恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1706 -0.0033(-0.28%)

累计净值：1.1706

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.68亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
债券型名次	5403	5457	5355	159	159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.21	18.43	22.05	-	17.01
债券型名次	139	180	69	3940	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46
5402	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5403	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5404	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5405	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5456	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5457	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5458	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5459	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5354	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
5355	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5356	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
5357	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
158	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
159	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
160	交银强化回报C类	0.06	-0.47	1.67	8.61	13.98
161	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
158	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35
159	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
160	华夏鼎清债券A	0.48	0.49	-0.41	8.38	12.34
161	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
138	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
139	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
140	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
141	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	金鹰元丰债券C	20.82	18.54	0.94	-	-16.56
179	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
180	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
181	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
182	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29
68	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
69	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
70	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
71	华夏海外收益债券C	3.78	16.33	21.81	20.25	76.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3939	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
3940	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
3941	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
3942	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03
2924	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2925	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
2926	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
2927	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1739	1.1750	1.1801	1.1758	1.1698
累计净值(元)	1.1739	1.1750	1.1801	1.1758	1.1698

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