资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143142.17 99.96%
银行存款和结算备付金 53.53 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:143195.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 313.00 32242.33 23.37%
22国开03 150.00 15445.50 11.20%
25国开15 130.00 12701.61 9.21%
24国开03 100.00 10314.26 7.48%
22国开08 100.00 10251.86 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136291.15 98.80%
国家债券 6851.02 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%