恒生前海恒悦纯债C(016194)_规模评级

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	-0.29	-0.02	-0.01	-0.03	-25.31	-15975.19
总份额	0.50	0.49	0.78	0.80	0.82	0.85	26.16
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.01	0.02	0.10	73554.48
季度总赎回份额	0.04	0.29	0.03	0.02	0.05	25.41	89529.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5166	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5167	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5168	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5169	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5170	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5171	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5172	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5173	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5174	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5175	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5176	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5177	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5178	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5179	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5351	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
5352	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
5353	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5354	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5355	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
5356	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5357	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5358	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5359	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5360	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5361	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5362	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5363	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5364	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
1957	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
1958	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
1959	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
1960	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
1961	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1962	海富通瑞利债券	35.86	320887.03	0.01	0.11	0.10
1963	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
1964	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
1965	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
1966	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
1967	中加丰享纯债债券	61.32	607157.47	0.01	0.01	0.00
1968	博时富乾3个月定开债发起式	78.23	715068.73	-0.00	0.00	0.00
1969	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
1970	博时富永3个月定开债发起式	25.40	248692.30	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	万家鑫盛纯债A	27.08	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4087	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4088	中加丰裕纯债债券A	19.23	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4089	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4090	广发汇浦三年定期开放债券	80.95	796740.77	-	0.05	-
4091	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4092	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4093	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4094	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4095	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
4096	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4097	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4098	中银丰荣定期开放债券	84.06	751000.39	-	0.05	-
4099	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1343.20	-135.02	0.04	135.06
4100	宝盈聚丰两年定开债券A	80.97	736194.57	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
4184	安信尊享纯债	30.43	289491.03	-	-	0.04
4185	博时富丰3个月定开债发起式	22.35	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4186	长江乐越定开债	6.29	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4189	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04
4190	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4191	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4192	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4193	长江乐盈定开债	15.62	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4194	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

82.3000

0.00%

100.00%

2023-06-30

143.6500

0.00%

100.00%

2022-12-31

136.7000

0.00%

100.00%

2022-07-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	60	82.3000	0.49	100.00
2023-06-30	56	143.6500	0.80	100.00
2022-12-31	62	136.7000	0.85	100.00
2022-07-20	-	-	0.00	0.00

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