我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3369.90 |
6504.25 |
1445.35 |
3286.92 |
1067.58 |
| 本期利润(万元) |
3952.80 |
7126.96 |
1056.92 |
3953.22 |
734.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6720.62 |
0.00 |
1061.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288862.03 |
441327.24 |
346779.54 |
303140.94 |
303953.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.31 |
246.47 |
3133.11 |
407.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
465594.31 |
352699.95 |
381390.67 |
537682.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
465594.31 |
352699.95 |
381390.67 |
537682.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.01 |
56.32 |
101.05 |
155.55 |
| 应付托管费(万元) |
22.00 |
18.77 |
33.68 |
51.85 |
| 资产总计(万元) |
555859.72 |
353041.42 |
410651.62 |
601286.17 |
| 负债合计(万元) |
114529.25 |
49897.29 |
155.52 |
217.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
441330.46 |
303144.12 |
410496.10 |
601069.03 |
| 未分配利润(万元) |
9196.60 |
2660.26 |
963.13 |
1062.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.82 |
121.09 |
1247.08 |
1080.93 |
| 投资收益(万元) |
8067.12 |
3936.29 |
3981.65 |
1033.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
622.73 |
666.31 |
526.33 |
-427.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8830.67 |
4723.69 |
5755.05 |
1686.43 |
| 管理人报酬(万元) |
817.94 |
403.36 |
1116.99 |
364.13 |
| 托管费(万元) |
272.65 |
134.45 |
372.33 |
121.38 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.78 |
15.28 |
3.90 |
| 费用合计(万元) |
1703.61 |
770.42 |
2294.44 |
600.21 |
| 利润总额(万元) |
7127.05 |
3953.27 |
3460.61 |
1086.22 |
| 净利润(万元) |
7127.05 |
3953.27 |
3460.61 |
1086.22 |
