华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张海静

2024-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.87亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
债券型名次	1653	5068	2795	1986	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	5.01	0.00	-	5.04
债券型名次	1549	3123	4110	3747	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.27	0.69	1.43	0.90
1652	华泰紫金丰利中短债发起C	0.01	0.30	0.94	2.06	1.21
1653	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
1654	华夏鼎优债券C	0.01	0.10	1.10	2.42	1.61
1655	华夏理财30天债券A	0.01	0.15	0.47	1.07	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.11	0.58	1.25	0.78
5067	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.60	1.59	0.90
5068	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
5069	汇安短债债券A	0.02	0.11	0.49	1.04	0.64
5070	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72
2794	红土创新丰源中短债C	0.00	0.37	1.13	3.02	1.55
2795	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
2796	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.37	1.13	2.85	1.63
2797	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.22	1.13	2.19	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	工银添福债券B	0.64	2.17	5.27	2.48	4.82
1985	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
1986	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
1987	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	0.28	1.33	2.48	1.62
1988	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.33	1.18	2.48	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.32	1.23	2.37	1.64
2007	华夏鼎辉债券C	-0.06	0.36	1.22	2.43	1.64
2008	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
2009	惠升和泰纯债C	-0.09	0.35	1.21	2.49	1.64
2010	汇添富多策略纯债C	-0.23	0.35	1.10	2.83	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华富恒盛纯债债券A	4.05	7.72	11.45	-	18.63
1548	华泰保兴尊诚定开	4.05	6.87	12.43	-	45.99
1549	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
1550	交银纯债债券A/B	4.05	6.56	11.58	-	57.49
1551	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.05	0.00	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华安鑫福定开债C	1.89	5.01	8.14	-	12.61
3122	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	-	58.18
3123	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
3124	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.01	7.84	-	12.10
3125	浦银普瑞A	2.71	5.01	8.77	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华夏鼎英债券A	5.75	9.50	0.00	-	11.81
4109	华夏鼎英债券C	5.64	9.27	0.00	-	11.63
4110	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
4111	华夏鼎优债券C	3.94	4.79	0.00	-	4.82
4112	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.07	0.00	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	山西证券90天滚动持有短债A	3.61	7.24	0.00	-	8.85
3746	山西证券90天滚动持有短债C	3.41	6.82	0.00	-	8.36
3747	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
3748	华夏鼎优债券C	3.94	4.79	0.00	-	4.82
3749	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中泰稳固30天持有中短债C	3.70	0.00	0.00	-	5.05
4411	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.96	0.00	0.00	-	5.04
4412	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
4413	中加博盈一年定开债券发起	4.17	0.00	0.00	-	5.04
4414	国泰丰祺纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	5.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	300.00	30219.73	10.46%
23进出05	290.00	29731.17	10.29%
23农发04	280.00	28380.59	9.82%
23农发05	230.00	23743.20	8.22%
22进出15	170.00	17681.14	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239507.45	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.026	1.028	1.028	1.030
累计净值(元)	1.048	1.050	1.052	1.052	1.055

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