汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
债券型名次	4932	4793	3775	3305	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	0.00	0.00	-	4.71
债券型名次	3077	4634	4217	4537	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富添添乐双盈债券C	-0.20	1.05	5.69	8.05	7.38
4931	汇添富鑫福债	-0.20	2.00	3.24	3.42	2.40
4932	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
4933	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.20	0.56	1.26	2.50	1.51
4934	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.24	0.62	1.24	0.77
4792	汇添富丰和纯债A	-0.34	0.24	2.63	3.81	3.02
4793	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
4794	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.24	0.66	1.37	0.86
4795	交银裕利纯债债券C	-0.01	0.24	0.61	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	华润元大润鑫债券C	-0.02	0.36	1.03	1.85	1.15
3774	华夏纯债债券C	-0.07	0.41	1.03	2.13	1.34
3775	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
3776	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.22	0.35	1.03	2.03	1.25
3777	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.34	1.03	2.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.30	0.89	2.07	1.25
3304	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.52	1.10	2.07	1.34
3305	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
3306	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.45	1.00	2.07	1.30
3307	农银金鸿短债债券A	-0.03	0.44	1.06	2.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.20
3676	汇添富丰利短债A	-0.03	0.35	0.93	1.86	1.20
3677	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
3678	交银稳鑫短债债券D	0.00	0.32	0.88	1.90	1.20
3679	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.08	0.32	0.93	1.87	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华夏短债债券A	3.31	5.61	9.30	17.22	23.36
3076	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.31	6.18	0.00	-	8.67
3077	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
3078	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.31	0.00	0.00	-	5.08
3079	嘉实中债1-3政金债指数A	3.31	5.59	9.20	15.85	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	0.00	0.00	-	4.13
4633	汇添富鑫和纯债A	3.65	0.00	0.00	-	5.37
4634	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
4635	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4636	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	0.00	0.00	-	4.13
4216	汇添富鑫和纯债A	3.65	0.00	0.00	-	5.37
4217	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
4218	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40
4219	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	永赢宏泰短债C	4.01	0.00	0.00	-	5.65
4536	汇添富鑫和纯债A	3.65	0.00	0.00	-	5.37
4537	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
4538	浙商汇金聚瑞债券A	4.47	0.00	0.00	-	5.41
4539	浙商汇金聚瑞债券C	4.23	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	嘉实30天持有期中短债债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.72
4497	汇添富丰利短债D	2.83	0.00	0.00	-	4.71
4498	汇添富鑫和纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.71
4499	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71
4500	淳厚稳丰债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	390.00	39586.25	7.54%
23国开08	350.00	36122.87	6.88%
22国开03	350.00	35573.26	6.78%
21国开03	270.00	27699.89	5.28%
21国开08	230.00	23740.00	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415599.70	79.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-23汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.009	1.008	1.010	1.009	1.009
累计净值(元)	1.049	1.048	1.050	1.049	1.049

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