华安证券合赢添利债券(970072)_规模评级

华安证券合赢添利债券970072HUA'AN SECURITIES HEYING TIANLI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	6.83	7.01	6.10	3.91	7.87	8.00	7.07
季度净申购	-1779.14	9043.96	21676.25	-39206.31	-1273.62	9225.90	8264.71
总份额	67556.43	69335.57	60291.61	38615.36	77821.67	79095.29	69869.38
季度总申购份额	25038.00	33577.35	34129.41	17605.44	33928.57	40514.15	46148.91
季度总赎回份额	26817.14	24533.39	12453.16	56811.75	35202.18	31288.25	37884.20

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
华安证券合赢添利债券基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	东兴兴利债券D	6.87	63155.11	-3933.18	12754.54	16687.72
2320	工银信用纯债一年定开债券A	6.87	39455.98	-	-	-
2321	上证10年期国债ETF	6.87	550.65	70.00	71.00	1.00
2322	兴华安裕利率债A	6.87	66710.84	-48424.37	19343.19	67767.56
2323	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.86	63318.42	-0.00	0.00	0.00
2324	景顺长城景盛双息收益债券C	6.86	67363.99	18557.08	37853.81	19296.73
2325	财通资管鸿慧中短债发起式E	6.84	64423.19	58208.78	103413.68	45204.90
2326	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
2327	南方梦元短债C	6.83	61951.11	-10859.85	121608.28	132468.13
2328	汇添富双利债券C	6.82	41063.01	-7082.45	380.02	7462.47
2329	民生加银增强收益债券A	6.81	51237.10	4541.67	7996.85	3455.18
2330	泰信债券增强收益A	6.80	60940.58	-1306.91	1299.23	2606.14
2331	中海稳健收益债券	6.80	64826.28	895.18	942.33	47.15
2332	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
2333	汇添富双鑫添利债券A	6.77	63894.03	8918.16	9583.07	664.91

