财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.23 |
29.83 |
11.35 |
2.12 |
-0.12 |
| 本期利润(万元) |
142.39 |
-209.41 |
-0.48 |
-22.42 |
1.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6781.18 |
726.13 |
5019.27 |
14.70 |
41.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.09 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.26 |
18177.14 |
98.54 |
2156.89 |
88.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
225861.90 |
171260.23 |
13235.27 |
24520.24 |
24685.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
43918.89 |
41681.86 |
2477.84 |
4837.60 |
6458.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
181943.02 |
129578.38 |
10757.44 |
19682.64 |
18227.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.79 |
24.67 |
3.13 |
9.36 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.93 |
8.22 |
1.04 |
3.12 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
288086.67 |
229484.75 |
14762.00 |
31653.13 |
25753.35 |
| 负债合计(万元) |
61488.56 |
15088.76 |
2162.00 |
8472.89 |
3291.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
226598.10 |
214395.99 |
12600.00 |
23180.23 |
22461.54 |
| 未分配利润(万元) |
21770.14 |
12167.67 |
249.36 |
206.93 |
153.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.91 |
48.95 |
7.21 |
14.40 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
6720.93 |
233.91 |
-192.58 |
595.90 |
588.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3076.36 |
-24.05 |
222.44 |
317.64 |
366.87 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.10 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
9810.50 |
258.92 |
37.08 |
928.04 |
959.71 |
| 管理人报酬(万元) |
317.44 |
67.49 |
23.60 |
75.77 |
23.62 |
| 托管费(万元) |
105.81 |
22.50 |
7.87 |
25.26 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
1053.74 |
154.43 |
70.10 |
219.23 |
68.86 |
| 利润总额(万元) |
8756.76 |
104.49 |
-33.02 |
708.81 |
890.85 |
| 净利润(万元) |
8756.76 |
104.49 |
-33.02 |
708.81 |
890.85 |
