恒生前海恒悦纯债C(016194)_规模评级

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.21	0.23	0.21	0.38	0.53	0.00
季度净申购	-1024.30	-202.24	189.25	-1612.70	-1428.41	5067.49	0.01
总份额	989.58	2013.89	2216.13	2026.88	3639.58	5067.99	0.50
季度总申购份额	27.32	95352.43	218.57	126.85	49325.77	5277.97	0.05
季度总赎回份额	1051.63	95554.67	29.33	1739.55	50754.18	210.48	0.04

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
4620	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4621	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
4622	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4623	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4624	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4625	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
4626	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
4627	宏利汇利债券C	0.10	864.94	-458.52	200.24	658.76
4628	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
4629	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4630	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
4631	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
4632	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4633	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
4604	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4605	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
4606	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4607	光大保德信晟利债券C	0.13	991.90	-357.30	385.36	742.66
4608	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4609	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	989.95	-84.74	530.74	615.48
4610	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
4611	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4612	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
4613	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72
4614	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
4615	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
4616	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
4617	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	970.61	-108.62	15.51	124.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	东方稳健回报债券C	15.69	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2375	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
2376	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2377	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2378	添富中债1-3年国开债C	0.31	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2379	金信民兴债券A	3.26	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07
2380	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	1356.99	-1017.41	229.95	1247.36
2381	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
2382	汇添富可转换债券C	7.51	34740.09	-1032.38	14079.93	15112.32
2383	英大纯债债券C	0.44	3677.08	-1032.49	1442.83	2475.32
2384	华夏债券A/B	7.55	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
2385	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2386	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
2387	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2388	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
3467	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
3468	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3469	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3470	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-
3471	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3472	兴合锦安利率债C	0.02	151.75	-444.20	27.42	471.63
3473	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
3474	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3475	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
3476	天治可转债增强债券A	0.13	864.04	-122.69	26.69	149.37
3477	东方臻慧纯债债券A	53.01	514107.35	-17.42	26.64	44.06
3478	平安双季增享6个月持有债券A	5.00	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
3479	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3480	华安添和一年债券A	1.50	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
2969	国投瑞银双债债券C	1.86	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
2970	中银恒泰9个月持有期债券C	0.74	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
2971	银河睿嘉债券A	0.07	675.38	531.81	1594.36	1062.55
2972	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
2973	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
2974	银河银信添利债券A	0.30	2870.88	1623.99	2683.55	1059.57
2975	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
2976	上银慧添利债券	32.04	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2977	鹏华丰瑞债券	5.40	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
2978	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2979	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2980	华宝安宜六个月持有期债券A	0.71	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
2981	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2982	华富安鑫债券	0.43	3881.51	741.17	1769.24	1028.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

100

201388.8400

97.56%

2.44%

2024-12-31

115

176250.5200

96.93%

3.07%

2024-06-30

165

307150.9400

97.02%

2.98%

2023-12-31

82.3000

0.00%

100.00%

2023-06-30

143.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	100	201388.8400	1964.74	97.56	49.15	2.44
2024-12-31	115	176250.5200	1964.74	96.93	62.14	3.07
2024-06-30	165	307150.9400	4916.90	97.02	151.09	2.98
2023-12-31	60	82.3000	0.00	0.00	0.49	100.00
2023-06-30	56	143.6500	0.00	0.00	0.80	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。