恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱博医疗：公司通过关联基金投资超目科技（北京）有限公司，持股比例较小[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
债券型名次	90	161	227	150	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.50	29.65	25.06	-	24.06
债券型名次	118	155	100	3430	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	恒生前海恒源天利债A	1.19	1.88	3.30	9.46	3.88
89	华商稳定增利债券A	1.19	1.51	7.59	10.99	6.19
90	恒生前海恒源天利债C	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
91	东方双债添利债券A	1.15	2.97	7.02	12.60	6.31
92	东方双债添利债券C	1.14	2.93	6.90	12.37	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	大摩多元收益债券C	0.71	1.87	3.91	5.39	3.57
160	富国优化增强债券C	0.75	1.86	4.49	5.09	4.22
161	恒生前海恒源天利债C	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
162	富国可转债C	1.27	1.85	9.68	15.14	7.90
163	南方多利增强债券A	0.48	1.84	4.15	5.08	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	恒生前海恒源天利债A	1.19	1.88	3.30	9.46	3.88
226	兴银收益增强债券C	0.51	1.67	3.30	8.27	3.16
227	恒生前海恒源天利债C	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
228	交银强化回报C类	0.59	2.00	3.27	7.62	3.26
229	嘉实多盈债券A	0.34	1.02	3.26	5.17	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	诺安双利债券发起	0.35	1.27	4.41	9.45	3.06
149	华安强化收益债券A	0.94	0.55	1.60	9.42	2.91
150	恒生前海恒源天利债C	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
151	中欧鼎利债券C	0.59	1.35	3.64	9.34	3.20
152	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	先锋博盈纯债C	0.76	0.50	-3.41	-4.11	3.88
184	招商安本增利债券A	0.34	1.60	4.19	8.47	3.88
185	恒生前海恒源天利债C	1.18	1.86	3.27	9.40	3.87
186	中信建投双利3个月债C	0.49	1.63	4.41	8.45	3.87
187	长江可转债债券C	0.70	1.51	4.18	10.15	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	长江可转债债券A	18.66	31.54	17.40	-	80.14
117	华夏鼎利债券A	18.52	31.80	26.88	-	103.77
118	恒生前海恒源天利债C	18.50	29.65	25.06	-	24.06
119	华夏鼎利债券C	18.40	31.53	26.44	-	101.63
120	长江可转债债券C	18.19	30.49	15.99	-	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	嘉实多利收益债券A	15.96	29.94	22.74	-	35.22
154	景顺长城稳定收益债券C	11.33	29.69	19.92	-	66.84
155	恒生前海恒源天利债C	18.50	29.65	25.06	-	24.06
156	南华瑞泽债券C	22.06	29.54	21.01	-	33.06
157	光大保德信晟利债券C	11.07	29.19	16.99	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	建信转债增强债券C	27.90	44.97	25.28	-	279.10
99	光大保德信信用添益债券A	26.96	54.84	25.12	-	217.77
100	恒生前海恒源天利债C	18.50	29.65	25.06	-	24.06
101	嘉实稳宏债券A	33.88	47.49	25.03	-	93.45
102	信澳信用债债券C	23.03	43.78	24.94	-	105.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	1.46	4.41	9.33	-	14.09
3429	恒生前海恒源天利债A	18.73	30.19	25.71	-	26.53
3430	恒生前海恒源天利债C	18.50	29.65	25.06	-	24.06
3431	广发汇宜一年定期开放债券	0.68	6.90	10.48	-	14.70
3432	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.65	4.04	7.14	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.35	4.99	8.73	-	24.14
2070	博时富悦纯债A	1.21	6.02	11.30	-	24.12
2071	恒生前海恒源天利债C	18.50	29.65	25.06	-	24.06
2072	汇安裕和纯债债券C	1.77	5.59	10.91	-	24.06
2073	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.36	3.76	6.37	-	24.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2398	1.2266	1.2281	1.2355	1.2304
累计净值(元)	1.2398	1.2266	1.2281	1.2355	1.2304

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