华夏鼎优债券A(014480)_规模评级

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.93	28.22	33.28	35.29	30.37	39.50	29.36
季度净申购	-79577.15	-48539.80	-19323.54	47246.54	-87719.42	97384.45	-150227.25
总份额	191374.53	270951.68	319491.48	338815.02	291568.48	379287.90	281903.45
季度总申购份额	0.00	0.00	29075.31	96916.69	0.10	126727.12	58154.30
季度总赎回份额	79577.15	48539.80	48398.84	49670.15	87719.53	29342.67	208381.55

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.96	185660.49	3.62	3.98	0.37
1323	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1324	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1327	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1328	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1329	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1330	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1331	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.88	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.47	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.68	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1264	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1265	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
1266	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1267	创金合信鑫日享短债债券A	24.02	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1268	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1269	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1270	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1271	博时臻选纯债债券A	20.21	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1272	中银安享债券	19.76	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5243	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
5244	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
5245	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
5246	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5247	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
5248	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5249	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5250	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5251	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5267	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5268	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-
5269	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5270	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
5272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
5273	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5275	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5276	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5277	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5279	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5280	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	东方红收益增强债券C	15.39	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
795	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
796	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
797	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.89	213968.78	-	-	80000.00
798	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
799	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
800	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
801	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
802	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
803	南方交元债券	13.18	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
804	平安合庆定开债	10.13	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
805	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
806	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
807	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
808	中银添利债券发起E	24.56	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

199

13615662.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

16367875.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

17398527.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

227

19036594.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

13178978.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	199	13615662.3100	270940.59	100.00	11.09
2024-12-31	207	16367875.3400	338803.92	100.00	11.10
2024-06-30	218	17398527.6300	379276.86	100.00	11.04
2023-12-31	227	19036594.7400	432117.96	100.00	12.74
2023-06-30	228	13178978.1300	300467.96	100.00	12.74

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