汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【中银宏观】需求侧存结构性亮点—6月PMI点评[2024-06-30]

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累计净值：1.054

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
债券型名次	2767	1474	3664	3216	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.47	0.00	-	5.49
债券型名次	3476	2892	4221	4541	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.69	1.31	1.29
2766	汇添富鑫和纯债A	0.01	0.52	0.98	2.19	2.18
2767	汇添富鑫和纯债C	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
2768	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.50	1.16	2.29	2.28
2769	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.43	0.95	2.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	汇添富高息债债券A	0.01	0.49	1.62	3.32	3.31
1473	汇添富中短债E	0.01	0.49	1.63	2.61	2.59
1474	汇添富鑫和纯债C	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
1475	嘉实纯债债券A	0.01	0.49	1.23	2.58	2.56
1476	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.49	1.59	2.34	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华润元大润丰纯债债券C	0.01	0.33	0.87	1.75	1.74
3663	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.00	0.30	0.87	1.60	1.59
3664	汇添富鑫和纯债C	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
3665	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.34	0.87	1.92	1.90
3666	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.87	1.47	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.33	1.01	1.97	1.96
3215	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.02	0.36	0.80	1.97	1.95
3216	汇添富鑫和纯债C	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
3217	交银境尚收益债券C	0.01	0.35	1.04	1.97	1.96
3218	鹏华稳健恒利债券C	0.00	0.27	0.78	1.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.19	1.01	1.97	1.96
3186	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.33	1.01	1.97	1.96
3187	汇添富鑫和纯债C	0.01	0.49	0.87	1.97	1.96
3188	交银境尚收益债券C	0.01	0.35	1.04	1.97	1.96
3189	鹏华稳健恒利债券C	0.00	0.27	0.78	1.97	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华商稳健双利债券A	2.96	4.03	10.66	37.90	110.70
3475	汇添富稳利60天短债C	2.96	5.71	9.30	-	9.30
3476	汇添富鑫和纯债C	2.96	5.47	0.00	-	5.49
3477	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.96	6.96	0.00	-	7.57
3478	南方多元定开债券发起	2.96	6.96	10.78	21.06	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	国泰君安中债1-3年政金债C	2.86	5.47	7.94	-	8.19
2891	恒越短债债券A	2.89	5.47	8.63	-	8.75
2892	汇添富鑫和纯债C	2.96	5.47	0.00	-	5.49
2893	交银丰盈收益债券C	3.32	5.47	9.22	14.65	24.94
2894	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	3.21	5.47	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.51	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.23	84.81
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	4.38	0.00	-	4.52
4220	汇添富鑫和纯债A	3.40	6.21	0.00	-	6.23
4221	汇添富鑫和纯债C	2.96	5.47	0.00	-	5.49
4222	汇添富鑫弘定开债A	3.96	6.62	0.00	-	7.37
4223	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	94.01	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.31	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.85	55.32
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	永赢宏泰短债C	3.41	0.00	0.00	-	6.10
4540	汇添富鑫和纯债A	3.40	6.21	0.00	-	6.23
4541	汇添富鑫和纯债C	2.96	5.47	0.00	-	5.49
4542	浙商汇金聚瑞债券A	4.11	0.00	0.00	-	6.34
4543	浙商汇金聚瑞债券C	3.89	0.00	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.42	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.03	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.15	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.61	254.31
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	国联安恒鑫3个月定开债券	1.55	3.87	0.00	-	5.49
4475	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.37	-2.33	-6.85	-2.45	5.49
4476	汇添富鑫和纯债C	2.96	5.47	0.00	-	5.49
4477	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.92	3.84	0.00	-	5.49
4478	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	390.00	39586.25	7.54%
23国开08	350.00	36122.87	6.88%
22国开03	350.00	35573.26	6.78%
21国开03	270.00	27699.89	5.28%
21国开08	230.00	23740.00	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415599.70	79.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 ............................................................................

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.013	1.012
累计净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.053	1.052

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