我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.52 |
0.51 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.20 |
421.07 |
456.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
99855.01 |
76961.71 |
86892.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99855.01 |
76961.71 |
86892.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
20.09 |
20.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
6.70 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
100058.31 |
81584.42 |
87351.86 |
| 负债合计(万元) |
17653.64 |
40.95 |
7549.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
82404.67 |
81543.47 |
79802.69 |
| 未分配利润(万元) |
2410.53 |
1549.00 |
-192.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.83 |
41.27 |
237.56 |
| 投资收益(万元) |
2444.85 |
1120.57 |
244.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
539.88 |
786.81 |
-492.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3055.57 |
1948.65 |
-10.39 |
| 管理人报酬(万元) |
243.83 |
119.98 |
109.83 |
| 托管费(万元) |
81.28 |
39.99 |
36.61 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
10.90 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
452.97 |
207.58 |
179.14 |
| 利润总额(万元) |
2602.60 |
1741.07 |
-189.53 |
| 净利润(万元) |
2602.60 |
1741.07 |
-189.53 |
