华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
债券型名次	4739	1837	3320	3051	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.81	9.32	-	9.79
债券型名次	4030	3345	2435	4271	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.26	0.57	1.26	0.60
4738	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.34	1.02	0.34
4739	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
4740	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.01	0.18	0.50	1.00	0.55
4741	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.24	0.61	1.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.20	0.45	1.11	0.46
1836	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.20	0.74	1.47	0.75
1837	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
1838	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.20	0.53	0.97	0.50
1839	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3319	华夏鼎辉债券C	0.04	0.12	0.50	0.98	0.56
3320	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
3321	华夏鼎智债券A	0.01	0.17	0.50	0.99	0.46
3322	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.01	0.18	0.50	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3050	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
3051	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
3052	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
3053	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3123	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55
3124	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
3125	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.01	0.18	0.50	1.00	0.55
3126	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.07	0.31	0.73	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华夏鼎康债券A	1.64	5.36	9.24	15.70	22.28
4029	华夏鼎业三个月定开债券A	1.64	4.54	8.08	-	11.93
4030	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
4031	华夏稳鑫增利80天债券C	1.64	3.84	8.12	-	11.94
4032	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.64	4.13	7.22	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.32	5.17
3344	华安信用四季红债券C	1.94	4.81	8.30	14.72	25.68
3345	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
3346	嘉实中债1-3政金债指数A	1.75	4.81	8.23	14.54	20.99
3347	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.81	7.68	17.41	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	信诚稳健A	2.80	5.31	9.33	18.67	39.86
2434	招商信用添利债券(LOF)C	3.33	5.76	9.33	17.33	21.40
2435	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
2436	鹏华丰登债券	1.75	5.48	9.32	16.00	20.84
2437	新华利率债A	1.09	5.91	9.32	15.88	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
4270	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
4271	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
4272	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
4273	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中泰双利债券C	0.85	5.85	9.28	-	9.80
4478	长城鼎利一年定开债券发起式	1.84	4.34	10.04	-	9.79
4479	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
4480	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.35	6.45	-	9.79
4481	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.89	5.53	7.85	-	9.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0136	1.0135	1.0133
累计净值(元)	1.0954	1.0954	1.0955	1.0954	1.0952

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