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最新净值:1.011 0.000(0.01%)

累计净值:1.086

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安证券合赢添利债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理:刘杰 2023-11-22 每10份派现金 0.1
基金规模:6.82亿元 2023-08-08 每10份派现金 0.1
    华安证券合赢添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.47 1.08 1.88 0.19
债券型名次 1576 2334 1375 764 957
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20成都产投MTN002 30.00 3111.52 4.57%
21海通01 30.00 3084.72 4.53%
19川发01 30.00 3089.27 4.53%
23淮河能源SCP001 30.00 3054.30 4.48%
23国债01 30.00 3041.14 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39818.75 58.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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