华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

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最新净值：1.0073 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0892

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
债券型名次	4451	2770	3345	4080	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.69	8.89	-	9.18
债券型名次	4438	2836	2805	4238	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4450	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4451	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
4452	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.15	0.36	0.03	-0.01
4453	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.01	0.20	0.60	0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
2769	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2770	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
2771	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.19	0.58	0.03	0.00
2772	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.19	0.59	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3344	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3345	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
3346	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3347	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.47	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
4079	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4080	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
4081	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.19	0.58	0.03	0.00
4082	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.15	0.36	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4594	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4595	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
4596	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.15	0.36	0.03	-0.01
4597	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.01	0.20	0.60	0.09	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.36	6.71	9.59	-	10.00
4437	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.41	12.68	22.28	34.12
4438	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4439	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
4440	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
2835	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.20	5.69	10.26	-	16.35
2836	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
2837	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	15.95	31.38
2838	天弘庆享C	0.45	5.69	8.71	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华安安腾一年定开债	1.72	5.95	8.89	15.66	15.62
2804	华安鼎益债券C	1.07	5.18	8.89	16.02	29.60
2805	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
2806	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.42	5.47	8.89	-	11.63
2807	建信泓利一年持有期债券	2.57	7.68	8.89	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
4237	山西证券90天滚动持有短债C	1.57	4.16	8.17	-	11.73
4238	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4239	华夏鼎优债券C	-1.42	0.05	2.96	-	3.17
4240	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	安信恒鑫增强债券C	3.64	9.13	8.98	-	9.18
4502	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
4503	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4504	富国增利债券发起式C	0.93	6.64	0.00	-	9.17
4505	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30308.92	15.26%
23国开03	280.00	29194.79	14.70%
24农发05	200.00	20522.88	10.33%
19农发01	160.00	17431.72	8.77%
23农发15	160.00	16409.08	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210347.91	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0079	1.0080	1.0079	1.0080	1.0085
累计净值(元)	1.0898	1.0899	1.0898	1.0899	1.0904

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