汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0758

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
债券型名次	4456	3373	3536	5081	5286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
债券型名次	5320	4593	4318	4088	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
4455	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
4456	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
4457	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
4458	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
3372	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
3373	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
3374	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
3375	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94
3535	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28
3536	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
3537	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
3538	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
5080	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
5081	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
5082	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
5083	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
5285	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.22	-0.25	0.56	-1.32	-0.66
5286	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
5287	平安中债1-3年国开债指数C	-0.27	-0.17	0.14	-0.37	-0.66
5288	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.66	10.71	0.00	-	14.82
5319	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5320	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
5321	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90
5322	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	工银瑞景定开发起式债券	0.30	4.14	6.92	-	24.59
4592	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89
4593	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4594	建信短债债券A	1.44	4.14	7.65	-	16.92
4595	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14
4317	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	-	26.55
4318	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4319	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	-	14.32
4320	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
4087	汇添富鑫和纯债A	-0.27	4.83	7.86	-	8.99
4088	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4089	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4090	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
4830	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76
4831	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4832	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4833	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	313.00	32242.33	23.37%
22国开03	150.00	15445.50	11.20%
25国开15	130.00	12701.61	9.21%
24国开03	100.00	10314.26	7.48%
22国开08	100.00	10251.86	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136291.15	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0356	1.0357	1.0368	1.0368	1.0369
累计净值(元)	1.0756	1.0757	1.0768	1.0768	1.0769

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