华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“非正式员工”销售到资料全缺失：一家私募的合规体系为何全面失灵？[2026-02-11]

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最新净值：1.0112 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
债券型名次	3371	2924	2925	3528	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.42	9.30	-	9.54
债券型名次	4332	2996	2604	3748	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.30	0.38	0.53	0.31
3370	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.29	0.36	0.49	0.30
3371	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
3372	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.39	0.46	0.56	0.36
3373	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.39	0.47	0.58	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.34	0.47	0.66	0.39
2923	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	0.34	0.51	0.61	0.29
2924	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
2925	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.34	0.37	0.60	0.30
2926	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.21	0.44	0.83	0.25
2924	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.00	0.30	0.44	0.33	0.24
2925	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
2926	惠升和睿兴利债券C	0.25	1.23	0.44	1.65	2.15
2927	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	宏利纯利债券A	0.08	0.56	0.67	0.58	0.52
3527	宏利中短债债券A	0.06	0.43	0.42	0.58	0.41
3528	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
3529	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.39	0.47	0.58	0.36
3530	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
3393	华夏鼎信债券C	0.08	0.31	0.45	0.77	0.32
3394	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32
3395	惠升和风纯债A	0.03	0.41	0.05	-0.23	0.32
3396	惠升和风纯债C	0.03	0.41	0.05	-0.23	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	6.63	11.40	-	15.53
4331	大成惠福纯债债券	0.86	5.55	9.06	-	19.48
4332	华夏鼎优债券A	0.86	5.42	9.30	-	9.54
4333	汇安短债债券C	0.86	2.02	3.96	-	17.91
4334	平安惠添纯债	0.86	5.50	9.30	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国投瑞银顺昌纯债债券	1.82	5.42	12.36	-	28.35
2995	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2996	华夏鼎优债券A	0.86	5.42	9.30	-	9.54
2997	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.86	5.42	11.45	-	14.31
2998	兴华安惠纯债C	-2.17	5.42	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	5.81	9.30	-	19.26
2603	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.66	4.41	9.30	-	76.39
2604	华夏鼎优债券A	0.86	5.42	9.30	-	9.54
2605	嘉实稳熙纯债债券	0.32	5.49	9.30	-	35.55
2606	平安惠添纯债	0.86	5.50	9.30	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.56	-	12.91
3747	山西证券90天滚动持有短债C	1.75	4.05	7.91	-	12.00
3748	华夏鼎优债券A	0.86	5.42	9.30	-	9.54
3749	华夏鼎优债券C	-0.97	-0.46	3.09	-	3.24
3750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.79	5.34	9.22	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	鹏华丰启债券	1.63	5.37	9.35	-	9.56
4519	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.81	4.55	6.24	-	9.54
4520	华夏鼎优债券A	0.86	5.42	9.30	-	9.54
4521	鹏扬利泽债券D	1.83	4.62	8.24	-	9.54
4522	英大通佑一年定开债券	0.34	5.75	9.17	-	9.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0112	1.0108	1.0103	1.0099	1.0099
累计净值(元)	1.0931	1.0927	1.0922	1.0918	1.0918

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