汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0759

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
债券型名次	901	1019	2405	5148	5289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.92	7.42	-	7.76
债券型名次	5268	4173	4004	4598	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00
900	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29
901	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
902	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21
903	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1018	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
1019	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
1020	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
1021	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2404	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
2405	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
2406	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
2407	建信渤泰债券A	-0.12	-0.55	0.44	4.38	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
5147	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
5148	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5149	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
5150	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64
5288	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5289	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5290	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
5267	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5268	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
5269	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
5270	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
4172	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4173	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4174	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
4175	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	工银增强收益债券A	2.42	8.09	7.42	18.18	178.54
4003	华安添鑫中短债A	1.43	4.28	7.42	13.05	52.45
4004	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4005	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90
4006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	永赢宏泰短债C	1.33	4.52	8.41	-	8.59
4597	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
4598	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4599	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4600	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77
4789	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4790	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4791	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4792	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	313.00	32242.33	23.37%
22国开03	150.00	15445.50	11.20%
25国开15	130.00	12701.61	9.21%
24国开03	100.00	10314.26	7.48%
22国开08	100.00	10251.86	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136291.15	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0353	1.0349	1.0345	1.0343	1.0339
累计净值(元)	1.0753	1.0749	1.0745	1.0743	1.0739

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