汇添富鑫和纯债C(015835)_规模评级

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-5994.00	-0.02	1.51	6005.37	-11.97	-29.34	41.32
总份额	12.88	6006.89	6006.91	6005.40	0.02	11.99	41.33
季度总申购份额	8.85	0.00	11.79	6005.38	4.98	12.48	43.53
季度总赎回份额	6002.85	0.02	10.28	0.01	16.95	41.82	2.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫和纯债C基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5234	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
5235	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5236	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
5237	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
5238	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5239	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
5240	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
5241	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
5242	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5243	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5244	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
5245	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5246	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5247	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫和纯债C基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5133	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5134	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
5135	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
5136	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5137	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
5138	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
5139	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
5140	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
5141	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
5142	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
5143	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5144	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5145	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
5146	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫和纯债C基金规模在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
3307	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
3308	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
3309	银河水星聚利中短债债券A	7.77	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
3310	华商瑞丰短债债券C	3.74	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
3311	东方红收益增强债券A	2.42	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3312	易方达悦安一年持有期债券C	6.48	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3313	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3314	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3315	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3316	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3317	诺安聚利债券A	16.50	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
3318	博时信用优选债券A	18.33	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
3319	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
3320	安信资管瑞元添利C	3.19	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫和纯债C基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
3546	南方贤元一年持有债券A	3.15	30718.80	-	9.16	-
3547	永赢稳健增强债券A	2.41	25136.27	-966.13	8.92	975.05
3548	西部利得汇逸债券C	3.38	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3549	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
3550	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3551	万家鑫瑞纯债D	30.52	294560.50	8.14	8.86	0.72
3552	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3553	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
3554	华宝双债增强债券A	0.57	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3555	鹏华丰茂债券	10.75	98834.77	6.35	8.69	2.35
3556	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
3557	中金金誉债券	39.62	392337.39	8.00	8.52	0.52
3558	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3559	天弘多元增利债券A	1.61	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫和纯债C基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
1957	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
1958	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
1959	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
1960	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
1961	金鹰元丰债券C	1.02	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
1962	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
1963	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
1964	长信稳兴三个月定开债券A	1.43	14000.44	-	-	5994.07
1965	易方达悦安一年持有期债券C	6.48	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
1966	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
1967	大摩双利增强债券A	5.00	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
1968	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
1969	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1970	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6674317.2100

99.79%

0.21%

2023-06-30

6672662.3300

99.81%

0.19%

2022-12-31

23976.5000

0.00%

100.00%

2022-06-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9	6674317.2100	5994.02	99.79	12.87	0.21
2023-06-30	9	6672662.3300	5994.02	99.81	11.38	0.19
2022-12-31	5	23976.5000	0.00	0.00	11.99	100.00
2022-06-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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