华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0123 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
债券型名次	1536	3085	3110	3540	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.95	9.42	-	9.63
债券型名次	4111	3214	2575	4245	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏鼎英债券A	0.07	0.24	0.59	0.89	0.52
1535	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50
1536	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
1537	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
1538	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.57	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.40	0.21	0.05	-0.00	0.62
3084	华夏鼎通债券C	0.08	0.21	0.36	0.45	0.42
3085	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3086	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.21	0.49	0.89	0.39
3087	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.16	0.52	0.93	0.30
3109	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
3110	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3111	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.22	0.52	1.03	0.45
3112	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.31	0.52	0.63	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49
3539	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40
3540	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3541	华夏鼎智债券A	0.02	0.14	0.44	0.78	0.30
3542	华夏短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
3528	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40
3529	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3530	汇添富丰润中短债C	0.05	0.19	0.54	1.10	0.40
3531	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.02	0.12	0.43	0.54	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4110	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
4111	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4112	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.39	6.10	-	9.11
4113	建信荣禧一年定期开放债券	1.54	3.71	6.44	12.02	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
3213	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
3214	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
3215	汇添富中高等级信用债E	1.93	4.95	9.17	-	15.57
3216	汇添富鑫远债	1.41	4.95	7.83	14.18	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	广发增强债券C	2.65	6.89	9.42	17.01	123.74
2574	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47
2575	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
2576	交银裕隆纯债债券C	2.17	4.34	9.42	16.96	41.36
2577	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.33	5.53	9.42	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4245	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4246	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
4247	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65
4527	万家惠利债券A	6.73	10.36	9.27	-	9.64
4528	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4529	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.51	9.00	-	9.63
4530	工银瑞信7天理财债券C	1.23	2.51	4.44	9.89	9.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0120	1.0113	1.0110	1.0115	1.0118
累计净值(元)	1.0939	1.0932	1.0929	1.0934	1.0937

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