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
华安证券合赢添利债券基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	富国强回报定期开放债券A	11.86	68322.77	-58.72	3073.75	3132.47
2264	中银稳汇短债债券C	7.17	68212.31	45262.84	74487.38	29224.54
2265	兴银收益增强债券A	6.89	68180.92	6197.13	8347.58	2150.44
2266	华安众鑫90天滚动短债C	7.35	68149.56	-7575.50	6447.04	14022.54
2267	兴业120天滚动持有债券A	7.16	68124.03	24685.20	28775.67	4090.47
2268	兴证全球恒悦180天持有债券A	7.43	68119.88	27263.90	32211.95	4948.05
2269	华安证券合赢九个月持有	7.36	68058.97	-62.49	10101.91	10164.40
2270	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
2271	中银添利债券发起C	8.93	67366.17	873.49	16863.77	15990.28
2272	景顺长城景盛双息收益债券C	6.86	67363.99	18557.08	37853.81	19296.73
2273	博时转债增强债券A	10.85	67356.48	-15800.07	6482.82	22282.89
2274	财通恒利债券	7.00	67186.05	1727.83	9253.66	7525.83
2275	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	7.46	66750.74	21496.41	55840.23	34343.82
2276	兴华安裕利率债A	6.87	66710.84	-48424.37	19343.19	67767.56
2277	华商丰利增强定期开放债券A	9.67	66634.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
华安证券合赢添利债券基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	易方达安益90天持有债券A	0.15	1452.12	-1732.52	441.63	2174.15
2837	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
2838	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.25	11915.01	-1741.20	65.71	1806.91
2839	华商稳定增利债券C	2.72	16033.06	-1741.56	274.16	2015.72
2840	融通可转债C	0.86	8104.91	-1764.50	3957.99	5722.48
2841	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.64	15129.78	-1767.55	1.08	1768.63
2842	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.93	9621.96	-1777.42	12.31	1789.73
2843	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
2844	安信瑞鸿中短债B	2.09	18242.66	-1782.83	2797.48	4580.32
2845	华夏稳健增利4个月债券A	3.16	29367.34	-1800.38	1790.79	3591.16
2846	国寿安保尊利增强回报债券A	4.05	37809.04	-1807.44	1190.43	2997.87
2847	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	7.11	66574.82	-1808.36	3855.68	5664.04
2848	中信建投景和中短债C	0.86	7859.53	-1819.12	10535.40	12354.53
2849	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	443.09	-1826.68	228.35	2055.03
2850	工银尊享短债债券F	1.20	11253.37	-1832.33	3095.34	4927.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
华安证券合赢添利债券基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	同泰泰裕三个月定开债A	2.76	25937.85	23296.42	25640.29	2343.87
1040	国寿安保泰和纯债债券	34.58	341612.29	-217495.11	25639.42	243134.53
1041	南方0-5年江苏城投债指数A	5.79	53756.48	25591.66	25591.98	0.32
1042	华商瑞丰短债债券C	3.47	31404.80	-28913.07	25428.06	54341.13
1043	广发央企80债券指数A	19.48	182908.30	-81173.04	25298.16	106471.20
1044	添富短债债券C	5.15	46823.07	-1020.42	25144.86	26165.28
1045	嘉实中短债债券C	5.46	49932.52	-11675.14	25045.13	36720.27
1046	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
1047	亚洲美元债A(美元现汇)	1.52	109283.59	17258.40	25025.07	7766.67
1048	亚洲美元债A(人民币)	10.82	109283.59	17258.40	25025.07	7766.67
1049	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	3.74	36222.60	-14311.82	24940.28	39252.10
1050	兴业收益增强债券C	12.70	100653.24	-33559.12	24786.22	58345.34
1051	易方达裕祥回报债券C	4.45	28765.91	24223.90	24697.37	473.48
1052	广发集裕债券A	115.24	976629.58	-505144.46	24630.17	529774.62
1053	平安元和90天滚动持有短债C	4.35	41246.40	12836.52	24601.25	11764.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
华安证券合赢添利债券基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.60	44448.35	2824.75	29992.09	27167.33
1160	汇添富双利债券A	64.81	342463.44	-14021.88	13094.20	27116.08
1161	华泰保兴尊合债券C	18.77	166827.43	-17309.39	9687.07	26996.46
1162	南方多元定开债券发起	33.75	310404.70	-26949.33	0.00	26949.33
1163	银华信用季季红债券A	23.11	219442.45	38511.54	65442.54	26931.01
1164	建信鑫享短债债券A	4.10	38685.43	19482.24	46366.86	26884.63
1165	兴全恒鑫债券A	45.58	434148.04	254831.77	281659.38	26827.61
1166	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
1167	永赢中债3-5年政金债指数C	1.43	13144.17	3381.61	30079.19	26697.58
1168	广发聚源债券(LOF)A	14.30	128279.48	8253.20	34835.48	26582.28
1169	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.67	54349.05	-10761.27	15801.90	26563.17
1170	招商安泰债券D	2.90	21623.22	-26278.02	277.79	26555.81
1171	诺德中短债C	1.40	13372.48	-16038.12	10500.08	26538.20
1172	国联金如意双利一年持有债券C	4.26	42539.44	-26426.97	37.62	26464.60
1173	富国安利90天滚动持有债券C	8.77	81741.53	-8877.26	17418.02	26295.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

6357

109069.6500

6.08%

93.92%

2022-12-31

4521

85413.3000

1.50%

98.50%

2022-06-30

6765

116918.3800

4.12%

95.88%

2021-12-31

3864

159432.3800

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6357	109069.6500	4217.43	6.08	65118.15	93.92
2022-12-31	4521	85413.3000	588.55	1.50	38026.81	98.50
2022-06-30	6765	116918.3800	3256.03	4.12	75839.25	95.88
2021-12-31	3864	159432.3800	100.40	0.16	61504.27	99.84

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