恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2009 0.0110(0.92%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
债券型名次	5505	5375	5167	4600	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	18.30	19.13	-	18.94
债券型名次	133	197	150	3953	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5504	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5505	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5506	新华安享惠金定期债券A	-3.38	-10.01	-1.84	0.29	-2.79
5507	新华安享惠金定期债券C	-3.38	-10.05	-1.93	0.11	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30
5374	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5375	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5376	中银转债增强债券A	0.04	-4.02	1.98	3.68	1.45
5377	中银转债增强债券B	0.04	-4.04	1.89	3.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26
5166	达诚腾益债券A	-0.29	-0.87	-0.23	0.03	-0.23
5167	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5168	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5169	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.17	-0.23	-0.20	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4599	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32
4600	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
4601	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
4602	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.13	0.36	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5220	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.39	-1.72	-0.44	-0.10	-0.42
5221	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5222	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5223	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.94	-0.34	0.19	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	长江可转债债券A	13.80	23.18	14.90	36.71	72.10
132	华宝双债增强债券A	13.77	19.29	20.49	-	25.21
133	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
134	华安可转债债券B	13.48	28.78	21.06	44.88	112.10
135	富国兴利增强债券	13.40	27.91	23.77	32.37	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	兴业收益增强债券A	8.36	18.52	19.21	34.58	88.55
196	华宝双债增强债券C	13.30	18.33	19.05	-	22.76
197	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
198	长盛稳怡添利A	8.19	18.27	17.17	15.65	31.51
199	富国丰利增强债券	9.61	18.26	17.01	24.83	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	博时恒乐债券A	7.87	16.72	19.15	-	21.72
149	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.21	47.76
150	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
151	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.89	14.49	19.09	28.37	46.17
152	汇安嘉诚债券A	13.22	22.07	19.07	19.52	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3952	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
3953	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
3954	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08
3955	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.91	7.05	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.99	18.95
2727	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.45	18.95
2728	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
2729	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2730	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.57	18.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1899	1.1778	1.2020	1.2051	1.2200
累计净值(元)	1.1899	1.1778	1.2020	1.2051	1.2200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。