财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
0.83 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.14 |
-8.16 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.18 |
1.70 |
1.82 |
18.53 |
5.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.44 |
44.66 |
24908.69 |
243.86 |
18.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
185936.94 |
194809.40 |
259814.21 |
289632.42 |
300850.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185936.94 |
194809.40 |
259814.21 |
289632.42 |
300850.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.74 |
40.57 |
67.30 |
60.21 |
61.15 |
| 应付托管费(万元) |
14.25 |
13.52 |
22.43 |
20.07 |
20.38 |
| 资产总计(万元) |
195391.89 |
198854.82 |
285277.51 |
290825.11 |
301314.77 |
| 负债合计(万元) |
25072.14 |
17481.02 |
81526.40 |
40850.40 |
57694.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
170319.75 |
181373.80 |
203751.11 |
249974.71 |
243619.96 |
| 未分配利润(万元) |
7546.26 |
7897.92 |
3270.44 |
6140.84 |
3163.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
149.97 |
139.50 |
19.43 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
2512.21 |
10892.56 |
6941.66 |
8195.04 |
3998.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1886.93 |
2078.25 |
657.21 |
852.66 |
1112.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
627.27 |
13121.47 |
7739.06 |
9067.14 |
5122.82 |
| 管理人报酬(万元) |
264.60 |
806.50 |
520.85 |
762.47 |
398.62 |
| 托管费(万元) |
88.20 |
268.83 |
173.62 |
254.16 |
132.87 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
516.97 |
1584.30 |
1026.04 |
2157.33 |
1006.36 |
| 利润总额(万元) |
110.30 |
11537.17 |
6713.02 |
6909.80 |
4116.47 |
| 净利润(万元) |
110.30 |
11537.17 |
6713.02 |
6909.80 |
4116.47 |
