我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91723.95 99.47%
银行存款和结算备付金 485.00 0.53%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:92208.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债13 100.00 10179.37 12.24%
22农发03 100.00 10082.45 12.12%
21渝城投01 70.00 7164.53 8.62%
22浙金K1 65.00 6612.47 7.95%
23南京银行CD160 60.00 5918.64 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33654.31 40.47%
企业债 22924.61 27.57%
国家债券 10179.37 12.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%