恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.63	0.68	0.08	0.57	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18	7.35	-85.76
总份额	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11	40.30	32.94
季度总申购份额	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78	16.43	3001.35
季度总赎回份额	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96	9.07	3087.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37
3897	泰信鑫瑞债券发起式C	0.64	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
3898	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
3899	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3900	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3901	长信纯债壹号A	0.63	5686.43	-94.84	358.61	453.46
3902	长信利保债券A	0.63	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
3903	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3904	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
3905	鹏华丰盛债券	0.63	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3906	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3907	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3908	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
3909	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	-274.61	172.64	447.25
3910	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3915	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
3916	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3917	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3918	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
3919	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3920	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3921	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3922	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3923	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3924	万家增强收益债券	0.61	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3925	万家可转债债券A	0.79	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
3926	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	2148.05	27605.98	25457.93
3927	工银添慧债券A	0.75	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3928	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	民生加银聚鑫三年定开债券	80.38	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
2469	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
2470	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2471	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2472	中金纯债A类	6.51	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2473	富国强回报定期开放债券A	10.13	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2474	大摩灵动优选债券A	1.19	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2475	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
2476	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2477	招商招祥纯债C	31.69	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
2478	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
2479	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
2480	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
2481	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
2482	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
1554	富荣中短债债券A	2.55	26079.88	9155.12	9849.66	694.54
1555	华泰柏瑞季季红债券A	20.12	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1556	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.24	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
1557	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
1558	天弘同利债券(LOF)C	7.05	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
1559	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
1560	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1561	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1562	嘉实稳固收益债券A	9.64	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
1563	汇添富丰和纯债A	1.94	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
1564	嘉实稳鑫纯债债券	16.36	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1565	汇添富双利增强债券C	1.36	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
1566	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.79	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1567	蜂巢丰华债券A	11.32	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
1810	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.25	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
1811	中信建投稳祥C	2.59	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
1812	安信尊享添利利率债A	1.70	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
1813	景顺长城优信增利债券A	8.36	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
1814	平安短债E	14.48	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1815	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.17	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1816	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1817	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1818	永赢匠心增利债券C	1.00	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1819	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1820	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1821	易方达丰华债券C	3.59	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1822	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.06	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1823	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

2023-06-30

1076679.5200

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50
2023-06-30	56	1076679.5200	6004.97	99.59	24.44	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。