恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2253 -0.0180(-1.45%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
债券型名次	5438	220	185	272	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.03	25.66	24.95	-	24.28
债券型名次	106	165	118	3927	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
5437	工银双盈债券C	-0.39	-1.32	-1.53	-1.78	-1.15
5438	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
5439	工银双盈债券A	-0.40	-1.31	-1.46	-1.62	-1.10
5440	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85
219	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
220	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
221	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
222	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华商稳健双利债券B	0.06	1.65	5.93	5.93	3.55
184	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
185	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
186	易方达安心回报债券A	0.39	2.73	5.85	5.57	4.63
187	中信建投双利3个月债C	0.00	1.34	5.85	7.33	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	金鹰持久增利E	0.10	0.65	5.25	5.51	3.05
271	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
272	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
273	汇添富双利债券A	0.40	1.35	2.74	5.47	1.82
274	淳厚添益债券A	0.25	1.90	4.35	5.46	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	兴银收益增强债券C	0.17	2.37	5.73	7.40	4.08
222	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
223	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
224	博时稳定价值债券A	-0.22	1.46	5.24	4.51	4.04
225	广发集嘉债券C	-0.31	3.34	5.11	4.51	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	鹏华双债加利债券C	20.59	36.35	32.63	-	29.06
105	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76
106	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
107	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
108	招商安本增利债券C	19.26	29.50	29.15	39.31	258.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27
164	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
165	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
166	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40
167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	光大保德信信用添益债券C	24.37	47.15	25.08	51.99	201.73
117	华安可转债债券A	15.82	32.95	25.01	46.50	128.40
118	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
119	长城久悦债券C	30.57	39.99	24.85	-	25.50
120	富国兴利增强债券	14.17	31.51	24.83	32.30	81.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3926	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76
3927	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
3928	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
3929	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.87	7.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.47	8.90	13.36	-	24.30
2075	博时富悦纯债A	1.96	5.71	11.11	19.48	24.28
2076	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
2077	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
2078	鹏扬淳享债券C	1.25	4.73	9.23	16.74	24.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2433	1.2482	1.2428	1.2444	1.2397
累计净值(元)	1.2433	1.2482	1.2428	1.2444	1.2397

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