我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.41 |
940.06 |
395.60 |
2492.08 |
584.44 |
| 本期利润(万元) |
585.38 |
1542.48 |
817.84 |
1894.69 |
756.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1075.42 |
0.00 |
277.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68156.98 |
70410.99 |
61792.01 |
38893.22 |
78713.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
906.34 |
515.29 |
659.97 |
1212.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
69167.59 |
41019.73 |
69295.05 |
36794.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69167.59 |
41019.73 |
69295.05 |
36794.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.15 |
23.91 |
39.87 |
31.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
3.99 |
6.65 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
73508.60 |
44234.02 |
83860.29 |
62789.84 |
| 负债合计(万元) |
3097.61 |
5340.80 |
2262.80 |
432.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
70410.99 |
38893.22 |
81597.48 |
62357.24 |
| 未分配利润(万元) |
1075.42 |
277.86 |
2502.20 |
752.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.39 |
757.25 |
547.80 |
714.51 |
| 投资收益(万元) |
1092.58 |
2291.25 |
950.12 |
457.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
602.42 |
-597.39 |
174.66 |
-335.92 |
| 其它收入(万元) |
10.56 |
47.27 |
28.18 |
7.84 |
| 收入合计(万元) |
1778.95 |
2498.37 |
1700.76 |
844.41 |
| 管理人报酬(万元) |
173.49 |
439.74 |
221.77 |
94.10 |
| 托管费(万元) |
28.92 |
73.29 |
36.96 |
15.68 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
19.75 |
10.19 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
236.48 |
603.69 |
297.65 |
140.51 |
| 利润总额(万元) |
1542.48 |
1894.69 |
1403.10 |
703.90 |
| 净利润(万元) |
1542.48 |
1894.69 |
1403.10 |
703.90 |
