	347.48	0.94%
中天科技	600522	21.00	311.85	0.85%
统联精密	688210	16.00	309.60	0.84%
中航沈飞	600760	6.80	291.38	0.79%
惠城环保	300779	5.30	291.55	0.79%
赛意信息	300687	11.60	267.03	0.73%
TCL中环	002129	11.00	257.18	0.70%
长安汽车	000625	19.00	255.36	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	20.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.10%
采矿业	0.06	1.63%
金融业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒铭达	002947	15.62	325.52	1.45%
东山精密	002384	10.00	259.00	1.15%
赛意信息	300687	8.60	238.91	1.06%
万华化学	600309	2.20	193.25	0.86%
恒瑞医药	600276	4.00	191.60	0.85%
迈瑞医疗	300760	0.60	179.88	0.80%
五粮液	000858	1.10	179.93	0.80%
兴森科技	002436	11.00	170.50	0.76%
珀莱雅	603605	1.47	165.23	0.74%
统联精密	688210	8.00	156.16	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	23.56%
采矿业	0.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
建筑业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
金融业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

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