恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.67	0.08	0.57	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18	7.35	-85.76	-1963.12
总份额	5742.11	668.92	4828.07	14.11	40.30	32.94	118.71
季度总申购份额	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78	16.43	3001.35	202.77
季度总赎回份额	3565.01	5486.04	19.74	177292.96	9.07	3087.11	2165.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平

3874	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
3875	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
3876	融通增益债券C	0.68	5161.43	-15729.17	802.67	16531.84
3877	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.68	6142.52	-2093.43	220.70	2314.13
3878	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
3879	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3880	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
3881	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3882	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
3883	交银强化回报C类	0.67	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
3884	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
3885	融通收益增强债券A	0.67	5466.92	493.00	802.27	309.27
3886	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3887	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
3888	博时宏观回报债券A/B	0.66	4360.53	-646.20	88.31	734.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	兴业180天持有期债券C	0.63	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
3895	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
3896	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3898	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3899	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3901	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3902	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3906	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
3907	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3908	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	长江收益增强债券	1.50	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
675	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
676	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
677	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
678	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
679	创金合信益久9个月持有期债券E	1.54	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
680	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
681	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
682	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
683	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
684	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
685	南方润元纯债债券A/B	79.89	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
686	博时恒耀债券C	0.70	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
687	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
688	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	财通资管积极收益债券E	1.70	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53
1639	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
1640	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18
1641	交银强化回报A/B	6.98	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
1642	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
1643	财通安益中短债债券C	1.63	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
1644	嘉实稳瑞纯债债券	12.56	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1645	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
1646	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
1647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
1648	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
1649	国寿安保尊益信用纯债债券	15.01	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1650	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1651	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
1652	中海稳健收益债券	2.00	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	博时富添纯债债券C	0.28	2538.28	-2713.43	915.59	3629.01
2463	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
2464	汇添富增强收益债券C	1.22	11015.38	-861.04	2758.59	3619.63
2465	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	11707.23	-2861.41	750.94	3612.35
2466	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
2467	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2468	华夏理财30天债券B	1.71	15511.92	-2957.91	632.99	3590.90
2469	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
2470	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
2471	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
2472	银华远景债券	2.49	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
2473	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
2474	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
2475	华夏卓享债券C	2.61	24689.24	24170.71	27686.40	3515.69
2476	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-3494.96	10.85	3505.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

2023-06-30

1076679.5200

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50
2023-06-30	56	1076679.5200	6004.97	99.59	24.44	0.41

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