恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.21	0.81	0.61	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1963.12	-5949.86	2002.28	6014.83	12.64	0.55	-34.98
总份额	118.71	2081.82	8031.68	6029.41	14.58	1.94	1.39
季度总申购份额	202.77	8834.99	5131.63	6055.81	60.02	5.63	4.75
季度总赎回份额	2165.89	14784.85	3129.35	40.98	47.38	5.07	39.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4928	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
4929	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4930	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4931	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4932	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
4933	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4934	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4935	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4936	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4937	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
4938	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4939	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4940	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4941	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4912	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
4913	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4914	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
4915	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
4916	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4917	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
4918	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4919	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4920	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4921	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4922	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4923	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
4924	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
4925	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3054	建信荣禧一年定期开放债券	80.78	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
3055	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
3056	华夏理财30天债券B	2.31	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3057	华安鼎丰债券发起式C	1.66	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
3058	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
3059	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
3060	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
3061	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
3062	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
3063	中加颐瑾定开债券A	20.38	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
3064	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3065	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
3066	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
3067	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
2775	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2776	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2777	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2778	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
2779	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2780	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
2781	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2782	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2783	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
2784	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
2785	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
2786	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
2787	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
2788	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
2358	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2359	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2360	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2361	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
2362	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2363	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2364	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2365	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
2366	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
2367	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2368	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2369	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2370	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2371	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

2023-06-30

1076679.5200

99.59%

0.41%

2022-12-31

1765.9400

0.00%

100.00%

2022-06-30

20206.9300

0.00%

100.00%

2021-12-31

198.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50
2023-06-30	56	1076679.5200	6004.97	99.59	24.44	0.41
2022-12-31	11	1765.9400	0.00	0.00	1.94	100.00
2022-06-30	18	20206.9300	0.00	0.00	36.37	100.00
2021-12-31	4	198.6100	0.00	0.00	0.08	100.00

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