权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.10元 | 2023-11-22 | 0.99% |
2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 0.15元 | 2023-08-08 | 1.47% |
2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 0.20元 | 2023-04-18 | 1.99% |
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 0.30元 | 2022-08-19 | 2.89% |
华安证券合赢添利债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.85%