华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
债券型名次	4370	3415	3584	4028	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.66	8.93	-	9.15
债券型名次	4303	2848	2775	4263	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4369	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4370	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
4371	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4372	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华夏安益短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.74	0.02
3414	华夏鼎明债券C	0.02	0.14	0.39	0.37	0.02
3415	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
3416	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.14	0.42	0.51	0.00
3417	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.52	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
3583	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.17	0.00
3584	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
3585	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.44	0.64	0.02
3586	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.08	0.44	-0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华润元大润泽债券C	-0.05	0.07	0.28	0.04	-0.05
4027	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.22	0.58	0.04	0.02
4028	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
4029	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4030	鹏华丰颐债券	-0.07	0.10	0.41	0.04	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4377	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4378	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04
4379	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4380	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	广发汇佳定期开放债券	0.51	6.23	9.89	17.15	30.55
4302	宏利纯利债券C	0.51	4.39	7.35	14.31	30.86
4303	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
4304	交银境尚收益债券A	0.51	4.73	7.88	13.53	32.25
4305	南方3-5年农发债A	0.51	7.43	11.20	19.98	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国泰聚盈三年定期开放债券	2.73	5.66	8.59	13.92	16.69
2847	华夏鼎康债券C	0.18	5.66	8.73	14.86	20.99
2848	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
2849	南方畅利定开债券发起	0.95	5.66	9.15	15.78	31.35
2850	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.78	5.66	9.42	13.58	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
2774	国泰惠富纯债债券C	-0.46	5.60	8.93	-	8.53
2775	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
2776	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.10	8.93	13.55	28.35
2777	鹏华丰泰定期开放债券A	0.83	6.25	8.93	15.60	73.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
4262	山西证券90天滚动持有短债C	1.54	4.14	8.15	-	11.73
4263	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
4264	华夏鼎优债券C	-1.30	-0.02	2.96	-	3.10
4265	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
4512	交银稳安30天滚动持有债券A	1.71	5.54	8.88	-	9.16
4513	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
4514	鹏华稳福中短债债券C	0.92	4.17	8.87	-	9.15
4515	富国增利债券发起式C	0.89	6.59	0.00	-	9.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30308.92	15.26%
23国开03	280.00	29194.79	14.70%
24农发05	200.00	20522.88	10.33%
19农发01	160.00	17431.72	8.77%
23农发15	160.00	16409.08	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210347.91	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎优债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0071	1.0073	1.0079	1.0080	1.0079
累计净值(元)	1.0890	1.0892	1.0898	1.0899	1.0898

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