资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217395.34 99.89%
银行存款和结算备付金 238.36 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:217633.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 290.00 30308.92 15.26%
23国开03 280.00 29194.79 14.70%
24农发05 200.00 20522.88 10.33%
19农发01 160.00 17431.72 8.77%
23农发15 160.00 16409.08 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210347.91 105.89%
国家债券 7047.43 3.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%